| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69128302.48 |
| 1.利息收入 | 1862433.48 |
| 存款利息收入 | 1841318.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54337662.07 |
| 股票投资收益 | -43514636.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82484362.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15367936.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12830383.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97823.15 |
| 减：二、费用 | 70546171.96 |
| 1.管理人报酬 | 27837551.5 |
| 2.托管费 | 7953586.14 |
| 3.销售服务费 | 12250214.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22170930.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22170930.86 |
| 6.其他费用 | 234944.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1417869.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1417869.48 |
| 一、收入： | 134128501.32 |
| 1.利息收入 | 929255.88 |
| 存款利息收入 | 908140.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68569552.2 |
| 股票投资收益 | 5519820.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54427176.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8622555.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64619922.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9771.03 |
| 减：二、费用 | 34902737.17 |
| 1.管理人报酬 | 13557666.04 |
| 2.托管费 | 3873618.85 |
| 3.销售服务费 | 7084542.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10225768.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10225768.88 |
| 6.其他费用 | 115604.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99225764.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99225764.15 |
| 一、收入： | -135644384.65 |
| 1.利息收入 | 2897202.83 |
| 存款利息收入 | 2365025.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29345881.89 |
| 股票投资收益 | -171425236.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119263098.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22816256.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109713901.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518196.33 |
| 减：二、费用 | 98470647.86 |
| 1.管理人报酬 | 38672776.14 |
| 2.托管费 | 11049364.58 |
| 3.销售服务费 | 22098729.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26318428.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26318428.84 |
| 6.其他费用 | 245593.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234115032.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234115032.51 |
| 一、收入： | -73442450.3 |
| 1.利息收入 | 1614119.54 |
| 存款利息收入 | 1081942.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35325598.19 |
| 股票投资收益 | -112831502.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61352721.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16153182.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40234061.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503089.9 |
| 减：二、费用 | 55586457.23 |
| 1.管理人报酬 | 22437979.21 |
| 2.托管费 | 6410851.21 |
| 3.销售服务费 | 12821702.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13749636.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13749636.37 |
| 6.其他费用 | 120197.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129028907.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129028907.53 |
| 一、收入： | 134080134.51 |
| 1.利息收入 | 31210248.1 |
| 存款利息收入 | 404033.93 |
| 债券利息收入 | 30724678.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74217642.79 |
| 股票投资收益 | 44408115.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27322947.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486579.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28383963.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268280.06 |
| 减：二、费用 | 21265271.26 |
| 1.管理人报酬 | 8708070.16 |
| 2.托管费 | 2488019.95 |
| 3.销售服务费 | 4976040.07 |
| 4.交易费用 | 1681241.93 |
| 5.利息支出 | 3143009.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3143009.76 |
| 6.其他费用 | 231798.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112814863.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112814863.25 |
| 一、收入： | 23859284.77 |
| 1.利息收入 | 9514018.0 |
| 存款利息收入 | 113602.37 |
| 债券利息收入 | 9361060.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23672946.44 |
| 股票投资收益 | 17675990.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4759721.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237234.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9371391.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43711.46 |
| 减：二、费用 | 6264324.66 |
| 1.管理人报酬 | 2476285.47 |
| 2.托管费 | 707510.09 |
| 3.销售服务费 | 1415020.25 |
| 4.交易费用 | 360053.91 |
| 5.利息支出 | 1178393.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178393.7 |
| 6.其他费用 | 114432.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17594960.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17594960.11 |
| 一、收入： | 52697293.33 |
| 1.利息收入 | 18071391.89 |
| 存款利息收入 | 139540.8 |
| 债券利息收入 | 17848530.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18939464.76 |
