富国天博创新混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
373295.22 |
| 存出保证金 |
224243.15 |
| 交易性金融资产 |
1698344531.79 |
| 股票投资 |
1698344531.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14109522.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8965970.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1848903529.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1377592.57 |
| 应付管理人报酬 |
1845198.4 |
| 应付托管费 |
307533.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522822.65 |
| 负债合计 |
4403106.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395981076.54 |
| 所有者权益合计 |
1844500422.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1848903529.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149647262.22 |
| 结算备付金 |
836291.44 |
| 存出保证金 |
383307.19 |
| 交易性金融资产 |
1940176883.85 |
| 股票投资 |
1940176883.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18314939.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307910.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2109666595.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
651597.65 |
| 应付管理人报酬 |
2535875.1 |
| 应付托管费 |
422645.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
949958.39 |
| 负债合计 |
4910036.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400880242.42 |
| 所有者权益合计 |
2104756558.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2109666595.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115252046.56 |
| 结算备付金 |
2358911.55 |
| 存出保证金 |
381089.04 |
| 交易性金融资产 |
1609309046.46 |
| 股票投资 |
1609309046.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78399.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557361.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727936854.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1249701.39 |
| 应付赎回款 |
946608.38 |
| 应付管理人报酬 |
2234098.4 |
| 应付托管费 |
372349.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015120.59 |
| 负债合计 |
6167838.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359388542.25 |
| 所有者权益合计 |
1721769016.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727936854.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137934451.05 |
| 结算备付金 |
475670.13 |
| 存出保证金 |
499974.45 |
| 交易性金融资产 |
1988055676.76 |
| 股票投资 |
1988055676.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24157481.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2923468.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154046722.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3703445.29 |
| 应付管理人报酬 |
2570986.02 |
| 应付托管费 |
428497.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349963.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1532871.96 |
| 负债合计 |
8585763.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367675771.26 |
| 所有者权益合计 |
2145460958.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154046722.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219238904.58 |
| 结算备付金 |
1690059.46 |
| 存出保证金 |
424592.13 |
| 交易性金融资产 |
2925511213.28 |
| 股票投资 |
2925511213.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24247.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314720.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3177203737.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34521762.33 |
| 应付赎回款 |
2579975.6 |
| 应付管理人报酬 |
3822864.15 |
| 应付托管费 |
637144.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200348.4 |
| 负债合计 |
43642754.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457303900.48 |
| 所有者权益合计 |
3133560983.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3177203737.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241743679.3 |
| 结算备付金 |
1862994.67 |
| 存出保证金 |
585624.27 |
| 交易性金融资产 |
3140111784.06 |
| 股票投资 |
3140111784.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7479931.42 |
| 应收利息 |
22770.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2699653.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3394506437.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6497839.21 |
| 应付管理人报酬 |
4147409.92 |
| 应付托管费 |
691234.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330460.52 |
| 负债合计 |
13097792.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496328390.53 |
| 所有者权益合计 |
3381408645.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3394506437.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296783695.61 |
| 结算备付金 |
1522691.77 |
| 存出保证金 |
853550.07 |
| 交易性金融资产 |
3410375823.23 |
| 股票投资 |
3403304323.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7071500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16169950.18 |
| 应收利息 |
140087.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
803850.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3726649649.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21906242.26 |
| 应付赎回款 |
6825152.86 |
| 应付管理人报酬 |
4463471.64 |
| 应付托管费 |
743911.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349961.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235606.6 |
| 负债合计 |
36069305.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602410196.33 |
| 所有者权益合计 |
3690580344.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3726649649.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228603201.39 |
| 结算备付金 |
984089.06 |
| 存出保证金 |
362746.89 |
| 交易性金融资产 |
3177292488.68 |
| 股票投资 |
3092830908.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84461580.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79683.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3357571.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3410679780.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9490270.28 |
| 应付赎回款 |
9363261.44 |
| 应付管理人报酬 |
3315519.05 |
| 应付托管费 |
552586.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350085.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142098.24 |
| 负债合计 |
24521231.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480742828.2 |
| 所有者权益合计 |
3386158548.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3410679780.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149359394.98 |
| 结算备付金 |
1275817.7 |
| 存出保证金 |
226065.72 |
| 交易性金融资产 |
1865134566.12 |
| 股票投资 |
1865134566.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17268551.93 |
| 应收利息 |
30648.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1107850.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2034402896.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16535719.03 |
| 应付赎回款 |
5370366.3 |
| 应付管理人报酬 |
2499566.67 |
| 应付托管费 |
416594.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239744.65 |
