名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.16% | 0.74% | -0.09% | -1.48% | 4.33% | -5.50% | 8.78% | -11.87% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
984|2273 | 530|2304 | 670|2303 | 1251|2288 | 1134|2281 | 767|2201 | 50|2095 | 564|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.9192 | 2.0042 | -0.86% | |
2024-07-19 | 1.9358 | 2.0208 | 0.11% | |
2024-07-18 | 1.9336 | 2.0186 | 0.42% | |
2024-07-17 | 1.9255 | 2.0105 | 0.92% | |
2024-07-16 | 1.908 | 1.993 | 0.15% |
截至2024-06-30 国泰金泰灵活配置混合C期末总份额为3.28亿份,相比减少0.79亿份 (本季申购数为0.69亿份,赎回数为1.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688036 | 传音控股 | 140.00 | 10733.28 | 9.09% |
000333 | 美的集团 | 143.00 | 9280.65 | 7.86% |
600276 | 恒瑞医药 | 215.00 | 8278.50 | 7.01% |
600036 | 招商银行 | 217.00 | 7445.62 | 6.31% |
603605 | 珀莱雅 | 67.00 | 7438.64 | 6.30% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7366.30 | 6.24% |
002415 | 海康威视 | 236.00 | 7297.84 | 6.18% |
002475 | 立讯精密 | 184.00 | 7264.65 | 6.15% |
688235 | 百济神州 | 58.00 | 6778.01 | 5.74% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 6347.66 | 5.38% |