汇添富均衡增长混合资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1190389.18 |
存出保证金 |
280929.77 |
交易性金融资产 |
2258533588.8 |
股票投资 |
2152255724.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
106277864.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
996264.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116151.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2423686285.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1204582.22 |
应付赎回款 |
766923.19 |
应付管理人报酬 |
2436481.39 |
应付托管费 |
406080.22 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1008391.77 |
负债合计 |
5822458.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1857684061.15 |
所有者权益合计 |
2417863826.88 |
负债和所有者权益合计 |
2423686285.67 |
资产: |
银行存款 |
205901647.57 |
结算备付金 |
3068422.1 |
存出保证金 |
341208.07 |
交易性金融资产 |
2647156622.92 |
股票投资 |
2639774916.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7381706.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72099.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2856540000.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45718274.58 |
应付赎回款 |
391219.93 |
应付管理人报酬 |
3403485.74 |
应付托管费 |
567247.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2128918.88 |
负债合计 |
52209146.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1883926084.94 |
所有者权益合计 |
2804330853.7 |
负债和所有者权益合计 |
2856540000.48 |
资产: |
银行存款 |
136312734.76 |
结算备付金 |
3390500.17 |
存出保证金 |
672906.6 |
交易性金融资产 |
2750541953.65 |
股票投资 |
2646934750.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103607202.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
235297.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2891153392.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7484957.08 |
应付赎回款 |
251647.26 |
应付管理人报酬 |
3698027.93 |
应付托管费 |
616337.97 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
16.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1683008.29 |
负债合计 |
13733995.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1917678026.55 |
所有者权益合计 |
2877419397.37 |
负债和所有者权益合计 |
2891153392.64 |
资产: |
银行存款 |
137732850.15 |
结算备付金 |
3482672.79 |
存出保证金 |
1155546.85 |
交易性金融资产 |
3773964555.8 |
股票投资 |
3612772210.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161192345.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
546277.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1352861.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3918234763.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13254837.04 |
应付赎回款 |
716413.07 |
应付管理人报酬 |
4513668.67 |
应付托管费 |
752278.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
26.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4498003.09 |
负债合计 |
23735226.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
2114376398.05 |
所有者权益合计 |
3894499537.45 |
负债和所有者权益合计 |
3918234763.95 |
资产: |
银行存款 |
177458403.86 |
结算备付金 |
15908545.02 |
存出保证金 |
1575536.87 |
交易性金融资产 |
5210073314.94 |
股票投资 |
5060178314.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149895000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24898270.59 |
应收利息 |
1042654.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3681538.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5434638263.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3015254.46 |
应付赎回款 |
1329730.12 |
应付管理人报酬 |
7153490.56 |
应付托管费 |
1192248.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
51.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211737.56 |
负债合计 |
19676326.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2405116921.04 |
所有者权益合计 |
5414961936.93 |
负债和所有者权益合计 |
5434638263.83 |
资产: |
银行存款 |
553156995.45 |
结算备付金 |
5949052.93 |
存出保证金 |
1830416.06 |
交易性金融资产 |
4818656895.38 |
股票投资 |
4797327039.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21329856.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
88561657.11 |
应收利息 |
48066.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
914524.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5469117607.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6159800.64 |
应付管理人报酬 |
6882511.69 |
应付托管费 |
1147085.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173398.86 |
负债合计 |
20889450.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2044141671.73 |
所有者权益合计 |
5448228156.96 |
负债和所有者权益合计 |
5469117607.83 |
资产: |
银行存款 |
556223640.72 |
结算备付金 |
11186959.17 |
存出保证金 |
1406381.95 |
交易性金融资产 |
5649303584.77 |
股票投资 |
5648197119.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1106465.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
41915986.79 |
应收利息 |
53046.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
665137.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6260754736.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2393914.32 |
应付赎回款 |
19038571.61 |
应付管理人报酬 |
7629857.0 |
应付托管费 |
