| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4254 | 1.53% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4314 | 1.51% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通领先成长混合 | 1.4577 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4784 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -354947936.39 |
| 1.利息收入 | 315762.36 |
| 存款利息收入 | 315762.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422776227.64 |
| 股票投资收益 | -426341388.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3565160.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65873374.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639153.96 |
| 减：二、费用 | 16341014.53 |
| 1.管理人报酬 | 13810707.11 |
| 2.托管费 | 2301784.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228522.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371288950.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371288950.92 |
| 一、收入： | -256684363.31 |
| 1.利息收入 | 240968.12 |
| 存款利息收入 | 240968.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315117462.2 |
| 股票投资收益 | -318412726.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3295263.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56783409.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1408721.46 |
| 减：二、费用 | 12451029.98 |
| 1.管理人报酬 | 10574946.64 |
| 2.托管费 | 1762491.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113592.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269135393.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269135393.29 |
| 一、收入： | -245620062.53 |
| 1.利息收入 | 271648.66 |
| 存款利息收入 | 271648.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142482034.5 |
| 股票投资收益 | -144143197.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577445.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083717.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104301860.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892183.56 |
| 减：二、费用 | 13891955.42 |
| 1.管理人报酬 | 11715957.79 |
| 2.托管费 | 1952659.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223337.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259512017.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259512017.95 |
| 一、收入： | -4956062.53 |
| 1.利息收入 | 56589.28 |
| 存款利息收入 | 56589.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63355832.49 |
| 股票投资收益 | -64287580.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931747.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58203096.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140084.49 |
| 减：二、费用 | 3585515.22 |
| 1.管理人报酬 | 2980392.89 |
| 2.托管费 | 496732.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108390.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8541577.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8541577.75 |
| 一、收入： | 57459587.27 |
| 1.利息收入 | 188341.39 |
| 存款利息收入 | 188341.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177506431.64 |
| 股票投资收益 | 175601591.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1904840.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121231956.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
996770.3 |
| 减：二、费用 | 15771625.5 |
| 1.管理人报酬 | 8345776.63 |
| 2.托管费 | 1390962.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5806615.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228270.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41687961.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41687961.77 |
| 一、收入： | 76273513.05 |
| 1.利息收入 | 87874.09 |
| 存款利息收入 | 87874.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123571398.32 |
| 股票投资收益 | 121677037.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1894360.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48065090.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679331.26 |
| 减：二、费用 | 7930235.13 |
| 1.管理人报酬 | 4289278.78 |
| 2.托管费 | 714879.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2812702.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113374.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68343277.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68343277.92 |
| 一、收入： | 310676646.07 |
| 1.利息收入 | 284307.06 |
| 存款利息收入 | 270711.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211446656.01 |
| 股票投资收益 | 208390756.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3055899.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96702400.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2243282.85 |
| 减：二、费用 | 17033961.39 |
| 1.管理人报酬 | 11065316.74 |
| 2.托管费 | 1844219.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3906256.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218169.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293642684.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293642684.68 |
| 一、收入： | 164805231.66 |
| 1.利息收入 | 96264.33 |
| 存款利息收入 | 82668.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50600346.88 |
| 股票投资收益 | 49207878.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392468.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113754649.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353971.28 |
| 减：二、费用 | 4221048.58 |
| 1.管理人报酬 | 2569764.32 |
| 2.托管费 | 428294.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114498.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108491.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160584183.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160584183.08 |
| 一、收入： | 93871787.53 |
| 1.利息收入 | 140392.31 |
| 存款利息收入 | 136416.54 |
| 债券利息收入 | 73.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43052996.33 |
| 股票投资收益 | 41840233.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79026.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133736.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50483489.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194909.86 |
| 减：二、费用 | 4319717.22 |
| 1.管理人报酬 | 2387305.93 |
| 2.托管费 | 397884.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1316533.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217993.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89552070.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89552070.31 |
| 一、收入： | 31264469.26 |
| 1.利息收入 | 61723.34 |
| 存款利息收入 | 57747.57 |
| 债券利息收入 | 73.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12573749.16 |
| 股票投资收益 | 11713465.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79026.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781256.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18592654.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36342.65 |
