| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -78687371.56 |
| 1.利息收入 | 382218.68 |
| 存款利息收入 | 382218.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82800053.48 |
| 股票投资收益 | -89925479.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7125426.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3720332.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10131.19 |
| 减：二、费用 | 9115650.68 |
| 1.管理人报酬 | 7634966.29 |
| 2.托管费 | 1272494.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87803022.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87803022.24 |
| 一、收入： | -19727840.72 |
| 1.利息收入 | 178161.47 |
| 存款利息收入 | 178161.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35031025.19 |
| 股票投资收益 | -37205242.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174217.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15117836.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7186.6 |
| 减：二、费用 | 5259903.79 |
| 1.管理人报酬 | 4414741.51 |
| 2.托管费 | 735790.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109372.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24987744.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24987744.51 |
| 一、收入： | -268626608.58 |
| 1.利息收入 | 380408.43 |
| 存款利息收入 | 380408.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236239960.8 |
| 股票投资收益 | -242960028.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392294.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6327773.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32783905.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16849.43 |
| 减：二、费用 | 11914258.56 |
| 1.管理人报酬 | 10017288.99 |
| 2.托管费 | 1669548.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227420.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280540867.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280540867.14 |
| 一、收入： | -157406878.43 |
| 1.利息收入 | 178603.19 |
| 存款利息收入 | 178603.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178550875.11 |
| 股票投资收益 | -181207956.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392294.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2264787.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20955384.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10009.31 |
| 减：二、费用 | 6160672.26 |
| 1.管理人报酬 | 5174302.73 |
| 2.托管费 | 862383.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123984.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163567550.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163567550.69 |
| 一、收入： | -93043130.77 |
| 1.利息收入 | 695596.54 |
| 存款利息收入 | 687918.36 |
| 债券利息收入 | 409.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148628899.04 |
| 股票投资收益 | 142991700.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 874030.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4763167.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242486202.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118576.41 |
| 减：二、费用 | 28414382.97 |
| 1.管理人报酬 | 14782323.28 |
| 2.托管费 | 2463720.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10896605.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271732.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121457513.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121457513.74 |
| 一、收入： | 17590083.47 |
| 1.利息收入 | 411974.77 |
| 存款利息收入 | 404706.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148601516.78 |
| 股票投资收益 | 144871260.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3730256.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131504389.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80981.9 |
| 减：二、费用 | 14261029.86 |
| 1.管理人报酬 | 7822459.36 |
| 2.托管费 | 1303743.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4997396.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137430.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3329053.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3329053.61 |
| 一、收入： | 514800332.0 |
| 1.利息收入 | 1169351.45 |
| 存款利息收入 | 995682.01 |
| 债券利息收入 | 165749.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452347920.19 |
| 股票投资收益 | 442065661.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1940286.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8341972.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61191559.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91500.38 |
| 减：二、费用 | 28658136.56 |
| 1.管理人报酬 | 16463882.08 |
| 2.托管费 | 2743980.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9175688.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274576.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
486142195.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
486142195.44 |
| 一、收入： | 200392878.15 |
| 1.利息收入 | 819949.91 |
| 存款利息收入 | 646967.04 |
| 债券利息收入 | 165316.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180010047.44 |
| 股票投资收益 | 174562106.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1245119.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4202821.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19523968.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38912.31 |
| 减：二、费用 | 12492073.9 |
| 1.管理人报酬 | 7844689.36 |
| 2.托管费 | 1307448.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3204054.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135874.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187900804.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187900804.25 |
| 一、收入： | 380966105.8 |
| 1.利息收入 | 1880710.57 |
| 存款利息收入 | 1201178.26 |
| 债券利息收入 | 624038.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169514895.2 |
| 股票投资收益 | 161317156.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683858.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7513880.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209533420.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37079.57 |
| 减：二、费用 | 21917847.94 |
| 1.管理人报酬 | 14242766.89 |
| 2.托管费 | 2373794.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5048699.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252545.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359048257.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359048257.86 |
