海富通领先成长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16139957.37元 |
| 本期利润 |
-15850904.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21071879.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4941元 |
| 期末基金资产净值 |
63719238.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5845528.38元 |
| 本期利润 |
531853.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37898705.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8761元 |
| 期末基金资产净值 |
81158028.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27238316.7元 |
| 本期利润 |
-38057376.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37351548.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8631元 |
| 期末基金资产净值 |
80629799.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19606936.5元 |
| 本期利润 |
-18682857.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56254317.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27元 |
| 期末基金资产净值 |
102341701.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47390518.83元 |
| 本期利润 |
10554583.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90229533.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6045元 |
| 期末基金资产净值 |
146464280.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26332312.59元 |
| 本期利润 |
10976384.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74416279.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3028元 |
| 期末基金资产净值 |
149642169.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.62元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46284791.72元 |
| 本期利润 |
72130496.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66936835.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8857元 |
| 期末基金资产净值 |
184408523.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13601903.27元 |
| 本期利润 |
36178071.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32987913.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4444元 |
| 期末基金资产净值 |
145179074.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18520971.92元 |
| 本期利润 |
43785385.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21701615.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2652元 |
| 期末基金资产净值 |
119189122.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8935456.65元 |
| 本期利润 |
20207118.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12335298.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
95245772.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25773167.94元 |
| 本期利润 |
-38980778.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5615707.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
79282998.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8239132.65元 |
| 本期利润 |
-20578306.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12837936.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
98212393.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13500970.82元 |
| 本期利润 |
21873915.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31792083.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3471元 |
| 期末基金资产净值 |
127116904.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182436.62元 |
| 本期利润 |
6515887.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22012780.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2117元 |
| 期末基金资产净值 |
128825810.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12855331.55元 |
| 本期利润 |
-19684335.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19428894.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
128514230.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17958432.53元 |
| 本期利润 |
-17801162.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18979123.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
136864637.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73092958.13元 |
| 本期利润 |
4424373.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37464686.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3191元 |
| 期末基金资产净值 |
158154866.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164902038.32元 |
| 本期利润 |
54278853.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103979980.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6675元 |
| 期末基金资产净值 |
259762009.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68813409.45元 |
| 本期利润 |
130573539.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32269554.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
490851484.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7135564.75元 |
| 本期利润 |
-12473117.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42313574.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1012元 |
| 期末基金资产净值 |
386300497.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59286754.99元 |
| 本期利润 |
39224574.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37613330.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
419613433.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42163397.18元 |
| 本期利润 |
-6293500.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69098416.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
416958576.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166799904.51元 |
| 本期利润 |
-29540186.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127625283.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
541929109.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90380943.81元 |
| 本期利润 |
-1829690.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117720150.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
955787943.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305682743.04元 |
| 本期利润 |
-528254049.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151874429.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
1375013811.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120899324.23元 |
| 本期利润 |
-206101840.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130334238.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
1729126094.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71039394.76元 |
| 本期利润 |
115165190.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438951609.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.321元 |
| 期末基金资产净值 |
1924972372.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35774361.76元 |
| 本期利润 |
-171454578.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30767141.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
778739392.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
367269557.13元 |
| 本期利润 |
442236992.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218031908.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2492元 |
| 期末基金资产净值 |
1096819004.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99725758.46元 |
| 本期利润 |
293158824.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73780331.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
1868930924.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