| 股票投资收益 | 10301428.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6552849.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085186.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15220261.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466175.47 |
| 减：二、费用 | 10363892.42 |
| 1.管理人报酬 | 4482475.58 |
| 2.托管费 | 1280707.26 |
| 3.销售服务费 | 2561414.58 |
| 4.交易费用 | 407757.82 |
| 5.利息支出 | 1367205.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1367205.52 |
| 6.其他费用 | 235304.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42333400.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42333400.91 |
| 一、收入： | 12367745.69 |
| 1.利息收入 | 9334723.01 |
| 存款利息收入 | 66797.62 |
| 债券利息收入 | 9184605.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581959.55 |
| 股票投资收益 | -3599630.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3024722.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1156867.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2285400.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165662.55 |
| 减：二、费用 | 5189128.13 |
| 1.管理人报酬 | 2399190.44 |
| 2.托管费 | 685482.96 |
| 3.销售服务费 | 1370965.93 |
| 4.交易费用 | 181055.5 |
| 5.利息支出 | 422891.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422891.96 |
| 6.其他费用 | 116422.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7178617.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7178617.56 |
| 一、收入： | 18861641.29 |
| 1.利息收入 | 4876959.28 |
| 存款利息收入 | 94037.35 |
| 债券利息收入 | 4725168.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2165741.62 |
| 股票投资收益 | 394325.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1552604.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218811.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11800380.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18559.93 |
| 减：二、费用 | 2782719.76 |
| 1.管理人报酬 | 1086264.78 |
| 2.托管费 | 310361.35 |
| 3.销售服务费 | 620722.77 |
| 4.交易费用 | 117178.5 |
| 5.利息支出 | 460966.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 460966.19 |
| 6.其他费用 | 181542.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16078921.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16078921.53 |
| 一、收入： | 5521059.52 |
| 1.利息收入 | 1325503.06 |
| 存款利息收入 | 18276.01 |
| 债券利息收入 | 1307227.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1587971.94 |
| 股票投资收益 | 89475.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1350664.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147832.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2601786.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5798.4 |
| 减：二、费用 | 770762.13 |
| 1.管理人报酬 | 241455.58 |
| 2.托管费 | 68987.32 |
| 3.销售服务费 | 137974.63 |
| 4.交易费用 | 15029.83 |
| 5.利息支出 | 213012.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213012.64 |
| 6.其他费用 | 92375.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4750297.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4750297.39 |
| 一、收入： | 10345293.35 |
| 1.利息收入 | 6325683.04 |
| 存款利息收入 | 72605.36 |
| 债券利息收入 | 6252057.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4519877.09 |
| 股票投资收益 | -2134991.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2614838.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229953.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8534766.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4720.98 |
| 减：二、费用 | 3462729.6 |
| 1.管理人报酬 | 1002965.18 |
| 2.托管费 | 286561.51 |
| 3.销售服务费 | 573122.94 |
| 4.交易费用 | 111310.19 |
| 5.利息支出 | 1186755.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1186755.43 |
| 6.其他费用 | 290818.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6882563.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6882563.75 |
| 一、收入： | 5616675.2 |
| 1.利息收入 | 3283979.5 |
| 存款利息收入 | 34243.11 |
| 债券利息收入 | 3248715.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4338795.79 |
| 股票投资收益 | 602000.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5065678.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124882.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6667638.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3852.53 |
| 减：二、费用 | 1878404.11 |
| 1.管理人报酬 | 505909.08 |
| 2.托管费 | 144545.51 |
| 3.销售服务费 | 289090.87 |
| 4.交易费用 | 72115.8 |
| 5.利息支出 | 661682.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661682.9 |
| 6.其他费用 | 199582.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3738271.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3738271.09 |
| 一、收入： | -4615963.96 |
| 1.利息收入 | 6128396.94 |
| 存款利息收入 | 73393.25 |
| 债券利息收入 | 6025162.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6585113.76 |
| 股票投资收益 | -1945000.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4728176.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88063.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4166757.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7510.18 |
| 减：二、费用 | 4735332.2 |
| 1.管理人报酬 | 1561886.4 |
| 2.托管费 | 446253.16 |
| 3.销售服务费 | 892506.46 |
| 4.交易费用 | 493241.87 |
