国泰金泰灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1003941.28 |
存出保证金 |
120112.31 |
交易性金融资产 |
702251042.58 |
股票投资 |
702251042.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48006030.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
824306189.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11347602.9 |
应付赎回款 |
4708701.65 |
应付管理人报酬 |
705923.55 |
应付托管费 |
117653.91 |
应付销售服务费 |
32619.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
688364.57 |
负债合计 |
17600865.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
453015674.02 |
所有者权益合计 |
806705323.89 |
负债和所有者权益合计 |
824306189.8 |
资产: |
银行存款 |
51152056.19 |
结算备付金 |
611397.69 |
存出保证金 |
122271.21 |
交易性金融资产 |
326917070.76 |
股票投资 |
325894591.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1022479.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111258.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
378914053.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4110619.43 |
应付赎回款 |
251038.67 |
应付管理人报酬 |
431007.6 |
应付托管费 |
71834.6 |
应付销售服务费 |
12166.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
778753.82 |
负债合计 |
5655421.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
198356091.71 |
所有者权益合计 |
373258632.89 |
负债和所有者权益合计 |
378914053.89 |
资产: |
银行存款 |
15529610.77 |
结算备付金 |
427712.95 |
存出保证金 |
42629.25 |
交易性金融资产 |
239402344.01 |
股票投资 |
238391946.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1010397.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136987.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4708.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
255543992.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
690928.84 |
应付赎回款 |
26967.59 |
应付管理人报酬 |
299842.56 |
应付托管费 |
49973.8 |
应付销售服务费 |
2807.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
463017.47 |
负债合计 |
1533537.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
157756067.93 |
所有者权益合计 |
254010455.15 |
负债和所有者权益合计 |
255543992.98 |
资产: |
银行存款 |
12719527.67 |
结算备付金 |
78629.3 |
存出保证金 |
42327.06 |
交易性金融资产 |
178442288.11 |
股票投资 |
178442288.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24198.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191306970.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.65 |
应付赎回款 |
84032.73 |
应付管理人报酬 |
234917.28 |
应付托管费 |
39152.88 |
应付销售服务费 |
463.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218955.01 |
负债合计 |
577525.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
113993779.81 |
所有者权益合计 |
190729444.24 |
负债和所有者权益合计 |
191306970.16 |
资产: |
银行存款 |
17263660.18 |
结算备付金 |
158548.16 |
存出保证金 |
42810.93 |
交易性金融资产 |
240408224.55 |
股票投资 |
240408224.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1997.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
525619.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
258400860.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.02 |
应付赎回款 |
472492.05 |
应付管理人报酬 |
310914.47 |
应付托管费 |
51819.06 |
应付销售服务费 |
662.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180542.97 |
负债合计 |
1177741.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
125457771.87 |
所有者权益合计 |
257223118.63 |
负债和所有者权益合计 |
258400860.59 |
资产: |
银行存款 |
18349446.12 |
结算备付金 |
366358.72 |
存出保证金 |
128222.4 |
交易性金融资产 |
235341871.06 |
股票投资 |
235341871.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1766591.1 |
应收利息 |
1690.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79650.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256033830.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1116716.51 |
应付管理人报酬 |
305943.83 |
应付托管费 |
50990.64 |
应付销售服务费 |
693.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91276.84 |
负债合计 |
1805936.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
120190467.79 |
所有者权益合计 |
254227894.32 |
负债和所有者权益合计 |
256033830.33 |
资产: |
银行存款 |
33339534.65 |
结算备付金 |
720431.98 |
存出保证金 |
145939.96 |
交易性金融资产 |
460406743.08 |
股票投资 |
460406743.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5525509.83 |
应收利息 |
14580.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53621.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
500206361.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5046559.95 |
应付管理人报酬 |
654357.95 |
应付托管费 |
109059.66 |
应付销售服务费 |
2527.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182635.36 |
负债合计 |
6427932.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
252906431.06 |
所有者权益合计 |
493778428.99 |
负债和所有者权益合计 |
500206361.45 |
资产: |
银行存款 |
15220251.09 |
结算备付金 |
607279.61 |
存出保证金 |
81669.99 |
交易性金融资产 |
243298929.07 |
股票投资 |
242306442.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
992486.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
424259.37 |
应收利息 |
44146.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
787906.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260464442.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1547599.36 |
应付赎回款 |
1271082.31 |
应付管理人报酬 |
292503.0 |
应付托管费 |
48750.5 |
应付销售服务费 |
2271.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91477.81 |
负债合计 |
3500096.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
170387193.06 |
所有者权益合计 |
256964345.44 |
负债和所有者权益合计 |
260464442.14 |
资产: |
银行存款 |
28140748.55 |
结算备付金 |
254358.69 |
存出保证金 |
102638.97 |
交易性金融资产 |
288567123.82 |
股票投资 |
288567123.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15588.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
73873.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317154332.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
464899.64 |
应付管理人报酬 |
400841.81 |
应付托管费 |
