| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22074155.86 |
| 1.利息收入 | 37047.82 |
| 存款利息收入 | 37047.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47200829.34 |
| 股票投资收益 | -49308634.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1241889.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865915.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25082128.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7496.98 |
| 减：二、费用 | 5489793.11 |
| 1.管理人报酬 | 4535412.16 |
| 2.托管费 | 755902.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198478.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27563948.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27563948.97 |
| 一、收入： | 17115505.25 |
| 1.利息收入 | 20258.51 |
| 存款利息收入 | 20258.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25237902.94 |
| 股票投资收益 | -26439599.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590235.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611461.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42332030.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118.93 |
| 减：二、费用 | 2997046.68 |
| 1.管理人报酬 | 2484531.56 |
| 2.托管费 | 414088.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98426.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14118458.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14118458.57 |
| 一、收入： | -92113654.01 |
| 1.利息收入 | 44071.13 |
| 存款利息收入 | 44071.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22452330.33 |
| 股票投资收益 | -25820658.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1490049.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1878278.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69709551.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4156.44 |
| 减：二、费用 | 6935642.22 |
| 1.管理人报酬 | 5774796.34 |
| 2.托管费 | 962466.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198379.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99049296.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99049296.23 |
| 一、收入： | -43225790.44 |
| 1.利息收入 | 21525.07 |
| 存款利息收入 | 21525.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9061527.69 |
| 股票投资收益 | -11485323.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776715.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647080.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34187945.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2157.43 |
| 减：二、费用 | 3443849.57 |
| 1.管理人报酬 | 2865705.29 |
| 2.托管费 | 477617.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100526.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46669640.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46669640.01 |
| 一、收入： | 3785640.56 |
| 1.利息收入 | 3205804.88 |
| 存款利息收入 | 79774.8 |
| 债券利息收入 | 3126030.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58055307.06 |
| 股票投资收益 | 57173697.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2316409.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3198019.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57495313.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19841.71 |
| 减：二、费用 | 9917083.32 |
| 1.管理人报酬 | 6912624.4 |
| 2.托管费 | 1152104.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1645556.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206797.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6131442.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6131442.76 |
| 一、收入： | -16885825.7 |
| 1.利息收入 | 2005300.49 |
| 存款利息收入 | 55042.89 |
| 债券利息收入 | 1950257.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57269535.59 |
| 股票投资收益 | 54960620.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372107.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2681022.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76178222.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17560.38 |
| 减：二、费用 | 5109357.73 |
| 1.管理人报酬 | 3602367.33 |
| 2.托管费 | 600394.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 803719.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102876.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21995183.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21995183.43 |
| 一、收入： | 237084840.55 |
| 1.利息收入 | 4013015.55 |
| 存款利息收入 | 65470.2 |
| 债券利息收入 | 3947545.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206572568.6 |
| 股票投资收益 | 202158005.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531926.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4946489.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26422868.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76387.59 |
| 减：二、费用 | 11118892.79 |
| 1.管理人报酬 | 7810742.97 |
| 2.托管费 | 1301790.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1800652.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205706.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225965947.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225965947.76 |
| 一、收入： | 118334699.08 |
| 1.利息收入 | 1914033.3 |
| 存款利息收入 | 35890.01 |
| 债券利息收入 | 1878143.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76691009.25 |
| 股票投资收益 | 72617516.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111302.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4184795.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39703825.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25830.6 |
| 减：二、费用 | 5008176.6 |
| 1.管理人报酬 | 3580958.27 |
| 2.托管费 | 596826.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 723580.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106811.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113326522.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113326522.48 |
| 一、收入： | 185241136.0 |
| 1.利息收入 | 3437306.12 |
| 存款利息收入 | 144700.47 |
| 债券利息收入 | 3272748.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88138061.82 |
| 股票投资收益 | 84677383.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -719253.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4179931.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93662772.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2995.82 |
| 减：二、费用 | 10736832.72 |
| 1.管理人报酬 | 6660881.6 |
