| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 542583.98 |
| 存出保证金 | 73858.44 |
| 交易性金融资产 | 273402145.53 |
| 股票投资 | 273402145.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1911712.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66447.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292841070.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1582542.69 |
| 应付赎回款 | 142038.11 |
| 应付管理人报酬 | 320611.96 |
| 应付托管费 | 53435.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568982.53 |
| 负债合计 | 2667610.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138143242.81 |
| 所有者权益合计 | 290173460.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 292841070.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28261521.24 |
| 结算备付金 | 762071.58 |
| 存出保证金 | 78180.09 |
| 交易性金融资产 | 399515198.22 |
| 股票投资 | 399515198.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4128510.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101501.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432846983.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1696.9 |
| 应付赎回款 | 140706.42 |
| 应付管理人报酬 | 536677.43 |
| 应付托管费 | 89446.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514445.05 |
| 负债合计 | 1282972.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174929420.13 |
| 所有者权益合计 | 431564011.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 432846983.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40228766.46 |
| 结算备付金 | 905270.93 |
| 存出保证金 | 69262.7 |
| 交易性金融资产 | 374760358.36 |
| 股票投资 | 374760358.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118951.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416082609.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13935484.35 |
| 应付赎回款 | 184514.34 |
| 应付管理人报酬 | 497389.7 |
| 应付托管费 | 82898.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500708.86 |
| 负债合计 | 15200995.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171149832.73 |
| 所有者权益合计 | 400881614.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 416082609.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26271942.58 |
| 结算备付金 | 313167.42 |
| 存出保证金 | 68625.15 |
| 交易性金融资产 | 396453609.83 |
| 股票投资 | 396453609.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2530899.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346273.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425984518.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3752432.28 |
| 应付赎回款 | 1176352.49 |
| 应付管理人报酬 | 503536.74 |
| 应付托管费 | 83922.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220302.92 |
| 负债合计 | 5736547.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151766233.99 |
| 所有者权益合计 | 420247970.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 425984518.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35589553.1 |
| 结算备付金 | 533507.46 |
| 存出保证金 | 122841.06 |
| 交易性金融资产 | 468764688.25 |
| 股票投资 | 468764688.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3785.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188681.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505203056.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1086279.43 |
| 应付管理人报酬 | 646914.59 |
| 应付托管费 | 107819.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182372.18 |
| 负债合计 | 2312977.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157284747.6 |
| 所有者权益合计 | 502890079.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 505203056.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93580292.79 |
| 结算备付金 | 717040.4 |
| 存出保证金 | 410573.4 |
| 交易性金融资产 | 566924058.82 |
| 股票投资 | 566924058.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2740336.62 |
| 应收利息 | 8455.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 471105.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664851863.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7375433.94 |
| 应付管理人报酬 | 872748.02 |
| 应付托管费 | 145457.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119074.0 |
| 负债合计 | 8865459.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219306009.32 |
| 所有者权益合计 | 655986403.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 664851863.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174097831.37 |
| 结算备付金 | 842502.08 |
| 存出保证金 | 346097.15 |
| 交易性金融资产 | 1301871251.77 |
| 股票投资 | 1301871251.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22397206.29 |
| 应收利息 | 18893.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21225380.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1520799163.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24389110.75 |
| 应付管理人报酬 | 1821862.8 |
| 应付托管费 | 303643.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252264.2 |
| 负债合计 | 27393665.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463840709.43 |
| 所有者权益合计 | 1493405497.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1520799163.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84377018.51 |
| 结算备付金 | 391158.78 |
| 存出保证金 | 157387.74 |
| 交易性金融资产 | 1047605405.93 |
| 股票投资 | 1047605405.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5135344.06 |
| 应收利息 | 8236.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13310532.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150985083.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4884755.12 |
| 应付赎回款 | 19370834.08 |
| 应付管理人报酬 | 1252021.04 |
| 应付托管费 | 208670.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108700.35 |
| 负债合计 | 26325313.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 431335774.13 |
| 所有者权益合计 | 1124659769.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150985083.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123130648.5 |
| 结算备付金 | 1064889.13 |
| 存出保证金 | 156559.98 |
| 交易性金融资产 | 623246467.16 |
| 股票投资 | 623246467.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25334.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2839727.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750463627.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6650359.7 |
| 应付赎回款 | 2832663.61 |
| 应付管理人报酬 | 861844.94 |
| 应付托管费 | 143640.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103874.43 |
| 负债合计 | 10845259.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364186851.4 |
| 所有者权益合计 | 739618367.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 750463627.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37302171.27 |
| 结算备付金 | 359218.78 |
| 存出保证金 | 67080.59 |
| 交易性金融资产 | 263274324.72 |
| 股票投资 | 263274324.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1136858.4 |
| 应收利息 | 11256.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 488292.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302639202.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13200596.37 |
| 应付管理人报酬 | 249231.03 |
| 应付托管费 | 41538.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56839.13 |
| 负债合计 | 13696449.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175773739.75 |
| 所有者权益合计 | 288942753.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 302639202.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10570082.88 |
