| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | -17.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-20 | 13.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -176.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -65.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -5.80 | -- | -- | 0.18 | -3.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 472.55 | 1.21 | 0.26% | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 150.96 | 0.60 | 0.40% | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 373.65 | -5.52 | -1.48% | -0.31 | -0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 289.60 | -0.78 | -0.27% | -0.31 | -0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -366.69 | -1.37 | 0.37% | -0.03 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -116.12 | -1.32 | 1.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 334.11 | -0.37 | -0.11% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 205.91 | -0.55 | -0.27% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | -336.03 | -3.03 | 0.90% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2016-06-30 | -577.34 | -3.38 | 0.59% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1393.83 | 35.14 | 2.52% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
| 2015-06-30 | 2592.25 | 36.66 | 1.41% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 2985.25 | -19.92 | -0.67% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2014-06-30 | -689.28 | -4.43 | 0.64% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2013-12-31 | 791.48 | 0.89 | 0.11% | -- | -- | 0.23 | 0.03% |
| 2013-06-30 | -369.65 | 0.38 | -0.10% | -- | -- | 0.14 | -0.04% |
| 2012-12-31 | -108.87 | 12.23 | -11.23% | -- | -- | 0.19 | -0.17% |
| 2012-06-30 | 500.64 | 15.77 | 3.15% | -- | -- | 0.19 | 0.04% |
| 2011-12-31 | -7351.34 | -2092.60 | 28.47% | -- | -- | 110.66 | -1.51% |
| 2011-06-30 | -1322.94 | -2120.36 | 160.28% | -- | -- | 109.15 | -8.25% |