| 一、收入： | 219126417.49 |
| 1.利息收入 | 891057.78 |
| 存款利息收入 | 629204.07 |
| 债券利息收入 | 227475.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52332159.06 |
| 股票投资收益 | 46988884.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123740.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5219534.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165884819.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18380.89 |
| 减：二、费用 | 10413820.23 |
| 1.管理人报酬 | 6758170.16 |
| 2.托管费 | 1126361.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2361495.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167775.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208712597.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208712597.26 |
| 一、收入： | -272475920.87 |
| 1.利息收入 | 2122439.8 |
| 存款利息收入 | 1483770.73 |
| 债券利息收入 | 504155.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164315919.75 |
| 股票投资收益 | -172608112.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8284703.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110312556.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30116.01 |
| 减：二、费用 | 24918752.11 |
| 1.管理人报酬 | 14615463.27 |
| 2.托管费 | 2435910.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7413678.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453695.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297394672.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297394672.98 |
| 一、收入： | -104950630.99 |
| 1.利息收入 | 1217643.56 |
| 存款利息收入 | 639714.95 |
| 债券利息收入 | 502816.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7527037.67 |
| 股票投资收益 | -12787597.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5253069.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98666008.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24772.08 |
| 减：二、费用 | 14339940.82 |
| 1.管理人报酬 | 8005077.47 |
| 2.托管费 | 1334179.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4774990.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225693.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119290571.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119290571.81 |
| 一、收入： | 161777828.63 |
| 1.利息收入 | 2685313.34 |
| 存款利息收入 | 484529.79 |
| 债券利息收入 | 2200783.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34079868.85 |
| 股票投资收益 | 22629989.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -599660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12049539.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124867474.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145172.19 |
| 减：二、费用 | 31112770.09 |
| 1.管理人报酬 | 17998837.27 |
| 2.托管费 | 2999806.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9662804.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451322.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130665058.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130665058.54 |
| 一、收入： | 98608626.94 |
| 1.利息收入 | 1342491.48 |
| 存款利息收入 | 257806.56 |
| 债券利息收入 | 1084684.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2993998.72 |
| 股票投资收益 | -1475008.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -599660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5068666.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94237162.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34974.09 |
| 减：二、费用 | 14504655.8 |
| 1.管理人报酬 | 9019888.56 |
| 2.托管费 | 1503314.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3758692.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222759.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84103971.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84103971.14 |
| 一、收入： | -365260051.58 |
| 1.利息收入 | 3968341.45 |
| 存款利息收入 | 1712116.29 |
| 债券利息收入 | 1951537.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39886368.23 |
| 股票投资收益 | 29123773.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141970.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10904565.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-409766348.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651587.55 |
| 减：二、费用 | 38433662.63 |
| 1.管理人报酬 | 22204482.18 |
| 2.托管费 | 3700747.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12050885.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477547.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-403693714.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-403693714.21 |
| 一、收入： | -397815224.34 |
| 1.利息收入 | 1617864.53 |
| 存款利息收入 | 800899.92 |
| 债券利息收入 | 780405.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27505690.35 |
| 股票投资收益 | -33769149.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141970.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6405429.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-372228053.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300655.37 |
| 减：二、费用 | 19734266.92 |
| 1.管理人报酬 | 11110781.59 |
| 2.托管费 | 1851796.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6540470.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231217.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417549491.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417549491.26 |
| 一、收入： | 1288757580.2 |
| 1.利息收入 | 2289156.2 |
| 存款利息收入 | 1290699.22 |
| 债券利息收入 | 734270.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1076689640.3 |
| 股票投资收益 | 1064198468.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3403416.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9087755.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
208875075.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903707.76 |
| 减：二、费用 | 63460864.55 |
| 1.管理人报酬 | 33731926.67 |
| 2.托管费 | 5621987.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23600339.68 |
| 5.利息支出 | 37315.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37315.81 |
| 6.其他费用 | 469294.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1225296715.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1225296715.65 |
| 一、收入： | 1266460345.06 |
| 1.利息收入 | 953407.51 |
| 存款利息收入 | 680218.1 |
| 债券利息收入 | 255851.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045060861.22 |