| 2.托管费 | 1110146.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2749467.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216336.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174504303.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174504303.28 |
| 一、收入： | 89758801.51 |
| 1.利息收入 | 1663290.46 |
| 存款利息收入 | 89033.22 |
| 债券利息收入 | 1554399.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28461814.04 |
| 股票投资收益 | 26236050.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -627246.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853010.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59632565.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1131.66 |
| 减：二、费用 | 5846789.1 |
| 1.管理人报酬 | 3193609.81 |
| 2.托管费 | 532268.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2001587.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119323.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83912012.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83912012.41 |
| 一、收入： | -79140782.33 |
| 1.利息收入 | 4155180.18 |
| 存款利息收入 | 154415.93 |
| 债券利息收入 | 3930138.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61396990.75 |
| 股票投资收益 | -64985617.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298523.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3290103.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21903148.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4177.09 |
| 减：二、费用 | 11526539.4 |
| 1.管理人报酬 | 6847237.06 |
| 2.托管费 | 1141206.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3129086.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90667321.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90667321.73 |
| 一、收入： | -25753408.01 |
| 1.利息收入 | 2034749.07 |
| 存款利息收入 | 63231.12 |
| 债券利息收入 | 1971517.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14059921.56 |
| 股票投资收益 | -16575767.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369892.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145953.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13731054.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2819.11 |
| 减：二、费用 | 5886302.09 |
| 1.管理人报酬 | 3689692.61 |
| 2.托管费 | 614948.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1379225.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202435.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31639710.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31639710.1 |
| 一、收入： | 69324760.89 |
| 1.利息收入 | 4263990.35 |
| 存款利息收入 | 175941.89 |
| 债券利息收入 | 4055657.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52828290.15 |
| 股票投资收益 | 48598741.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -486124.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4715673.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12100195.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132285.26 |
| 减：二、费用 | 14733466.37 |
| 1.管理人报酬 | 8154957.99 |
| 2.托管费 | 1359159.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4807976.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411372.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54591294.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54591294.52 |
| 一、收入： | 26652737.38 |
| 1.利息收入 | 2040561.89 |
| 存款利息收入 | 105594.88 |
| 债券利息收入 | 1902575.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7271255.67 |
| 股票投资收益 | -10497901.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88279.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138365.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31752636.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130794.76 |
| 减：二、费用 | 7620350.7 |
| 1.管理人报酬 | 4097626.83 |
| 2.托管费 | 682937.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2635325.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204460.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19032386.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19032386.68 |
| 一、收入： | 294236.12 |
| 1.利息收入 | 4494338.8 |
| 存款利息收入 | 266302.42 |
| 债券利息收入 | 4213966.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44905764.26 |
| 股票投资收益 | 41761703.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210763.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2933297.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49235487.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129620.63 |
| 减：二、费用 | 14874229.93 |
| 1.管理人报酬 | 8465245.47 |
| 2.托管费 | 1410874.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4574729.91 |
| 5.利息支出 | 2698.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2698.64 |
| 6.其他费用 | 420681.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14579993.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14579993.81 |
| 一、收入： | -29905551.47 |
| 1.利息收入 | 2463572.03 |
| 存款利息收入 | 174812.94 |
| 债券利息收入 | 2288759.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31935950.45 |
| 股票投资收益 | -34594425.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157268.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2501206.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433973.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799.96 |
| 减：二、费用 | 6005297.86 |
| 1.管理人报酬 | 3944854.35 |
| 2.托管费 | 657475.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1194313.69 |
| 5.利息支出 | 754.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754.2 |
| 6.其他费用 | 207899.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35910849.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35910849.33 |
| 一、收入： | 278649478.01 |
| 1.利息收入 | 7872311.91 |
| 存款利息收入 | 552166.02 |
| 债券利息收入 | 7320145.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294251056.63 |
| 股票投资收益 | 293721357.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1274720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804419.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23487349.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13458.95 |
| 减：二、费用 | 23355373.56 |
| 1.管理人报酬 | 11143665.61 |
| 2.托管费 | 1857277.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9916752.33 |
| 5.利息支出 | 13048.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13048.58 |
| 6.其他费用 | 424629.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
255294104.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
255294104.45 |
| 一、收入： | 310725373.96 |
| 1.利息收入 | 4986420.11 |
| 存款利息收入 | 209872.48 |
