名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.69% | -1.18% | -3.79% | -4.54% | -1.59% | -14.92% | -30.97% | -45.54% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1611|4125 | 3000|4310 | 2213|4319 | 2489|4271 | 1600|4125 | 1495|3802 | 1767|3088 | 1483|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4876 | 3.4874 | -0.83% | |
2024-07-01 | 0.4917 | 3.498 | 0.43% | |
2024-06-30 | 0.4896 | 3.4926 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4896 | 3.4926 | 0.06% | |
2024-06-27 | 0.4893 | 3.4918 | -1.15% |
截至2024-03-31 汇添富均衡增长混合期末总份额为48.76亿份,相比增加0.51亿份 (本季申购数为1.10亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 14250.72 | 5.77% |
000651 | 格力电器 | 320.00 | 12591.78 | 5.10% |
000333 | 美的集团 | 189.00 | 12156.76 | 4.92% |
000568 | 泸州老窖 | 51.00 | 9585.30 | 3.88% |
000933 | 神火股份 | 435.00 | 8670.14 | 3.51% |
002475 | 立讯精密 | 220.00 | 6478.73 | 2.62% |
600276 | 恒瑞医药 | 124.00 | 5705.34 | 2.31% |
601225 | 陕西煤业 | 190.00 | 4789.18 | 1.94% |
300750 | 宁德时代 | 24.00 | 4689.73 | 1.90% |
603369 | 今世缘 | 78.00 | 4577.43 | 1.85% |