海富通可转债优选主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89385.03元 |
| 本期利润 |
-24308.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292126.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
2112480.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-393981.23元 |
| 本期利润 |
-1491407.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365576.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
2153405.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-850621.31元 |
| 本期利润 |
-1847771.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164452.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
3481594.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1013197.08元 |
| 本期利润 |
1994691.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9676479.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
69506825.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6370.48元 |
| 本期利润 |
-5457.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
780492.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
5537542.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6668.41元 |
| 本期利润 |
-6635.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
779314.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
5536364.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45588.26元 |
| 本期利润 |
-44228.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534990.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1149元 |
| 期末基金资产净值 |
3804800.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10306.78元 |
| 本期利润 |
-10306.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
948255.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
6466089.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84840.75元 |
| 本期利润 |
952175.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11680596.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
89237055.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10944140.78元 |
| 本期利润 |
-5788062.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10883508.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
88284879.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9529546.93元 |
| 本期利润 |
-4320080.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12846992.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
93431130.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5264725.24元 |
| 本期利润 |
-13254382.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18769630.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1506元 |
| 期末基金资产净值 |
111320857.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486595.52元 |
| 本期利润 |
-1833442.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40397949.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1785元 |
| 期末基金资产净值 |
226907586.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41401766.32元 |
| 本期利润 |
40294523.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69079586.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3847元 |
| 期末基金资产净值 |
248099830.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28368145.38元 |
| 本期利润 |
28552895.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58969812.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2644元 |
| 期末基金资产净值 |
281371219.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44359440.08元 |
| 本期利润 |
47263245.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44209671.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
545785010.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