| 负债合计 |
26345295.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377733692.27 |
| 所有者权益合计 |
2008057600.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2034402896.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104896409.42 |
| 结算备付金 |
1507139.93 |
| 存出保证金 |
523954.54 |
| 交易性金融资产 |
1556744270.02 |
| 股票投资 |
1550138688.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6605581.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38422.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98479.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663808676.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2255.9 |
| 应付赎回款 |
3554655.65 |
| 应付管理人报酬 |
1936634.21 |
| 应付托管费 |
322772.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350008.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372876.75 |
| 负债合计 |
7504984.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388067961.02 |
| 所有者权益合计 |
1656303692.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663808676.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110710530.81 |
| 结算备付金 |
2510197.92 |
| 存出保证金 |
370959.61 |
| 交易性金融资产 |
1307582368.93 |
| 股票投资 |
1300375531.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7206837.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26967.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424932.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421625957.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2839755.65 |
| 应付赎回款 |
498243.7 |
| 应付管理人报酬 |
1874239.58 |
| 应付托管费 |
312373.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
350007.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551880.76 |
| 负债合计 |
7436672.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467606467.33 |
| 所有者权益合计 |
1414189285.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421625957.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119522678.63 |
| 结算备付金 |
2293033.38 |
| 存出保证金 |
562434.57 |
| 交易性金融资产 |
1705471415.22 |
| 股票投资 |
1705471415.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26472.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390186.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828266221.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1487593.25 |
| 应付管理人报酬 |
2338446.45 |
| 应付托管费 |
389741.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453833.99 |
| 负债合计 |
6416979.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472029554.92 |
| 所有者权益合计 |
1821849242.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828266221.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133055370.53 |
| 结算备付金 |
2758621.87 |
| 存出保证金 |
473033.26 |
| 交易性金融资产 |
2075437608.36 |
| 股票投资 |
2064656108.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10781500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7945394.38 |
| 应收利息 |
34182.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397739.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2220101950.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3941033.77 |
| 应付管理人报酬 |
2803536.54 |
| 应付托管费 |
467256.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564266.2 |
| 负债合计 |
9615231.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498201104.23 |
| 所有者权益合计 |
2210486719.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2220101950.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120591008.07 |
| 结算备付金 |
2300554.36 |
| 存出保证金 |
414390.94 |
| 交易性金融资产 |
2039709501.58 |
| 股票投资 |
2039709501.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18964836.02 |
| 应收利息 |
34982.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346519.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2182361793.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3193248.53 |
| 应付赎回款 |
4470121.97 |
| 应付管理人报酬 |
2496370.11 |
| 应付托管费 |
416061.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464353.46 |
| 负债合计 |
13311506.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587722764.04 |
| 所有者权益合计 |
2169050287.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2182361793.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125400642.32 |
| 结算备付金 |
5157189.34 |
| 存出保证金 |
506167.28 |
| 交易性金融资产 |
1770449564.74 |
| 股票投资 |
1770449564.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27515.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656407.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902197486.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16498415.13 |
| 应付赎回款 |
1539396.89 |
| 应付管理人报酬 |
2449113.3 |
| 应付托管费 |
408185.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455643.53 |
| 负债合计 |
23334125.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562042119.65 |
| 所有者权益合计 |
1878863361.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902197486.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81893314.11 |
| 结算备付金 |
5388533.56 |
| 存出保证金 |
463495.54 |
| 交易性金融资产 |
2121310387.01 |
| 股票投资 |
2051310387.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
940123.49 |
| 应收利息 |
1837839.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5757931.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2217591624.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14730498.78 |
| 应付赎回款 |
10420632.35 |
| 应付管理人报酬 |
2616033.97 |
| 应付托管费 |
436005.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489804.13 |
| 负债合计 |
31792286.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594138049.75 |
| 所有者权益合计 |
2185799338.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2217591624.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34979318.77 |
| 结算备付金 |
6140520.01 |
| 存出保证金 |
956320.27 |
| 交易性金融资产 |
2628379991.72 |
| 股票投资 |
2498242991.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130137000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3215288.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1723812.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2675395251.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12560740.83 |
| 应付赎回款 |
13721252.14 |
| 应付管理人报酬 |
3309746.81 |
| 应付托管费 |
551624.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401465.15 |
| 负债合计 |
33556146.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572932687.16 |
| 所有者权益合计 |
2641839105.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2675395251.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46900307.84 |
| 结算备付金 |
2333434.34 |
| 存出保证金 |
1259300.51 |
| 交易性金融资产 |
2917532760.49 |
| 股票投资 |
2767230760.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150302000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87102399.96 |