| 股票投资收益 | 1033513689.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3588068.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7959103.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220025201.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
420874.96 |
| 减：二、费用 | 37920699.84 |
| 1.管理人报酬 | 19528073.22 |
| 2.托管费 | 3254678.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14900689.73 |
| 5.利息支出 | 924.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924.36 |
| 6.其他费用 | 236333.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1228539645.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1228539645.22 |
| 一、收入： | 307835553.5 |
| 1.利息收入 | 4748788.63 |
| 存款利息收入 | 1216139.3 |
| 债券利息收入 | 3306795.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
572714944.41 |
| 股票投资收益 | 551776750.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2839340.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18098853.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269889593.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261414.42 |
| 减：二、费用 | 63832761.74 |
| 1.管理人报酬 | 38199884.13 |
| 2.托管费 | 6366647.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18503131.15 |
| 5.利息支出 | 301077.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301077.63 |
| 6.其他费用 | 462021.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244002791.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244002791.76 |
| 一、收入： | -62785528.13 |
| 1.利息收入 | 2635015.53 |
| 存款利息收入 | 662820.6 |
| 债券利息收入 | 1812399.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103466464.79 |
| 股票投资收益 | 90532923.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306368.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12627172.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169133016.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246008.43 |
| 减：二、费用 | 28926289.82 |
| 1.管理人报酬 | 19391465.76 |
| 2.托管费 | 3231911.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5775662.14 |
| 5.利息支出 | 301077.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301077.63 |
| 6.其他费用 | 226173.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91711817.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91711817.95 |
| 一、收入： | 784308125.68 |
| 1.利息收入 | 6928543.49 |
| 存款利息收入 | 1781865.19 |
| 债券利息收入 | 4185137.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410998199.19 |
| 股票投资收益 | 380928798.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15077702.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14991698.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365720538.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660844.85 |
| 减：二、费用 | 59385855.03 |
| 1.管理人报酬 | 40804573.67 |
| 2.托管费 | 6800762.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11285460.89 |
| 5.利息支出 | 40677.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40677.64 |
| 6.其他费用 | 454380.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724922270.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724922270.65 |
| 一、收入： | 397393884.09 |
| 1.利息收入 | 3912807.39 |
| 存款利息收入 | 880161.25 |
| 债券利息收入 | 2511106.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163016664.11 |
| 股票投资收益 | 140693688.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10247409.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12075565.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229953360.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511051.8 |
| 减：二、费用 | 30213091.31 |
| 1.管理人报酬 | 20237557.02 |
| 2.托管费 | 3372926.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6335303.45 |
| 5.利息支出 | 40677.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40677.64 |
| 6.其他费用 | 226627.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367180792.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367180792.78 |
| 一、收入： | -105940122.14 |
| 1.利息收入 | 10913381.48 |
| 存款利息收入 | 4878319.85 |
| 债券利息收入 | 4353190.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-501867317.67 |
| 股票投资收益 | -528017786.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166097.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26316566.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
384413147.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600666.88 |
| 减：二、费用 | 71668783.31 |
| 1.管理人报酬 | 48498383.71 |
| 2.托管费 | 8083063.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14614080.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473254.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177608905.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177608905.45 |
| 一、收入： | 43854872.67 |
| 1.利息收入 | 5859377.88 |
| 存款利息收入 | 2523897.86 |
| 债券利息收入 | 1965454.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131323893.24 |
| 股票投资收益 | -145758847.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -141210.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14576164.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168758734.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560653.49 |
| 减：二、费用 | 36946809.05 |
| 1.管理人报酬 | 25439071.28 |
| 2.托管费 | 4239845.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7037142.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230749.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6908063.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6908063.62 |
| 一、收入： | -1032297374.27 |
| 1.利息收入 | 10105015.19 |
| 存款利息收入 | 4895047.4 |
| 债券利息收入 | 3208695.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780719973.66 |
| 股票投资收益 | 752748386.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100242.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28071829.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1824736055.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613692.77 |
| 减：二、费用 | 87932690.58 |
| 1.管理人报酬 | 60254113.71 |
| 2.托管费 | 10042352.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17166726.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469498.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120230064.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120230064.85 |
| 一、收入： | -478086847.38 |
| 1.利息收入 | 4600932.72 |
| 存款利息收入 | 2017076.35 |
| 债券利息收入 | 1665035.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
785191341.0 |
