名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.57% | -2.31% | -4.52% | -1.66% | 1.37% | -18.46% | -34.22% | -53.75% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1560|2272 | 1129|2304 | 1354|2302 | 1041|2287 | 1273|2280 | 1473|2200 | 1645|2094 | 1785|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.296 | 2.551 | -2.63% | |
2024-07-22 | 0.304 | 2.564 | 0.00% | |
2024-07-19 | 0.304 | 2.564 | 0.00% | |
2024-07-18 | 0.304 | 2.564 | 1.00% | |
2024-07-17 | 0.301 | 2.559 | -0.66% |
截至2024-06-30 国泰金鼎价值精选混合期末总份额为14.57亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 54.00 | 2140.82 | 4.83% |
688019 | 安集科技 | 16.00 | 2117.30 | 4.77% |
300782 | 卓胜微 | 20.00 | 1597.56 | 3.60% |
688099 | 晶晨股份 | 25.00 | 1486.62 | 3.35% |
600765 | 中航重机 | 72.00 | 1471.86 | 3.32% |
002138 | 顺络电子 | 53.00 | 1465.81 | 3.31% |
688120 | 华海清科 | 7.00 | 1463.52 | 3.30% |
000333 | 美的集团 | 22.00 | 1462.22 | 3.30% |
000425 | 徐工机械 | 197.00 | 1413.48 | 3.19% |
688596 | 正帆科技 | 42.00 | 1400.70 | 3.16% |