| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23369254.58 |
| 1.利息收入 | 133211.1 |
| 存款利息收入 | 108027.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23395868.02 |
| 股票投资收益 | -28681872.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238043.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5047961.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115177.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8580.07 |
| 减：二、费用 | 5272454.62 |
| 1.管理人报酬 | 4336687.72 |
| 2.托管费 | 722781.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28641709.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28641709.2 |
| 一、收入： | 4508664.75 |
| 1.利息收入 | 45415.81 |
| 存款利息收入 | 45415.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5826774.99 |
| 股票投资收益 | -8052616.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122127.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103713.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10288467.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556.67 |
| 减：二、费用 | 2929525.41 |
| 1.管理人报酬 | 2420404.28 |
| 2.托管费 | 403400.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105720.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1579139.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1579139.34 |
| 一、收入： | -95808477.52 |
| 1.利息收入 | 113127.34 |
| 存款利息收入 | 113127.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53918660.69 |
| 股票投资收益 | -58644920.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359134.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4367125.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42009542.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6598.01 |
| 减：二、费用 | 6544586.95 |
| 1.管理人报酬 | 5427163.46 |
| 2.托管费 | 904527.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102353064.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102353064.47 |
| 一、收入： | -35275506.24 |
| 1.利息收入 | 60746.92 |
| 存款利息收入 | 60746.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28670183.71 |
| 股票投资收益 | -31125931.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84151.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2371596.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6670391.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4322.54 |
| 减：二、费用 | 3339601.28 |
| 1.管理人报酬 | 2769767.53 |
| 2.托管费 | 461627.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108205.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38615107.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38615107.52 |
| 一、收入： | 48853298.6 |
| 1.利息收入 | 716005.86 |
| 存款利息收入 | 139145.89 |
| 债券利息收入 | 551481.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107555844.89 |
| 股票投资收益 | 104089037.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102056.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3568864.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59463767.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45215.25 |
| 减：二、费用 | 12460742.8 |
| 1.管理人报酬 | 6967656.49 |
| 2.托管费 | 1161276.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4105958.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225850.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36392555.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36392555.8 |
| 一、收入： | 24285121.59 |
| 1.利息收入 | 401310.15 |
| 存款利息收入 | 79623.52 |
| 债券利息收入 | 296307.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78248132.0 |
| 股票投资收益 | 75632340.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2643831.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54387252.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22932.37 |
| 减：二、费用 | 5846564.98 |
| 1.管理人报酬 | 3612300.67 |
| 2.托管费 | 602050.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1519356.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112857.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18438556.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18438556.61 |
| 一、收入： | 243433030.04 |
| 1.利息收入 | 647926.26 |
| 存款利息收入 | 90438.29 |
| 债券利息收入 | 490462.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224388167.09 |
| 股票投资收益 | 221238973.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119076.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3030117.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18351335.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45601.12 |
| 减：二、费用 | 11446766.87 |
| 1.管理人报酬 | 7055976.63 |
| 2.托管费 | 1175996.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2986823.6 |
| 5.利息支出 | 2521.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2521.97 |
| 6.其他费用 | 225447.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231986263.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231986263.17 |
| 一、收入： | 125112598.85 |
| 1.利息收入 | 337796.5 |
| 存款利息收入 | 45410.58 |
| 债券利息收入 | 239241.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54659046.17 |
| 股票投资收益 | 52793927.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26648.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1891767.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70099334.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16421.93 |
| 减：二、费用 | 5064701.15 |
| 1.管理人报酬 | 3266310.63 |
| 2.托管费 | 544385.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1134654.62 |
| 5.利息支出 | 2521.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2521.97 |
| 6.其他费用 | 116828.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120047897.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120047897.7 |
| 一、收入： | 173889894.23 |
| 1.利息收入 | 875321.6 |
| 存款利息收入 | 69125.88 |
| 债券利息收入 | 393479.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79708223.07 |
| 股票投资收益 | 74869637.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4916735.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93295094.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11254.89 |
| 减：二、费用 | 8322006.4 |
| 1.管理人报酬 | 5572280.33 |
| 2.托管费 | 928713.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1588433.78 |
| 5.利息支出 | 178.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178.77 |
| 6.其他费用 | 232400.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165567887.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165567887.83 |
| 一、收入： | 86720932.35 |
| 1.利息收入 | 514915.8 |
| 存款利息收入 | 33007.05 |
| 债券利息收入 | 220957.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31610452.26 |