1271642.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
37.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325152.92 |
负债合计 |
36327228.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
2331071851.75 |
所有者权益合计 |
6224427508.36 |
负债和所有者权益合计 |
6260754736.54 |
资产: |
银行存款 |
417699291.02 |
结算备付金 |
4603047.7 |
存出保证金 |
916867.66 |
交易性金融资产 |
4514892530.92 |
股票投资 |
4500564251.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14328279.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31382164.49 |
应收利息 |
41073.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2373744.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4971908719.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10486132.35 |
应付管理人报酬 |
5809145.24 |
应付托管费 |
968190.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
71.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209952.62 |
负债合计 |
20366295.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2275031051.63 |
所有者权益合计 |
4951542424.69 |
负债和所有者权益合计 |
4971908719.84 |
资产: |
银行存款 |
434854324.41 |
结算备付金 |
9799490.38 |
存出保证金 |
907886.71 |
交易性金融资产 |
4005189662.92 |
股票投资 |
4002920962.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2268700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32830201.24 |
应收利息 |
80410.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
448727.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4484110703.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
42983882.41 |
应付赎回款 |
5512505.89 |
应付管理人报酬 |
5473254.04 |
应付托管费 |
912209.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412490.74 |
负债合计 |
58742469.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
2512882377.34 |
所有者权益合计 |
4425368233.87 |
负债和所有者权益合计 |
4484110703.1 |
资产: |
银行存款 |
693977767.93 |
结算备付金 |
19141551.69 |
存出保证金 |
1793440.79 |
交易性金融资产 |
3023306264.38 |
股票投资 |
3023306264.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
377475928.25 |
应收利息 |
174997.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43729.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4115913679.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1176945.38 |
应付管理人报酬 |
4904615.8 |
应付托管费 |
817435.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
703212.71 |
负债合计 |
12611205.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
2705578674.61 |
所有者权益合计 |
4103302474.13 |
负债和所有者权益合计 |
4115913679.82 |
资产: |
银行存款 |
406275025.84 |
结算备付金 |
30741501.65 |
存出保证金 |
1958204.69 |
交易性金融资产 |
2619309945.71 |
股票投资 |
2519059945.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100250000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
299968499.95 |
应收证券清算款 |
102874021.77 |
应收利息 |
3551526.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
187917.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3464866643.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8672547.08 |
应付赎回款 |
323403.53 |
应付管理人报酬 |
4528386.09 |
应付托管费 |
754731.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
740037.11 |
负债合计 |
20796338.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2809351981.88 |
所有者权益合计 |
3444070304.88 |
负债和所有者权益合计 |
3464866643.54 |
资产: |
银行存款 |
464871825.43 |
结算备付金 |
27838762.62 |
存出保证金 |
1894818.64 |
交易性金融资产 |
3897156334.51 |
股票投资 |
3696626334.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200530000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
349730194.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3980296.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
701107.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4746173340.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
343324126.11 |
应付赎回款 |
721567.65 |
应付管理人报酬 |
5509083.61 |
应付托管费 |
918180.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
593410.38 |
负债合计 |
359589072.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
2815218690.0 |
所有者权益合计 |
4386584267.23 |
负债和所有者权益合计 |
4746173340.09 |
资产: |
银行存款 |
542822771.33 |
结算备付金 |
22162584.16 |
存出保证金 |
1829812.88 |
交易性金融资产 |
4316268079.19 |
股票投资 |
4111876079.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
204392000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000350.0 |
应收证券清算款 |
108737573.93 |
应收利息 |
5291885.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
256570.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5197369628.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78034518.23 |
应付赎回款 |
1389531.85 |
应付管理人报酬 |
6518120.95 |
应付托管费 |
1086353.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
751498.85 |
负债合计 |
93965329.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
2955099113.94 |
所有者权益合计 |
5103404298.44 |
负债和所有者权益合计 |
5197369628.18 |
资产: |
银行存款 |
140850204.31 |
结算备付金 |
34186689.91 |
存出保证金 |
2706379.07 |
交易性金融资产 |
4023282514.79 |
股票投资 |
3824142514.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199140000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500000000.0 |