| 减：二、费用 | 1808344.8 |
| 1.管理人报酬 | 933023.0 |
| 2.托管费 | 155503.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606364.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113453.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29456124.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29456124.46 |
| 一、收入： | -70362652.43 |
| 1.利息收入 | 113004.24 |
| 存款利息收入 | 95605.75 |
| 债券利息收入 | 34.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56565994.28 |
| 股票投资收益 | -57298809.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731012.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13960511.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50848.83 |
| 减：二、费用 | 5897209.89 |
| 1.管理人报酬 | 2188624.76 |
| 2.托管费 | 364770.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2965612.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378202.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76259862.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76259862.32 |
| 一、收入： | -34372386.21 |
| 1.利息收入 | 48511.45 |
| 存款利息收入 | 48477.35 |
| 债券利息收入 | 34.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23562603.04 |
| 股票投资收益 | -24166665.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602260.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10880267.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21972.95 |
| 减：二、费用 | 3547073.68 |
| 1.管理人报酬 | 1206736.73 |
| 2.托管费 | 201122.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1941538.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197675.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37919459.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37919459.89 |
| 一、收入： | 35527801.45 |
| 1.利息收入 | 185030.34 |
| 存款利息收入 | 185010.04 |
| 债券利息收入 | 20.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23627437.2 |
| 股票投资收益 | 22570838.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056598.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11671675.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43658.73 |
| 减：二、费用 | 6140716.7 |
| 1.管理人报酬 | 2514613.67 |
| 2.托管费 | 419102.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2809048.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397952.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29387084.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29387084.75 |
| 一、收入： | 6839819.7 |
| 1.利息收入 | 126849.81 |
| 存款利息收入 | 126849.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440082.74 |
| 股票投资收益 | -1400267.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960185.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7149135.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3917.36 |
| 减：二、费用 | 1716069.05 |
| 1.管理人报酬 | 1150081.65 |
| 2.托管费 | 191680.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176790.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197516.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5123750.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5123750.65 |
| 一、收入： | -68581358.75 |
| 1.利息收入 | 253313.77 |
| 存款利息收入 | 253313.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47184582.47 |
| 股票投资收益 | -47928246.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 743664.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21673106.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23016.8 |
| 减：二、费用 | 5750517.5 |
| 1.管理人报酬 | 2597735.89 |
| 2.托管费 | 432955.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2311813.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408012.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74331876.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74331876.25 |
| 一、收入： | -62321191.0 |
| 1.利息收入 | 106361.57 |
| 存款利息收入 | 106361.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50588857.02 |
| 股票投资收益 | -50981763.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392906.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11852800.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14104.9 |
| 减：二、费用 | 3421352.51 |
| 1.管理人报酬 | 1328333.21 |
| 2.托管费 | 221388.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1668603.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203027.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65742543.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65742543.51 |
| 一、收入： | 70650544.04 |
| 1.利息收入 | 491203.05 |
| 存款利息收入 | 491203.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74168235.89 |
| 股票投资收益 | 73156772.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1011463.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5494141.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1485246.12 |
| 减：二、费用 | 19217775.01 |
| 1.管理人报酬 | 5652903.0 |
| 2.托管费 | 942150.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12215339.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407381.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51432769.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51432769.03 |
| 一、收入： | 138925442.1 |
| 1.利息收入 | 259598.35 |
| 存款利息收入 | 259598.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205601386.12 |
| 股票投资收益 | 204927709.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673676.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68213508.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1277966.44 |
| 减：二、费用 | 12720499.16 |
| 1.管理人报酬 | 3806080.55 |
| 2.托管费 | 634346.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8075670.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204401.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126204942.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126204942.94 |
| 一、收入： | 59469070.42 |
| 1.利息收入 | 842995.77 |
| 存款利息收入 | 842995.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81467197.43 |
| 股票投资收益 | 76882501.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4584695.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23071847.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230725.18 |
| 减：二、费用 | 18780338.71 |
| 1.管理人报酬 | 10422732.91 |
| 2.托管费 | 1737122.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6208144.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412339.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40688731.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40688731.71 |
| 一、收入： | 16525456.8 |
| 1.利息收入 | 537475.48 |
| 存款利息收入 | 537475.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19397482.94 |