| 5.利息支出 | 941601.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 941601.31 |
| 6.其他费用 | 399843.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351296.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9351296.16 |
| 一、收入： | -4223322.77 |
| 1.利息收入 | 3122786.45 |
| 存款利息收入 | 41939.19 |
| 债券利息收入 | 3051006.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4580341.02 |
| 股票投资收益 | -509038.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4124210.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52907.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2765896.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127.85 |
| 减：二、费用 | 2416960.86 |
| 1.管理人报酬 | 971047.3 |
| 2.托管费 | 277442.07 |
| 3.销售服务费 | 554884.11 |
| 4.交易费用 | 120232.54 |
| 5.利息支出 | 294323.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294323.35 |
| 6.其他费用 | 199031.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6640283.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6640283.63 |
| 一、收入： | -25671503.06 |
| 1.利息收入 | 9223175.69 |
| 存款利息收入 | 324847.75 |
| 债券利息收入 | 8705609.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35608650.39 |
| 股票投资收益 | -20851728.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14880274.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123351.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
640791.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73180.6 |
| 减：二、费用 | 9547249.65 |
| 1.管理人报酬 | 3315818.33 |
| 2.托管费 | 947376.71 |
| 3.销售服务费 | 1894753.35 |
| 4.交易费用 | 2368878.86 |
| 5.利息支出 | 593509.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 593509.38 |
| 6.其他费用 | 426913.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35218752.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35218752.71 |
| 一、收入： | -28965465.1 |
| 1.利息收入 | 3786688.26 |
| 存款利息收入 | 119180.26 |
| 债券利息收入 | 3658164.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41713877.31 |
| 股票投资收益 | -24317779.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17518721.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122623.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8958537.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3185.99 |
| 减：二、费用 | 4309503.36 |
| 1.管理人报酬 | 1160697.92 |
| 2.托管费 | 331628.01 |
| 3.销售服务费 | 663256.01 |
| 4.交易费用 | 1776842.4 |
| 5.利息支出 | 177507.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177507.74 |
| 6.其他费用 | 199571.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33274968.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33274968.46 |
| 一、收入： | 49124735.63 |
| 1.利息收入 | 8969575.69 |
| 存款利息收入 | 281025.58 |
| 债券利息收入 | 8680397.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58751764.87 |
| 股票投资收益 | 22248311.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36272318.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231135.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19050287.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453682.44 |
| 减：二、费用 | 14176111.14 |
| 1.管理人报酬 | 1864343.01 |
| 2.托管费 | 532669.44 |
| 3.销售服务费 | 1065338.84 |
| 4.交易费用 | 8982965.25 |
| 5.利息支出 | 1329314.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1329314.98 |
| 6.其他费用 | 401479.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34948624.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34948624.49 |
| 一、收入： | 39472995.99 |
| 1.利息收入 | 2722297.76 |
| 存款利息收入 | 125371.67 |
| 债券利息收入 | 2596926.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51024030.85 |
| 股票投资收益 | 14727465.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36055489.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241076.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14693441.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420109.33 |
| 减：二、费用 | 6135620.52 |
| 1.管理人报酬 | 709650.65 |
| 2.托管费 | 202757.27 |
| 3.销售服务费 | 405514.66 |
| 4.交易费用 | 3653673.56 |
| 5.利息支出 | 965744.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965744.89 |
| 6.其他费用 | 198279.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33337375.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33337375.47 |
| 一、收入： | 38968441.02 |
| 1.利息收入 | 7716999.62 |
| 存款利息收入 | 60351.31 |
| 债券利息收入 | 7509658.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14851468.6 |
| 股票投资收益 | 2147311.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12704157.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16381133.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18839.47 |
| 减：二、费用 | 3335782.28 |
| 1.管理人报酬 | 1171523.67 |
| 2.托管费 | 334721.02 |
| 3.销售服务费 | 669442.17 |
| 4.交易费用 | 253075.16 |
| 5.利息支出 | 527982.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527982.26 |
| 6.其他费用 | 379038.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35632658.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35632658.74 |
| 一、收入： | 9690130.09 |
| 1.利息收入 | 4830254.93 |
| 存款利息收入 | 27211.92 |
| 债券利息收入 | 4683921.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175329.51 |
