海富通双利债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5669.75 |
结算备付金 |
35806.08 |
存出保证金 |
34651.14 |
交易性金融资产 |
6213371.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6213371.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
110930.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7200429.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
104.37 |
应付管理人报酬 |
4099.8 |
应付托管费 |
1171.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168601.5 |
负债合计 |
173977.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
6736979.9 |
所有者权益合计 |
7026452.19 |
负债和所有者权益合计 |
7200429.21 |
资产: |
银行存款 |
31674335.14 |
结算备付金 |
920462.25 |
存出保证金 |
40702.14 |
交易性金融资产 |
11762727.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11762727.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
42000303.0 |
应收证券清算款 |
10201373.18 |
应收利息 |
326659.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96926563.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9663796.32 |
应付赎回款 |
20443942.27 |
应付管理人报酬 |
160860.88 |
应付托管费 |
45960.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340000.0 |
负债合计 |
30665210.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
62587271.46 |
所有者权益合计 |
66261353.03 |
负债和所有者权益合计 |
96926563.13 |
资产: |
银行存款 |
132419.41 |
结算备付金 |
76082.29 |
存出保证金 |
48930.08 |
交易性金融资产 |
48676111.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
48676111.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4880935.8 |
应收利息 |
586513.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
123.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54401116.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12299878.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
112401.32 |
应付管理人报酬 |
16600.16 |
应付托管费 |
4742.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5164.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229068.9 |
负债合计 |
12669203.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
31455474.56 |
所有者权益合计 |
41731912.85 |
负债和所有者权益合计 |
54401116.05 |
资产: |
银行存款 |
6237156.09 |
结算备付金 |
367639.13 |
存出保证金 |
8574.3 |
交易性金融资产 |
184261876.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
184261876.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2500000.0 |
应收证券清算款 |
16906945.64 |
应收利息 |
3206543.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196581789.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5419173.22 |
应付赎回款 |
212919.48 |
应付管理人报酬 |
33472.71 |
应付托管费 |
9563.61 |
应付销售服务费 |
2337.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340000.0 |
负债合计 |
6018541.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
145195456.55 |
所有者权益合计 |
190563247.81 |
负债和所有者权益合计 |
196581789.24 |
资产: |
银行存款 |
18093035.09 |
结算备付金 |
367639.13 |
存出保证金 |
8574.3 |
交易性金融资产 |
23434383.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23434383.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16906945.64 |
应收利息 |
755889.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59566467.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6809.34 |
应付托管费 |
1945.51 |
应付销售服务费 |
2003.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353970.6 |
负债合计 |
364928.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
46294170.95 |
所有者权益合计 |
59201538.36 |
负债和所有者权益合计 |
59566467.19 |
资产: |
银行存款 |
3253022.78 |
结算备付金 |
1446581.48 |
存出保证金 |
24743.71 |
交易性金融资产 |
51553347.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51553347.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1627764.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57905460.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37262.36 |
应付托管费 |
10646.39 |
应付销售服务费 |
12759.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228437.29 |
负债合计 |
289505.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
46294170.95 |
所有者权益合计 |
57615955.27 |
负债和所有者权益合计 |
57905460.48 |
资产: |
银行存款 |
15565933.72 |
结算备付金 |
3347500.0 |
存出保证金 |
107303.04 |
交易性金融资产 |
87240495.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87240495.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1680510.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111941742.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15348889.55 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
92462.47 |
应付托管费 |
26417.87 |
应付销售服务费 |
31299.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340000.0 |
负债合计 |
15840669.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
86257101.2 |
所有者权益合计 |
96101072.95 |
负债和所有者权益合计 |
111941742.79 |
资产: |
银行存款 |
6342701.46 |
结算备付金 |
13420766.17 |
存出保证金 |
149450.61 |
交易性金融资产 |
670545438.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
670545438.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
97000345.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14109948.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
801568650.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
345900000.0 |
应付证券清算款 |
1131858.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
318738.7 |
应付托管费 |
91068.22 |
应付销售服务费 |
89616.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
56941.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224637.29 |
负债合计 |
347815131.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
419794371.68 |
所有者权益合计 |
453753519.89 |
负债和所有者权益合计 |
801568650.89 |