名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-07-13 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-29 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -108.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -39.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -77.17 | 0.36 | -0.46% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -21.03 | 0.36 | -1.70% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 75.20 | -5.38 | -7.15% | 0.00 | 0.01% | 0.31 | 0.41% |
2020-06-30 | -200.14 | -5.23 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 463.96 | 1.90 | 0.41% | -0.40 | -0.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 400.57 | 1.81 | 0.45% | -0.40 | -0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | -361.23 | -3.58 | 0.99% | -0.04 | 0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | -300.31 | -3.91 | 1.30% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 587.09 | -1.34 | -0.23% | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 250.16 | -0.69 | -0.28% | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | -255.16 | 0.18 | -0.07% | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | -407.40 | 0.44 | -0.11% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 862.04 | -69.83 | -8.10% | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 1552.20 | -51.20 | -3.30% | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 7472.51 | -47.85 | -0.64% | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | -576.10 | 4.47 | -0.78% | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -2088.45 | -42.81 | 2.05% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2013-06-30 | -2563.64 | -2.04 | 0.08% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2012-12-31 | 3359.40 | -108.60 | -3.23% | -- | -- | -- | -- |
2012-06-30 | 1582.82 | -103.45 | -6.54% | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | -5141.15 | -48.79 | 0.95% | -- | -- | -- | -- |
2011-06-30 | 174.38 | -43.92 | -25.19% | -- | -- | -- | -- |
2010-12-31 | -4743.66 | -4530.98 | 95.52% | -- | -- | -- | -- |