应收证券清算款 |
335177070.51 |
应收利息 |
1712941.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100695.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5038016496.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2582001.89 |
应付管理人报酬 |
6069597.1 |
应付托管费 |
1011599.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
601698.95 |
负债合计 |
17058928.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
3199866520.21 |
所有者权益合计 |
5020957567.62 |
负债和所有者权益合计 |
5038016496.02 |
资产: |
银行存款 |
522461733.83 |
结算备付金 |
4369771.79 |
存出保证金 |
1561569.99 |
交易性金融资产 |
4422492449.77 |
股票投资 |
4422492449.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
48890025.66 |
应收利息 |
118109.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299767.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5100193428.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21769907.84 |
应付赎回款 |
1406546.71 |
应付管理人报酬 |
6544577.4 |
应付托管费 |
1090762.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
852480.0 |
负债合计 |
39050352.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
3433546024.91 |
所有者权益合计 |
5061143075.45 |
负债和所有者权益合计 |
5100193428.13 |
资产: |
银行存款 |
740174797.4 |
结算备付金 |
8025175.36 |
存出保证金 |
1343409.53 |
交易性金融资产 |
5058949974.21 |
股票投资 |
4958929974.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100020000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36031246.24 |
应收利息 |
2457178.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1613662.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5848595443.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12893311.23 |
应付管理人报酬 |
6921319.02 |
应付托管费 |
1153553.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1994204.29 |
负债合计 |
26573282.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
3674495466.82 |
所有者权益合计 |
5822022160.6 |
负债和所有者权益合计 |
5848595443.58 |
资产: |
银行存款 |
596634992.79 |
结算备付金 |
6946106.6 |
存出保证金 |
2053494.21 |
交易性金融资产 |
6774385734.45 |
股票投资 |
6774385734.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43673855.94 |
应收利息 |
103169.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2668302.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7426465656.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41613344.82 |
应付赎回款 |
7635228.72 |
应付管理人报酬 |
9659568.89 |
应付托管费 |
1609928.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2015418.32 |
负债合计 |
66928401.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
2456156565.8 |
所有者权益合计 |
7359537255.04 |
负债和所有者权益合计 |
7426465656.11 |
资产: |
银行存款 |
326161712.95 |
结算备付金 |
2153319.96 |
存出保证金 |
4167465.11 |
交易性金融资产 |
8596714470.7 |
股票投资 |
8405957470.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190757000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
293932653.57 |
应收利息 |
2977472.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8453218.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9234560313.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
268072153.91 |
应付管理人报酬 |
15807927.36 |
应付托管费 |
2634654.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2094756.02 |
负债合计 |
298241830.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
2708803310.47 |
所有者权益合计 |
8936318482.85 |
负债和所有者权益合计 |
9234560313.26 |
资产: |
银行存款 |
431775025.97 |
结算备付金 |
27134616.98 |
存出保证金 |
2735705.1 |
交易性金融资产 |
11566118652.5 |
股票投资 |
11022381272.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
543737380.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
75762046.46 |
应收利息 |
8158713.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
413055.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12112097816.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
98999731.5 |
应付证券清算款 |
66857149.87 |
应付赎回款 |
13767004.36 |
应付管理人报酬 |
15960999.21 |
应付托管费 |
2660166.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
281881.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1791308.54 |
负债合计 |
214800965.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
5906898529.83 |
所有者权益合计 |
11897296851.6 |
负债和所有者权益合计 |
12112097816.7 |
资产: |
银行存款 |
754629819.05 |
结算备付金 |
13210975.78 |
存出保证金 |
3680188.18 |
交易性金融资产 |
10964272457.8 |
股票投资 |
10634079457.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
330193000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
350000345.0 |
应收证券清算款 |
19741738.06 |
应收利息 |
9596850.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100678.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12115233052.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54786469.28 |
应付赎回款 |
6142385.56 |
应付管理人报酬 |
14531966.1 |
应付托管费 |
2421994.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1763883.05 |
负债合计 |
88725750.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
6962324036.43 |
所有者权益合计 |
12026507302.2 |
负债和所有者权益合计 |
12115233052.6 |
资产: |