| 债券利息收入 | 4776547.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314700016.6 |
| 股票投资收益 | 313446186.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1258550.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8969336.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8273.97 |
| 减：二、费用 | 16811518.24 |
| 1.管理人报酬 | 6842120.58 |
| 2.托管费 | 1140353.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8595798.35 |
| 5.利息支出 | 12737.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12737.08 |
| 6.其他费用 | 220508.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293913855.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293913855.72 |
| 一、收入： | 63419241.45 |
| 1.利息收入 | 12228080.76 |
| 存款利息收入 | 1277277.32 |
| 债券利息收入 | 10940838.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10798424.07 |
| 股票投资收益 | 8145456.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1834527.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4487495.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40390940.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1795.74 |
| 减：二、费用 | 26202766.7 |
| 1.管理人报酬 | 15739938.75 |
| 2.托管费 | 2623323.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7403816.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435688.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37216474.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37216474.75 |
| 一、收入： | -29766927.24 |
| 1.利息收入 | 6339632.31 |
| 存款利息收入 | 642798.94 |
| 债券利息收入 | 5686868.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44468234.08 |
| 股票投资收益 | -45512501.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2086357.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3130625.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8361005.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668.61 |
| 减：二、费用 | 12573028.62 |
| 1.管理人报酬 | 8134670.85 |
| 2.托管费 | 1355778.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2866215.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216363.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42339955.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42339955.86 |
| 一、收入： | 137658891.49 |
| 1.利息收入 | 11726866.51 |
| 存款利息收入 | 943250.17 |
| 债券利息收入 | 10535532.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81746055.96 |
| 股票投资收益 | 67656953.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217888.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13871213.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43997634.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188334.99 |
| 减：二、费用 | 27560743.31 |
| 1.管理人报酬 | 18850143.07 |
| 2.托管费 | 3141690.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5138392.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430517.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110098148.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110098148.18 |
| 一、收入： | 19752817.81 |
| 1.利息收入 | 5182377.06 |
| 存款利息收入 | 396306.62 |
| 债券利息收入 | 4658538.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41147113.5 |
| 股票投资收益 | 32750292.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7981261.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26695947.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119274.52 |
| 减：二、费用 | 14314401.33 |
| 1.管理人报酬 | 9539536.12 |
| 2.托管费 | 1589922.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2970784.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214158.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5438416.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5438416.48 |
| 一、收入： | 30071951.06 |
| 1.利息收入 | 14018649.98 |
| 存款利息收入 | 1019169.6 |
| 债券利息收入 | 12774402.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48223029.59 |
| 股票投资收益 | -59119189.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4568472.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15464632.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63706115.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570215.3 |
| 减：二、费用 | 36236472.61 |
| 1.管理人报酬 | 24518528.22 |
| 2.托管费 | 4086421.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6933477.84 |
| 5.利息支出 | 266637.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266637.99 |
| 6.其他费用 | 431407.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6164521.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6164521.55 |
| 一、收入： | 86726981.72 |
| 1.利息收入 | 8364001.09 |
| 存款利息收入 | 672293.45 |
| 债券利息收入 | 7604114.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1402664.27 |
| 股票投资收益 | -3075733.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4756955.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6430025.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79421499.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344145.87 |
| 减：二、费用 | 20653230.21 |
| 1.管理人报酬 | 13446619.95 |
| 2.托管费 | 2241103.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4538000.14 |
| 5.利息支出 | 211999.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211999.34 |
| 6.其他费用 | 215507.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66073751.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66073751.51 |
| 一、收入： | -314566026.51 |
| 1.利息收入 | 18390884.26 |
| 存款利息收入 | 1192730.64 |
| 债券利息收入 | 16395973.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53316660.54 |
| 股票投资收益 | -67953429.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242573.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14879342.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279655919.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15669.34 |
| 减：二、费用 | 42162339.26 |
| 1.管理人报酬 | 29160055.88 |
| 2.托管费 | 4860009.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7628506.35 |
| 5.利息支出 | 11859.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11859.19 |
| 6.其他费用 | 501908.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356728365.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356728365.77 |
| 一、收入： | -3295544.55 |
| 1.利息收入 | 8359486.56 |
| 存款利息收入 | 406621.96 |
| 债券利息收入 | 7692873.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89544290.04 |