| 股票投资收益 | -604740.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429410.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5027400.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7803.81 |
| 减：二、费用 | 1545531.95 |
| 1.管理人报酬 | 624572.2 |
| 2.托管费 | 178449.2 |
| 3.销售服务费 | 356898.41 |
| 4.交易费用 | 10254.46 |
| 5.利息支出 | 177807.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177807.19 |
| 6.其他费用 | 197550.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8144598.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8144598.14 |
| 一、收入： | 17677470.71 |
| 1.利息收入 | 9584519.42 |
| 存款利息收入 | 115683.51 |
| 债券利息收入 | 9206131.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18655713.1 |
| 股票投资收益 | -1193465.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19849178.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10606240.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43478.84 |
| 减：二、费用 | 4606872.09 |
| 1.管理人报酬 | 1858219.42 |
| 2.托管费 | 530919.85 |
| 3.销售服务费 | 1061839.72 |
| 4.交易费用 | 241828.0 |
| 5.利息支出 | 515025.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515025.1 |
| 6.其他费用 | 399040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13070598.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13070598.62 |
| 一、收入： | 17002579.48 |
| 1.利息收入 | 4746306.22 |
| 存款利息收入 | 62735.99 |
| 债券利息收入 | 4613184.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17571985.19 |
| 股票投资收益 | -753621.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18325607.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5330479.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14767.15 |
| 减：二、费用 | 2615098.82 |
| 1.管理人报酬 | 969483.19 |
| 2.托管费 | 276995.22 |
| 3.销售服务费 | 553990.35 |
| 4.交易费用 | 205484.05 |
| 5.利息支出 | 405768.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405768.12 |
| 6.其他费用 | 203377.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14387480.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14387480.66 |
| 一、收入： | 50951538.38 |
| 1.利息收入 | 20657423.45 |
| 存款利息收入 | 207528.16 |
| 债券利息收入 | 20286015.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26121892.34 |
| 股票投资收益 | 1733489.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24388403.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4030273.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141949.15 |
| 减：二、费用 | 9802439.81 |
| 1.管理人报酬 | 3297192.21 |
| 2.托管费 | 942054.87 |
| 3.销售服务费 | 1884109.84 |
| 4.交易费用 | 783608.2 |
| 5.利息支出 | 2482743.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2482743.05 |
| 6.其他费用 | 412731.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41149098.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41149098.57 |
| 一、收入： | 42839927.92 |
| 1.利息收入 | 10562135.2 |
| 存款利息收入 | 131448.01 |
| 债券利息收入 | 10381282.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9297626.07 |
| 股票投资收益 | 1125004.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8172621.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22946778.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33387.98 |
| 减：二、费用 | 6150857.92 |
| 1.管理人报酬 | 1922090.8 |
| 2.托管费 | 549168.78 |
| 3.销售服务费 | 1098337.59 |
| 4.交易费用 | 695332.51 |
| 5.利息支出 | 1673019.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1673019.02 |
| 6.其他费用 | 212909.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36689070.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36689070.0 |
| 一、收入： | 2763761.1 |
| 1.利息收入 | 20269375.03 |
| 存款利息收入 | 976819.1 |
| 债券利息收入 | 15352573.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22023423.05 |
| 股票投资收益 | 875066.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23130684.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232195.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4426778.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91030.45 |
| 减：二、费用 | 20144859.09 |
| 1.管理人报酬 | 7706259.79 |
| 2.托管费 | 2201788.54 |
| 3.销售服务费 | 4403577.04 |
| 4.交易费用 | 5026468.73 |
| 5.利息支出 | 401360.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401360.76 |
| 6.其他费用 | 405404.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17381097.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17381097.99 |
| 一、收入： | 25495384.23 |
| 1.利息收入 | 12627928.41 |
| 存款利息收入 | 798221.82 |
| 债券利息收入 | 8106844.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12419155.05 |
| 股票投资收益 | 3646996.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8553462.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218695.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360271.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88029.74 |
| 减：二、费用 | 13755804.82 |
| 1.管理人报酬 | 5082442.2 |
| 2.托管费 | 1452126.34 |
| 3.销售服务费 | 2904252.64 |
| 4.交易费用 | 3769376.87 |
| 5.利息支出 | 338566.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338566.14 |
| 6.其他费用 | 209040.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11739579.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11739579.41 |
