名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通聚优精选混合(… | 1.1781 | 1.03% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5122 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | 0.34% | -0.69% | 1.19% | 2.40% | 0.15% | 0.72% | 5.58% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
389|1102 | 388|1178 | 795|1172 | 349|1160 | 395|1102 | 573|1014 | 302|819 | 184|651 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.2177 | 1.8487 | -0.24% | |
2024-07-01 | 1.2206 | 1.8516 | 0.25% | |
2024-06-30 | 1.2175 | 1.8485 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.2175 | 1.8485 | 0.33% | |
2024-06-27 | 1.2135 | 1.8445 | -0.38% |
截至2024-03-31 海富通稳固收益债券C期末总份额为8.22亿份,相比减少6.81亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为7.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600803 | 新奥股份 | 33.00 | 647.40 | 0.42% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 647.10 | 0.42% |
600522 | 中天科技 | 40.00 | 564.43 | 0.36% |
600027 | 华电国际 | 79.00 | 546.03 | 0.35% |
000400 | 许继电气 | 19.00 | 499.10 | 0.32% |
601872 | 招商轮船 | 61.00 | 485.72 | 0.31% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 480.62 | 0.31% |
002353 | 杰瑞股份 | 15.00 | 476.30 | 0.31% |
000933 | 神火股份 | 23.00 | 475.81 | 0.31% |
600036 | 招商银行 | 14.00 | 468.51 | 0.30% |