| 应收利息 |
3599620.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12336816.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3071064640.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133940074.41 |
| 应付管理人报酬 |
4823259.52 |
| 应付托管费 |
803876.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081602.03 |
| 负债合计 |
145927333.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674187717.34 |
| 所有者权益合计 |
2925137306.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3071064640.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839720.59 |
| 结算备付金 |
8111741.15 |
| 存出保证金 |
655157.05 |
| 交易性金融资产 |
5028325963.12 |
| 股票投资 |
4714189446.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314136516.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30461953.4 |
| 应收利息 |
7923894.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322799.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5076641229.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25274664.76 |
| 应付管理人报酬 |
6747180.87 |
| 应付托管费 |
1124530.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687659.66 |
| 负债合计 |
37767007.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1852254553.05 |
| 所有者权益合计 |
5038874221.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5076641229.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3370934.01 |
| 结算备付金 |
1627932.67 |
| 存出保证金 |
561759.54 |
| 交易性金融资产 |
5022110860.94 |
| 股票投资 |
4689175507.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332935353.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29056186.73 |
| 应收利息 |
7363013.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12168.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5064102855.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8044591.7 |
| 应付管理人报酬 |
6123369.35 |
| 应付托管费 |
1020561.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460040.28 |
| 负债合计 |
17027362.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2331348726.08 |
| 所有者权益合计 |
5047075493.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
5064102855.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8832230.09 |
| 结算备付金 |
3092671.12 |
| 存出保证金 |
522382.01 |
| 交易性金融资产 |
5351621479.37 |
| 股票投资 |
5000242183.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351379296.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5589477.9 |
| 应收利息 |
6762143.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135031.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5376555415.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9449244.21 |
| 应付赎回款 |
3928735.25 |
| 应付管理人报酬 |
6841737.95 |
| 应付托管费 |
1140289.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594255.61 |
| 负债合计 |
24217532.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2516442417.29 |
| 所有者权益合计 |
5352337882.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5376555415.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15840059.12 |
| 结算备付金 |
4703594.13 |
| 存出保证金 |
659872.02 |
| 交易性金融资产 |
5333036712.81 |
| 股票投资 |
5024420712.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308616000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1434081.93 |
| 应收利息 |
5276641.28 |
| 应收股利 |
952523.15 |
| 应收申购款 |
341975.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5362245460.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1734863.36 |
| 应付管理人报酬 |
7035778.28 |
| 应付托管费 |
1172629.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479903.82 |
| 负债合计 |
13497205.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2705521917.94 |
| 所有者权益合计 |
5348748254.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5362245460.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19307300.28 |
| 结算备付金 |
2464875.69 |
| 存出保证金 |
1076181.0 |
| 交易性金融资产 |
6360445447.17 |
| 股票投资 |
5993729858.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366715589.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3431012.19 |
| 应收利息 |
7201103.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255634.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6404181554.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7230415.57 |
| 应付赎回款 |
5288574.59 |
| 应付管理人报酬 |
7422642.19 |
| 应付托管费 |
1237107.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419079.33 |
| 负债合计 |
24049709.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2956029791.73 |
| 所有者权益合计 |
6380131844.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
6404181554.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14227793.77 |
| 结算备付金 |
1830948.63 |
| 存出保证金 |
787800.6 |
| 交易性金融资产 |
6370833983.06 |
| 股票投资 |
5983237983.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387596000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8639106.65 |
| 应收股利 |
1228500.0 |
| 应收申购款 |
301964.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6397850097.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1817379.75 |
| 应付管理人报酬 |
8176711.7 |
| 应付托管费 |
1362785.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238242.38 |
| 负债合计 |
13802085.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3058151876.36 |
| 所有者权益合计 |
6384048011.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6397850097.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20141176.35 |
| 结算备付金 |
2329932.74 |
| 存出保证金 |
1101339.26 |
| 交易性金融资产 |
6185661173.82 |
| 股票投资 |
5815527725.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370133448.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52338055.18 |
| 应收利息 |
7282905.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112940.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6268967523.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1343754.45 |
| 应付管理人报酬 |
8176605.62 |
| 应付托管费 |
1362767.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349959.87 |
| 应付利息 |
1903.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1457202.0 |
| 负债合计 |
33487292.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3148376365.5 |
| 所有者权益合计 |
6235480231.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6268967523.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20874247.71 |
| 结算备付金 |
2591311.07 |
| 存出保证金 |
1054381.47 |
| 交易性金融资产 |
8065527583.0 |
| 股票投资 |
7610864950.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454662632.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
80020753.78 |
| 应收利息 |
6342355.64 |
| 应收股利 |
1434000.0 |
| 应收申购款 |
1735785.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8179580418.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4168286.46 |