66806.96 |
应付销售服务费 |
9552.46 |
应付税费 |
1.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180174.86 |
负债合计 |
1344468.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
255955309.87 |
所有者权益合计 |
315809863.72 |
负债和所有者权益合计 |
317154332.44 |
资产: |
银行存款 |
9522492.2 |
结算备付金 |
77924.02 |
存出保证金 |
40585.61 |
交易性金融资产 |
132146988.03 |
股票投资 |
132146988.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12463.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31518.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
141831971.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
716.4 |
应付赎回款 |
297274.25 |
应付管理人报酬 |
168048.22 |
应付托管费 |
28008.06 |
应付销售服务费 |
731.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109031.55 |
负债合计 |
692612.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
140781875.3 |
所有者权益合计 |
141139359.05 |
负债和所有者权益合计 |
141831971.84 |
资产: |
银行存款 |
15167661.14 |
结算备付金 |
337823.48 |
存出保证金 |
48327.63 |
交易性金融资产 |
107358244.06 |
股票投资 |
107358244.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1570506.73 |
应收利息 |
13562.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17144.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124513269.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166025.36 |
应付管理人报酬 |
162615.28 |
应付托管费 |
27102.55 |
应付销售服务费 |
931.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60064.72 |
负债合计 |
537628.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
152668420.09 |
所有者权益合计 |
123975641.43 |
负债和所有者权益合计 |
124513269.85 |
资产: |
银行存款 |
24294115.94 |
结算备付金 |
342349.91 |
存出保证金 |
62792.09 |
交易性金融资产 |
138027023.02 |
股票投资 |
137301414.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
725608.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13137.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5238283.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167977702.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5389171.43 |
应付赎回款 |
681882.86 |
应付管理人报酬 |
186051.7 |
应付托管费 |
31008.63 |
应付销售服务费 |
1882.22 |
应付税费 |
4.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129760.32 |
负债合计 |
6532015.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
156698551.27 |
所有者权益合计 |
161445687.17 |
负债和所有者权益合计 |
167977702.34 |
资产: |
银行存款 |
7500401.14 |
结算备付金 |
663613.75 |
存出保证金 |
55072.38 |
交易性金融资产 |
96141486.07 |
股票投资 |
93143886.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2997600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
911943.87 |
应收利息 |
98874.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18013.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105389405.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1032134.57 |
应付赎回款 |
40955.38 |
应付管理人报酬 |
141708.04 |
应付托管费 |
23618.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26.89 |
负债合计 |
1413874.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
107129904.09 |
所有者权益合计 |
103975531.27 |
负债和所有者权益合计 |
105389405.63 |
资产: |
银行存款 |
16583198.49 |
结算备付金 |
5749354.74 |
存出保证金 |
50678.91 |
交易性金融资产 |
103527934.82 |
股票投资 |
56674617.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
46853317.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1187295.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13507.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127111970.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
628151.73 |
应付赎回款 |
81200.44 |
应付管理人报酬 |
153801.71 |
应付托管费 |
25633.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129117.41 |
负债合计 |
1108093.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
125339809.5 |
所有者权益合计 |
126003877.13 |
负债和所有者权益合计 |
127111970.31 |
资产: |
银行存款 |
3814348.49 |
结算备付金 |
5677982.35 |
存出保证金 |
11375.52 |
交易性金融资产 |
117743599.25 |
股票投资 |
26108126.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91635473.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1057488.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128304824.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32235.51 |
应付管理人报酬 |
165147.96 |
应付托管费 |
27524.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60018.25 |
负债合计 |
307656.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
118852503.84 |
所有者权益合计 |
127997167.52 |
负债和所有者权益合计 |
128304824.3 |
资产: |
银行存款 |
9044737.68 |
结算备付金 |
5679751.66 |
存出保证金 |
34421.64 |
交易性金融资产 |
136472577.82 |
股票投资 |
38097602.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98374975.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
903493.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152134982.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
498.0 |
应付赎回款 |
1352135.12 |
应付管理人报酬 |
185464.84 |
应付托管费 |
30910.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209237.17 |
负债合计 |
1829157.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
140653875.42 |
所有者权益合计 |
150305825.0 |
负债和所有者权益合计 |
152134982.64 |
资产: |
银行存款 |
345350072.33 |
结算备付金 |
5893066.54 |
存出保证金 |
144186.16 |
交易性金融资产 |
551964256.67 |
股票投资 |
43605558.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
508358698.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
600051900.08 |
应收证券清算款 |
3105978.19 |
应收利息 |
3332244.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110334.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1509952039.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
134994.51 |
应付管理人报酬 |
2303735.97 |
应付托管费 |
383956.0 |
应付销售服务费 |
137408.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160067.56 |
负债合计 |
3249550.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1328591070.51 |
所有者权益合计 |
1506702488.98 |
负债和所有者权益合计 |
1509952039.1 |