银行存款 |
584105563.9 |
结算备付金 |
26550447.34 |
存出保证金 |
2670919.86 |
交易性金融资产 |
12563365778.4 |
股票投资 |
11944193549.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619172229.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
119800129.9 |
应收证券清算款 |
203804362.43 |
应收利息 |
11163795.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
141020.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13511602017.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79852753.11 |
应付赎回款 |
9396452.83 |
应付管理人报酬 |
16925951.51 |
应付托管费 |
2820991.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1711270.19 |
负债合计 |
119570695.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
7429213017.66 |
所有者权益合计 |
13392031322.2 |
负债和所有者权益合计 |
13511602017.5 |
资产: |
银行存款 |
748484575.35 |
结算备付金 |
29188349.33 |
存出保证金 |
4055237.63 |
交易性金融资产 |
12696343336.3 |
股票投资 |
12139479558.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
556863777.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
349001083.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13626685.38 |
应收股利 |
5203625.0 |
应收申购款 |
189174.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13846092067.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11586535.53 |
应付赎回款 |
3669884.82 |
应付管理人报酬 |
17521700.55 |
应付托管费 |
2920283.46 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4013098.17 |
负债合计 |
49038009.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
8021081696.5 |
所有者权益合计 |
13797054058.1 |
负债和所有者权益合计 |
13846092067.5 |
资产: |
银行存款 |
1276272026.28 |
结算备付金 |
17055360.6 |
存出保证金 |
4900103.17 |
交易性金融资产 |
11709534700.1 |
股票投资 |
10963608288.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
745926411.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
869782834.67 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14513012.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159820.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13892217857.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
193178847.74 |
应付赎回款 |
4044719.85 |
应付管理人报酬 |
16337752.14 |
应付托管费 |
2722958.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4060841.48 |
负债合计 |
226654964.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
8476390220.1 |
所有者权益合计 |
13665562893.6 |
负债和所有者权益合计 |
13892217857.9 |
资产: |
银行存款 |
648117092.12 |
结算备付金 |
17776222.9 |
存出保证金 |
4640244.92 |
交易性金融资产 |
11776904438.0 |
股票投资 |
11322980445.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
453923992.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1758562530.84 |
应收证券清算款 |
110385296.75 |
应收利息 |
8951427.05 |
应收股利 |
10763375.69 |
应收申购款 |
135229.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14336235858.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48384334.12 |
应付赎回款 |
2524192.9 |
应付管理人报酬 |
17579145.52 |
应付托管费 |
2929857.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4013894.9 |
负债合计 |
81423311.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
8744243094.63 |
所有者权益合计 |
14254812546.2 |
负债和所有者权益合计 |
14336235858.1 |
资产: |
银行存款 |
1821211165.83 |
结算备付金 |
7305576.03 |
存出保证金 |
5346780.51 |
交易性金融资产 |
10905956340.8 |
股票投资 |
10518237112.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
387719228.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1032063068.09 |
应收证券清算款 |
29823334.21 |
应收利息 |
3615548.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200112.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13805521925.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1399870.73 |
应付管理人报酬 |
18233697.39 |
应付托管费 |
3038949.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3340288.83 |
负债合计 |
28909043.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
8991376074.6 |
所有者权益合计 |
13776612882.7 |
负债和所有者权益合计 |
13805521925.8 |
资产: |
银行存款 |
999859501.98 |
结算备付金 |
10240354.57 |
存出保证金 |
10516480.37 |
交易性金融资产 |
14784368397.6 |
股票投资 |
13884856189.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
899512208.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1047692971.54 |
应收证券清算款 |
27723257.32 |
应收利息 |
14989170.06 |
应收股利 |
8895259.83 |
应收申购款 |
416836.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16904702229.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15975298.12 |
应付赎回款 |
3771506.03 |
应付管理人报酬 |
20188123.08 |
应付托管费 |
3364687.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2965639.21 |
负债合计 |
54979120.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
9263748938.38 |
所有者权益合计 |
16849723108.9 |
负债和所有者权益合计 |
16904702229.7 |
资产: |
银行存款 |
1113740786.13 |
结算备付金 |
39075732.82 |
存出保证金 |
11262443.72 |
交易性金融资产 |
19527650035.3 |
股票投资 |
18929594035.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
598056000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
212367740.82 |
应收利息 |