| 应付管理人报酬 |
9710704.99 |
| 应付托管费 |
1618450.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257288.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1260523.0 |
| 负债合计 |
18693739.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3259039423.89 |
| 所有者权益合计 |
8160886679.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
8179580418.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254991960.67 |
| 结算备付金 |
7529692.58 |
| 存出保证金 |
1516923.05 |
| 交易性金融资产 |
8790418670.4 |
| 股票投资 |
8223431638.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566987032.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106370463.93 |
| 应收利息 |
4653190.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1734821.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9167215722.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69199575.51 |
| 应付赎回款 |
3386150.29 |
| 应付管理人报酬 |
11415489.98 |
| 应付托管费 |
1902581.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257288.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
983332.51 |
| 负债合计 |
90504377.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3506756684.36 |
| 所有者权益合计 |
9076711345.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9167215722.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197791447.85 |
| 结算备付金 |
2884613.01 |
| 存出保证金 |
1996041.12 |
| 交易性金融资产 |
7254999206.9 |
| 股票投资 |
6732743397.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522255809.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12474696.48 |
| 应收利息 |
1324737.42 |
| 应收股利 |
31540.5 |
| 应收申购款 |
369476.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7471871759.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113057630.88 |
| 应付赎回款 |
2255019.11 |
| 应付管理人报酬 |
9589181.83 |
| 应付托管费 |
1598196.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
257288.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015535.22 |
| 负债合计 |
130791960.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3797355107.54 |
| 所有者权益合计 |
7341079799.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7471871759.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200168795.85 |
| 结算备付金 |
9120650.04 |
| 存出保证金 |
2071196.29 |
| 交易性金融资产 |
9537076535.75 |
| 股票投资 |
9029744247.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507332288.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35095914.07 |
| 应收利息 |
4033994.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278221.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9787845308.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14388256.05 |
| 应付管理人报酬 |
12263993.4 |
| 应付托管费 |
2043998.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119288.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935965.43 |
| 负债合计 |
33348788.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3996575192.84 |
| 所有者权益合计 |
9754496520.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
9787845308.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106088286.71 |
| 结算备付金 |
3665073.2 |
| 存出保证金 |
1670753.97 |
| 交易性金融资产 |
8967715270.58 |
| 股票投资 |
8298367657.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669347613.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221692393.8 |
| 应收利息 |
13901473.19 |
| 应收股利 |
522981.85 |
| 应收申购款 |
2043818.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9317300051.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25491710.78 |
| 应付赎回款 |
9647009.01 |
| 应付管理人报酬 |
10888476.52 |
| 应付托管费 |
1814746.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119288.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1053279.2 |
| 负债合计 |
51725462.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4410681733.75 |
| 所有者权益合计 |
9265574588.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9317300051.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
583789290.91 |
| 结算备付金 |
911670.66 |
| 存出保证金 |
478597.41 |
| 交易性金融资产 |
6164393655.77 |
| 股票投资 |
4487992805.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1676400850.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1763365.63 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26417696.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184855.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6777939132.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14783058.25 |
| 应付赎回款 |
1713330.0 |
| 应付管理人报酬 |
8772102.49 |
| 应付托管费 |
1462017.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119288.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658720.12 |
| 负债合计 |
28088663.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4615527943.46 |
| 所有者权益合计 |
6749850469.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6777939132.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171855940.51 |
| 结算备付金 |
3450700.07 |
| 存出保证金 |
1753360.13 |
| 交易性金融资产 |
8744196211.12 |
| 股票投资 |
7724993439.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1019202772.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
10568073.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139000000.0 |
| 应收利息 |
17060707.67 |
| 应收股利 |
1826774.96 |
| 应收申购款 |
2846814.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9356.33 |
| 资产总计 |
9092567938.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3470684.9 |
| 应付管理人报酬 |
12148493.64 |
| 应付托管费 |
2024748.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102421.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
746924.42 |
| 负债合计 |
19262801.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4809881336.92 |
| 所有者权益合计 |
9073305137.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9092567938.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965143578.87 |
| 结算备付金 |
6441891.52 |
| 存出保证金 |
3722233.85 |
| 交易性金融资产 |
14935265086.6 |
| 股票投资 |
14270757401.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664507685.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4130431.91 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11334021.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36154143.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15962191388.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16926011.34 |
| 应付赎回款 |
96155995.42 |
| 应付管理人报酬 |
19201297.83 |
| 应付托管费 |
3200216.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102421.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010002.73 |
| 负债合计 |
137963738.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5245412216.72 |
| 所有者权益合计 |
15824227649.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15962191388.2 |
