| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1475.31 | -- | -- | 714.90 | 48.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1502.30 | -- | -- | 706.37 | 47.02% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -71.11 | -- | -- | 576.59 | -810.83% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8.85 | -- | -- | 10.15 | 114.65% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 36.14 | -- | -- | -20.81 | -57.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4.39 | -- | -- | -32.59 | -743.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 54.80 | -- | -- | 39.96 | 72.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 20.20 | -- | -- | 4.11 | 20.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 47.76 | -- | -- | 10.50 | 21.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 27.98 | -- | -- | 9.72 | 34.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1487.16 | -- | -- | 631.08 | 42.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 546.98 | -- | -- | 55.41 | 10.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1833.26 | -- | -- | -1414.05 | -77.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 745.28 | -- | -- | -716.57 | -96.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1981.37 | -- | -- | 80.98 | 4.09% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1618.91 | -- | -- | 123.30 | 7.62% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6917.19 | -- | -- | 959.19 | 13.87% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3879.74 | -- | -- | -59.39 | -1.53% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 326.99 | -- | -- | -386.51 | -118.20% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 106.81 | -- | -- | -415.27 | -388.79% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1601.63 | -- | -- | 539.15 | 33.66% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1801.71 | -- | -- | 1047.82 | 58.16% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5256.76 | -0.75 | -0.01% | 2023.48 | 38.49% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 3835.29 | -0.75 | -0.02% | 427.26 | 11.14% | -- | -- |
| 2011-12-31 | -814.93 | 294.07 | -36.09% | -788.74 | 96.79% | -- | -- |
| 2011-06-30 | -535.17 | 272.55 | -50.93% | -268.80 | 50.23% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 6808.40 | 4806.40 | 70.60% | 1273.26 | 18.70% | 20.15 | 0.30% |
| 2010-06-30 | 1050.43 | 1222.32 | 116.36% | 242.58 | 23.09% | 1.36 | 0.13% |
| 2009-12-31 | 3480.68 | 974.92 | 28.01% | 4829.53 | 138.75% | 12.63 | 0.36% |
| 2009-06-30 | -95.13 | -- | -- | 4446.71 | -4674.21% | -- | -- |