| 股票投资收益 | 78823304.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -355000.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11075985.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101207593.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8272.16 |
| 减：二、费用 | 20702386.34 |
| 1.管理人报酬 | 14126090.75 |
| 2.托管费 | 2354348.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3960938.33 |
| 5.利息支出 | 11859.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11859.19 |
| 6.其他费用 | 249149.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23997930.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23997930.89 |
| 一、收入： | 166514032.69 |
| 1.利息收入 | 20623943.25 |
| 存款利息收入 | 1652802.03 |
| 债券利息收入 | 18571993.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215977184.53 |
| 股票投资收益 | 209396132.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1946157.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8527209.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70561969.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474874.15 |
| 减：二、费用 | 55957068.33 |
| 1.管理人报酬 | 34889056.39 |
| 2.托管费 | 5814842.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14475565.36 |
| 5.利息支出 | 281690.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281690.79 |
| 6.其他费用 | 495913.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110556964.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110556964.36 |
| 一、收入： | -341749566.76 |
| 1.利息收入 | 10414858.05 |
| 存款利息收入 | 1021674.52 |
| 债券利息收入 | 9043341.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1648528.03 |
| 股票投资收益 | -5739434.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1871500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5962406.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350580986.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65090.15 |
| 减：二、费用 | 28145970.87 |
| 1.管理人报酬 | 17942823.35 |
| 2.托管费 | 2990470.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6813759.13 |
| 5.利息支出 | 159587.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159587.51 |
| 6.其他费用 | 239330.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-369895537.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-369895537.63 |
| 一、收入： | 973278533.63 |
| 1.利息收入 | 22363178.47 |
| 存款利息收入 | 1843032.75 |
| 债券利息收入 | 20490397.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719954270.31 |
| 股票投资收益 | 695323056.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10527140.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14104072.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229950461.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010622.86 |
| 减：二、费用 | 83434679.59 |
| 1.管理人报酬 | 37936917.78 |
| 2.托管费 | 6322819.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37843511.41 |
| 5.利息支出 | 602191.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602191.75 |
| 6.其他费用 | 729238.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889843854.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889843854.04 |
| 一、收入： | 754378244.72 |
| 1.利息收入 | 10698420.95 |
| 存款利息收入 | 875120.21 |
| 债券利息收入 | 9808627.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483107431.82 |
| 股票投资收益 | 461528944.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10621466.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10957020.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259975719.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596672.64 |
| 减：二、费用 | 42333437.75 |
| 1.管理人报酬 | 16837358.26 |
| 2.托管费 | 2806226.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22340355.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349497.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712044806.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712044806.97 |
| 一、收入： | -1893809220.5 |
| 1.利息收入 | 39070938.84 |
| 存款利息收入 | 3651476.44 |
| 债券利息收入 | 34835110.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1312897153.94 |
| 股票投资收益 | -1339991963.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7827373.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -252975.84 |
| 股利收益 | 19520412.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622179579.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2196574.01 |
| 减：二、费用 | 124451919.8 |
| 1.管理人报酬 | 52014427.21 |
| 2.托管费 | 8669071.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58191553.74 |
| 5.利息支出 | 5319106.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5319106.23 |
| 6.其他费用 | 257761.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018261140.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018261140.3 |
| 一、收入： | -1346398783.28 |
| 1.利息收入 | 21178976.17 |
| 存款利息收入 | 2191703.95 |
| 债券利息收入 | 18608478.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393898654.52 |
| 股票投资收益 | -403328254.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4166211.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -252975.84 |
| 股利收益 | 13848787.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-975278696.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1599591.35 |
| 减：二、费用 | 81176830.08 |
| 1.管理人报酬 | 32357833.72 |
| 2.托管费 | 5392972.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38796412.91 |
| 5.利息支出 | 4436970.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4436970.3 |
| 6.其他费用 | 192640.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1427575613.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1427575613.36 |
| 一、收入： | 3437998375.18 |
| 1.利息收入 | 45264067.89 |
| 存款利息收入 | 11115119.58 |
| 债券利息收入 | 25635095.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2722559727.34 |
| 股票投资收益 | 2690431908.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3455874.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -241304.66 |
| 股利收益 | 35824997.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658326989.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11847590.74 |
| 减：二、费用 | 222179811.17 |
| 1.管理人报酬 | 92451252.02 |
| 2.托管费 | 15408542.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98471134.3 |
| 5.利息支出 | 15370231.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15370231.32 |
| 6.其他费用 | 478651.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3215818564.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3215818564.01 |