| 股票投资收益 | -22895912.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3498429.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35368991.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16472.72 |
| 减：二、费用 | 8752656.69 |
| 1.管理人报酬 | 5659127.46 |
| 2.托管费 | 943188.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940529.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209811.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7772800.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7772800.11 |
| 一、收入： | 166116187.77 |
| 1.利息收入 | 2006856.7 |
| 存款利息收入 | 550530.56 |
| 债券利息收入 | 1256093.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149500765.25 |
| 股票投资收益 | 145909369.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1049513.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2541882.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14353462.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255103.46 |
| 减：二、费用 | 26209916.8 |
| 1.管理人报酬 | 12510188.12 |
| 2.托管费 | 2085031.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11201761.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412936.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139906270.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139906270.97 |
| 一、收入： | 85192339.31 |
| 1.利息收入 | 1551967.0 |
| 存款利息收入 | 186550.45 |
| 债券利息收入 | 1177010.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73727911.42 |
| 股票投资收益 | 71397427.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22146.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2308337.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9886160.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26299.92 |
| 减：二、费用 | 14577897.07 |
| 1.管理人报酬 | 6418237.64 |
| 2.托管费 | 1069706.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6880767.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209185.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70614442.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70614442.24 |
| 一、收入： | 55791317.91 |
| 1.利息收入 | 2753962.3 |
| 存款利息收入 | 807644.42 |
| 债券利息收入 | 1228351.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78735087.93 |
| 股票投资收益 | -83050120.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -229410.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4544443.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131421011.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351431.85 |
| 减：二、费用 | 29384983.46 |
| 1.管理人报酬 | 14345344.22 |
| 2.托管费 | 2390890.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12180310.47 |
| 5.利息支出 | 44248.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44248.81 |
| 6.其他费用 | 424189.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26406334.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26406334.45 |
| 一、收入： | 64943770.29 |
| 1.利息收入 | 1461521.2 |
| 存款利息收入 | 482003.84 |
| 债券利息收入 | 443979.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34297044.23 |
| 股票投资收益 | -36774656.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358760.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2836372.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97461874.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317418.58 |
| 减：二、费用 | 17012650.96 |
| 1.管理人报酬 | 7710357.19 |
| 2.托管费 | 1285059.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7806624.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210609.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47931119.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47931119.33 |
| 一、收入： | -496252291.88 |
| 1.利息收入 | 3563543.74 |
| 存款利息收入 | 1927051.05 |
| 债券利息收入 | 238013.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367788614.48 |
| 股票投资收益 | -367140186.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7631038.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6982610.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133005976.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978754.93 |
| 减：二、费用 | 49292519.58 |
| 1.管理人报酬 | 22757963.63 |
| 2.托管费 | 3792993.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22256214.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485347.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-545544811.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-545544811.46 |
| 一、收入： | -294618374.69 |
| 1.利息收入 | 1373225.86 |
| 存款利息收入 | 902774.66 |
| 债券利息收入 | 6049.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230601876.5 |
| 股票投资收益 | -227576297.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7631038.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4605459.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66103126.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713402.81 |
| 减：二、费用 | 30288650.58 |
| 1.管理人报酬 | 12954451.11 |
| 2.托管费 | 2159075.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14938655.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236468.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324907025.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324907025.27 |
| 一、收入： | 62382123.97 |
| 1.利息收入 | 3007605.55 |
| 存款利息收入 | 1764873.44 |
| 债券利息收入 | 384634.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23819586.91 |
| 股票投资收益 | 21493159.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678001.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1648426.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33624053.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930877.58 |
| 减：二、费用 | 26225858.09 |
| 1.管理人报酬 | 12328011.5 |
| 2.托管费 | 2054668.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11423677.35 |
| 5.利息支出 | 14167.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14167.6 |
| 6.其他费用 | 405333.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36156265.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36156265.88 |
| 一、收入： | -64671229.06 |
| 1.利息收入 | 1825710.37 |
| 存款利息收入 | 924558.36 |
| 债券利息收入 | 143795.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267815.44 |
| 股票投资收益 | -1561974.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1294158.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66618485.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389361.79 |
| 减：二、费用 | 5805565.14 |
| 1.管理人报酬 | 3481876.84 |
| 2.托管费 | 580312.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1619227.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124147.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70476794.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70476794.2 |