| 股票投资收益 | 767881118.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17495962.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1268459787.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580666.2 |
| 减：二、费用 | 47789548.17 |
| 1.管理人报酬 | 32963014.54 |
| 2.托管费 | 5493835.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9097277.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235420.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-525876395.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-525876395.55 |
| 一、收入： | 653649328.49 |
| 1.利息收入 | 13650210.83 |
| 存款利息收入 | 1979069.64 |
| 债券利息收入 | 11099185.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
517551867.76 |
| 股票投资收益 | 482223945.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3814789.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39142711.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121498594.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948655.42 |
| 减：二、费用 | 110212078.67 |
| 1.管理人报酬 | 83320179.42 |
| 2.托管费 | 13886696.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12514228.72 |
| 5.利息支出 | 8763.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8763.2 |
| 6.其他费用 | 482210.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543437249.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543437249.82 |
| 一、收入： | -728680200.91 |
| 1.利息收入 | 7655026.11 |
| 存款利息收入 | 1115429.58 |
| 债券利息收入 | 6283303.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273403981.03 |
| 股票投资收益 | 256991293.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -824855.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17237543.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1010290264.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551056.21 |
| 减：二、费用 | 51850171.11 |
| 1.管理人报酬 | 40585473.91 |
| 2.托管费 | 6764245.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4260449.58 |
| 5.利息支出 | 3568.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3568.04 |
| 6.其他费用 | 236433.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-780530372.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-780530372.02 |
| 一、收入： | 3734785162.85 |
| 1.利息收入 | 10398982.83 |
| 存款利息收入 | 7417160.11 |
| 债券利息收入 | 2128886.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203880255.78 |
| 股票投资收益 | 152845965.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479083.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50555206.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3519368288.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1137635.77 |
| 减：二、费用 | 124899050.16 |
| 1.管理人报酬 | 93651082.4 |
| 2.托管费 | 15608513.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15127669.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511784.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3609886112.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3609886112.69 |
| 一、收入： | 2575228054.3 |
| 1.利息收入 | 6604713.21 |
| 存款利息收入 | 3859829.28 |
| 债券利息收入 | 2102870.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282640763.99 |
| 股票投资收益 | -308175685.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275017.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25259904.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2850823880.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
440224.88 |
| 减：二、费用 | 56021083.99 |
| 1.管理人报酬 | 41446054.64 |
| 2.托管费 | 6907675.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7426691.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240662.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2519206970.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2519206970.31 |
| 一、收入： | -5175538264.23 |
| 1.利息收入 | 25373601.32 |
| 存款利息收入 | 9427195.95 |
| 债券利息收入 | 15056025.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-673095419.94 |
| 股票投资收益 | -714515529.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300079.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6714363.17 |
| 股利收益 | 46834393.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4531091312.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3274866.53 |
| 减：二、费用 | 171237552.52 |
| 1.管理人报酬 | 100422740.19 |
| 2.托管费 | 16737123.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52098657.26 |
| 5.利息支出 | 1415620.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1415620.33 |
| 6.其他费用 | 563411.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5346775816.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5346775816.75 |
| 一、收入： | -3784824601.82 |
| 1.利息收入 | 13581235.4 |
| 存款利息收入 | 5526105.82 |
| 债券利息收入 | 7742131.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331855920.04 |
| 股票投资收益 | 314085286.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747293.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7265679.39 |
| 股利收益 | 24289019.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4133347204.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3085447.07 |
| 减：二、费用 | 122076509.0 |
| 1.管理人报酬 | 63859188.82 |
| 2.托管费 | 10643198.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45846059.68 |
| 5.利息支出 | 1415620.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1415620.33 |
| 6.其他费用 | 312442.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3906901110.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3906901110.82 |
| 一、收入： | 5621102158.49 |
| 1.利息收入 | 37881775.2 |
| 存款利息收入 | 19004469.69 |
| 债券利息收入 | 5154501.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3342483551.15 |
| 股票投资收益 | 3289918660.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322037.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1311636.87 |
| 股利收益 | 51575290.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2227049262.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13687569.87 |
| 减：二、费用 | 289175228.37 |
| 1.管理人报酬 | 145063606.81 |
| 2.托管费 | 24177267.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117439525.47 |
| 5.利息支出 | 1081430.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081430.65 |
| 6.其他费用 | 1413397.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5331926930.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5331926930.12 |