7864379.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1169297.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20913130415.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4393271.98 |
应付管理人报酬 |
27073564.12 |
应付托管费 |
4512260.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2931464.69 |
负债合计 |
54904743.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
9288770307.65 |
所有者权益合计 |
20858225671.3 |
负债和所有者权益合计 |
20913130415.1 |
资产: |
银行存款 |
3967287768.04 |
结算备付金 |
11429293.57 |
存出保证金 |
21958694.23 |
交易性金融资产 |
13922145180.7 |
股票投资 |
13052834025.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
869311155.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000270.0 |
应收证券清算款 |
122943650.42 |
应收利息 |
9375595.0 |
应收股利 |
110460.78 |
应收申购款 |
4068465.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18159319378.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
989157.05 |
应付赎回款 |
4795656.78 |
应付管理人报酬 |
23640612.5 |
应付托管费 |
3940102.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2725101.2 |
负债合计 |
49980381.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
10090920125.3 |
所有者权益合计 |
18109338996.8 |
负债和所有者权益合计 |
18159319378.2 |
资产: |
银行存款 |
1195224573.7 |
结算备付金 |
45336628.63 |
存出保证金 |
24923983.73 |
交易性金融资产 |
22232192553.6 |
股票投资 |
21612407833.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
619784720.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
160920731.12 |
应收利息 |
3731902.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
547029.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23662877403.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
166456641.75 |
应付赎回款 |
20829635.28 |
应付管理人报酬 |
29748413.47 |
应付托管费 |
4958068.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2944136.49 |
负债合计 |
244089546.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
9904118503.65 |
所有者权益合计 |
23418787856.5 |
负债和所有者权益合计 |
23662877403.2 |
资产: |
银行存款 |
312701854.07 |
结算备付金 |
70003335.34 |
存出保证金 |
8621893.23 |
交易性金融资产 |
22432961487.1 |
股票投资 |
21414606487.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1018355000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
76510881.93 |
应收利息 |
29361236.06 |
应收股利 |
3484898.72 |
应收申购款 |
2654575.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22936300161.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34713908.26 |
应付赎回款 |
21586331.15 |
应付管理人报酬 |
26435704.42 |
应付托管费 |
4405950.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3118333.33 |
负债合计 |
122072852.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
10829150913.6 |
所有者权益合计 |
22814227309.7 |
负债和所有者权益合计 |
22936300161.7 |
资产: |
银行存款 |
1209541366.02 |
结算备付金 |
6819318.83 |
存出保证金 |
2500000.0 |
交易性金融资产 |
16502477185.4 |
股票投资 |
11512057485.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4990419700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6689793.01 |
应收利息 |
71400302.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
212188.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17799640154.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
103281046.45 |
应付赎回款 |
3526545.26 |
应付管理人报酬 |
22672465.69 |
应付托管费 |
3778744.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2956631.29 |
负债合计 |
142441225.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
11445592316.2 |
所有者权益合计 |
17657198928.9 |
负债和所有者权益合计 |
17799640154.4 |
资产: |
银行存款 |
2394205099.29 |
结算备付金 |
25277700.77 |
存出保证金 |
14363538.3 |
交易性金融资产 |
16680081591.8 |
股票投资 |
14646093591.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2033988000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
2560775.77 |
买入返售金融资产 |
2757603181.5 |
应收证券清算款 |
474808709.11 |
应收利息 |
16838856.5 |
应收股利 |
3300676.18 |
应收申购款 |
6130441.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22375170571.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3839712.44 |
应付管理人报酬 |
29243909.11 |
应付托管费 |
4873984.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2977301.14 |
负债合计 |
49306977.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
12003074975.3 |
所有者权益合计 |
22325863593.3 |
负债和所有者权益合计 |
22375170571.2 |
资产: |
银行存款 |
7757161204.81 |
结算备付金 |
31677711.57 |
存出保证金 |
6780214.13 |
交易性金融资产 |
29411050284.4 |
股票投资 |
29151538251.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
259512032.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
10936623.88 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
91509112.99 |
应收利息 |
6492670.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41945383.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37357553205.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
149507287.89 |
应付赎回款 |
75348443.17 |
应付管理人报酬 |
44868404.71 |
应付托管费 |
7478067.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2357792.75 |
负债合计 |
294135389.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
13076829005.6 |
所有者权益合计 |
37063417816.6 |
负债和所有者权益合计 |
37357553205.6 |