| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-20 | 2.10 | 0.17 | 7.91% | 0.03 | 1.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4.34 | 0.25 | 5.74% | 0.05 | 1.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.15 | 0.13 | 6.14% | 0.03 | 1.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4.79 | 0.32 | 6.70% | 0.06 | 1.34% | 0.02 | 0.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.49 | 0.18 | 7.25% | 0.04 | 1.45% | 0.01 | 0.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5.66 | 0.50 | 8.87% | 0.10 | 1.77% | 1.00 | 17.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3.36 | 0.24 | 7.09% | 0.05 | 1.42% | 0.58 | 17.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6.21 | 0.55 | 8.86% | 0.11 | 1.77% | 0.51 | 8.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3.38 | 0.29 | 8.68% | 0.06 | 1.74% | 0.18 | 5.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 17.29 | 0.63 | 3.63% | 0.13 | 0.73% | 0.51 | 2.96% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7.76 | 0.37 | 4.71% | 0.07 | 0.94% | 0.37 | 4.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 16.30 | 0.82 | 5.03% | 0.16 | 1.01% | 1.30 | 7.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13.79 | 0.44 | 3.20% | 0.09 | 0.64% | 0.35 | 2.57% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 32.78 | 0.88 | 2.70% | 0.18 | 0.54% | 0.69 | 2.11% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15.24 | 0.45 | 2.95% | 0.09 | 0.59% | 0.03 | 0.18% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 81.93 | 2.23 | 2.73% | 0.45 | 0.55% | 47.73 | 58.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 62.25 | 1.49 | 2.40% | 0.30 | 0.48% | 42.85 | 68.83% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 52.40 | 2.90 | 5.54% | 0.58 | 1.11% | 17.36 | 33.12% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 23.63 | 1.63 | 6.89% | 0.33 | 1.38% | 4.02 | 17.01% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 48.63 | 3.39 | 6.96% | 0.68 | 1.39% | 9.04 | 18.59% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 25.59 | 1.81 | 7.05% | 0.36 | 1.41% | 5.81 | 22.69% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 50.92 | 5.04 | 9.89% | 1.01 | 1.98% | 9.35 | 18.36% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 24.57 | 2.90 | 11.79% | 0.58 | 2.36% | 3.92 | 15.94% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 122.75 | 30.22 | 24.62% | 6.04 | 4.92% | 53.47 | 43.56% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 83.99 | 25.39 | 30.23% | 5.08 | 6.05% | 44.38 | 52.84% | -- | -- |