| 结算备付金 | 26086.52 |
| 存出保证金 | 19682.53 |
| 交易性金融资产 | 30340499.31 |
| 股票投资 | 30340499.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2314.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13216.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40971882.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 391604.89 |
| 应付赎回款 | 69472.27 |
| 应付管理人报酬 | 51648.68 |
| 应付托管费 | 8608.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190235.5 |
| 负债合计 | 744221.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35231139.76 |
| 所有者权益合计 | 40227661.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 40971882.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14997283.52 |
| 结算备付金 | 123225.55 |
| 存出保证金 | 27329.01 |
| 交易性金融资产 | 32148218.24 |
| 股票投资 | 32148218.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 377152.28 |
| 应收利息 | 2310.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27886.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47703405.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78260.12 |
| 应付管理人报酬 | 61099.84 |
| 应付托管费 | 10183.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99276.3 |
| 负债合计 | 309454.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39014394.01 |
| 所有者权益合计 | 47393950.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 47703405.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4451297.2 |
| 结算备付金 | 162929.03 |
| 存出保证金 | 24941.09 |
| 交易性金融资产 | 49039497.54 |
| 股票投资 | 49039497.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 330115.84 |
| 应收利息 | 1315.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58746.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54068843.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155892.87 |
| 应付管理人报酬 | 64645.77 |
| 应付托管费 | 10774.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140156.81 |
| 负债合计 | 437177.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43442343.48 |
| 所有者权益合计 | 53631665.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 54068843.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2421108.69 |
| 结算备付金 | 232203.33 |
| 存出保证金 | 13986.13 |
| 交易性金融资产 | 43096951.24 |
| 股票投资 | 43096951.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590921.04 |
| 应收利息 | 1367.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5122.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46361660.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326638.23 |
| 应付管理人报酬 | 47936.64 |
| 应付托管费 | 7989.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129610.79 |
| 负债合计 | 583463.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45767044.74 |
| 所有者权益合计 | 45778197.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 46361660.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3525368.65 |
| 结算备付金 | 440078.82 |
| 存出保证金 | 19789.25 |
| 交易性金融资产 | 25745857.93 |
| 股票投资 | 25745857.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 748.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16307.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29748150.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23721.45 |
| 应付管理人报酬 | 38508.66 |
| 应付托管费 | 6418.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330029.66 |
| 负债合计 | 485420.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33206884.54 |
| 所有者权益合计 | 29262730.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 29748150.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2483851.69 |
| 结算备付金 | 119278.04 |
| 存出保证金 | 33599.23 |
| 交易性金融资产 | 31959935.86 |
| 股票投资 | 31959935.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 279848.46 |
| 应收利息 | 488.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12776.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34889777.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 237.15 |
| 应付赎回款 | 233668.35 |
| 应付管理人报酬 | 41121.62 |
| 应付托管费 | 6853.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221834.64 |
| 负债合计 | 538592.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33986353.09 |
| 所有者权益合计 | 34351185.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 34889777.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13812327.9 |
| 结算备付金 | 273702.08 |
| 存出保证金 | 110320.88 |
| 交易性金融资产 | 37472699.16 |
| 股票投资 | 37472699.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168207.43 |
| 应收利息 | 1966.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20024.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51859248.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2176451.48 |
| 应付赎回款 | 214229.84 |
| 应付管理人报酬 | 62717.53 |
| 应付托管费 | 10452.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325404.33 |
| 负债合计 | 2887186.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35514990.97 |
| 所有者权益合计 | 48972062.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 51859248.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4189466.05 |
| 结算备付金 | 2743731.3 |
| 存出保证金 | 122034.84 |
| 交易性金融资产 | 86391186.44 |
| 股票投资 | 86391186.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18562695.45 |
| 应收利息 | 5299.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282055.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112296468.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16653841.86 |
| 应付管理人报酬 | 225316.23 |
| 应付托管费 | 37552.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236128.17 |
| 负债合计 | 17668839.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55111728.4 |
| 所有者权益合计 | 94627628.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 112296468.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6291182.66 |
| 结算备付金 | 109823.94 |
| 存出保证金 | 80927.16 |
| 交易性金融资产 | 38176564.37 |
| 股票投资 | 38176564.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853469.82 |
| 应收利息 | 1309.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59001.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45572278.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1268650.9 |
| 应付赎回款 | 888494.1 |
| 应付管理人报酬 | 59820.33 |
| 应付托管费 | 9970.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336498.64 |
| 负债合计 | 2706064.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34449732.73 |
| 所有者权益合计 | 42866214.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 45572278.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43967817.15 |
| 结算备付金 | 467807.15 |
| 存出保证金 | 366321.27 |
| 交易性金融资产 | 129922876.79 |
| 股票投资 | 129922876.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1067909.45 |
| 应收利息 | 8330.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21172.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175822234.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 310966.73 |
| 应付管理人报酬 | 212071.32 |
| 应付托管费 | 35345.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179549.86 |
| 负债合计 | 1227499.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171303238.27 |
| 所有者权益合计 | 174594734.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 175822234.33 |
