名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.82% | -2.17% | -2.82% | -4.68% | 1.38% | -7.99% | 6.01% | -13.42% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1002|2165 | 1032|2192 | 876|2190 | 1485|2176 | 1214|2170 | 783|2096 | 66|1996 | 539|1830 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.8552 | 1.7667 | -2.74% | |
2024-07-22 | 1.9075 | 1.8146 | -0.85% | |
2024-07-19 | 1.9239 | 1.8296 | 0.11% | |
2024-07-18 | 1.9217 | 1.8276 | 0.42% | |
2024-07-17 | 1.9136 | 1.8202 | 0.91% |
截至2024-06-30 国泰金泰灵活配置混合A期末总份额为2.98亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 140.00 | 10733.28 | 9.09% |
000333 | 美的集团 | 143.00 | 9280.65 | 7.86% |
600276 | 恒瑞医药 | 215.00 | 8278.50 | 7.01% |
600036 | 招商银行 | 217.00 | 7445.62 | 6.31% |
603605 | 珀莱雅 | 67.00 | 7438.64 | 6.30% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7366.30 | 6.24% |
002415 | 海康威视 | 236.00 | 7297.84 | 6.18% |
002475 | 立讯精密 | 184.00 | 7264.65 | 6.15% |
688235 | 百济神州 | 58.00 | 6778.01 | 5.74% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.00 | 6347.66 | 5.38% |