| 股票投资收益 | 28525172.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163429.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54590677.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4887.24 |
| 减：二、费用 | 3904481.96 |
| 1.管理人报酬 | 2614396.15 |
| 2.托管费 | 435732.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 728076.11 |
| 5.利息支出 | 178.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178.77 |
| 6.其他费用 | 126098.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82816450.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82816450.39 |
| 一、收入： | -125835755.22 |
| 1.利息收入 | 779626.12 |
| 存款利息收入 | 506371.66 |
| 债券利息收入 | 84609.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112566928.05 |
| 股票投资收益 | -115538634.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971706.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14057758.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9305.09 |
| 减：二、费用 | 10239983.87 |
| 1.管理人报酬 | 5454699.78 |
| 2.托管费 | 909116.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3451625.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424542.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136075739.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136075739.09 |
| 一、收入： | -82937781.08 |
| 1.利息收入 | 256093.59 |
| 存款利息收入 | 239929.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63783856.84 |
| 股票投资收益 | -65218589.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1434732.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19415567.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5549.78 |
| 减：二、费用 | 5929677.66 |
| 1.管理人报酬 | 3002036.55 |
| 2.托管费 | 500339.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2215801.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211499.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88867458.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88867458.74 |
| 一、收入： | 6052835.76 |
| 1.利息收入 | 1106803.69 |
| 存款利息收入 | 937644.33 |
| 债券利息收入 | 330.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6131319.59 |
| 股票投资收益 | -2705851.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71204.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8765966.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1226912.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41624.92 |
| 减：二、费用 | 14240093.3 |
| 1.管理人报酬 | 7979739.19 |
| 2.托管费 | 1329956.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4504487.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425909.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8187257.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8187257.54 |
| 一、收入： | 8618230.05 |
| 1.利息收入 | 808409.45 |
| 存款利息收入 | 657688.32 |
| 债券利息收入 | 330.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5497655.21 |
| 股票投资收益 | -8549580.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71204.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2980720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13277993.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29482.8 |
| 减：二、费用 | 6106503.03 |
| 1.管理人报酬 | 4036649.17 |
| 2.托管费 | 672774.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1186774.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210304.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2511727.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2511727.02 |
| 一、收入： | -101781531.05 |
| 1.利息收入 | 1043898.62 |
| 存款利息收入 | 998121.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67119562.44 |
| 股票投资收益 | -68923713.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804150.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35809295.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103428.39 |
| 减：二、费用 | 26087996.45 |
| 1.管理人报酬 | 8749574.89 |
| 2.托管费 | 1458262.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15445019.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435139.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127869527.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127869527.5 |
| 一、收入： | -80926328.95 |
| 1.利息收入 | 299059.84 |
| 存款利息收入 | 299059.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40525723.69 |
| 股票投资收益 | -41660942.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1135219.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40745398.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45733.67 |
| 减：二、费用 | 15728903.41 |
| 1.管理人报酬 | 4294597.16 |
| 2.托管费 | 715766.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10495026.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223513.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96655232.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96655232.36 |
| 一、收入： | -13174182.95 |
| 1.利息收入 | 1367139.18 |
| 存款利息收入 | 1351515.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103571100.59 |
| 股票投资收益 | 96048408.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7522692.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118272645.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160222.38 |
| 减：二、费用 | 42029152.48 |
| 1.管理人报酬 | 14865985.5 |
| 2.托管费 | 2477664.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24232437.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453065.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55203335.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55203335.43 |
| 一、收入： | 55173250.99 |
| 1.利息收入 | 710610.5 |
| 存款利息收入 | 694986.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325541931.48 |
| 股票投资收益 | 318792121.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6749810.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271222716.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143425.36 |
| 减：二、费用 | 29451874.67 |
| 1.管理人报酬 | 10054775.3 |
| 2.托管费 | 1675795.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17485791.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235512.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25721376.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25721376.32 |
| 一、收入： | 286568322.51 |
| 1.利息收入 | 2422802.83 |
| 存款利息收入 | 2329600.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305399242.89 |
| 股票投资收益 | 288551321.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16847921.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21290320.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36597.59 |
| 减：二、费用 | 53419797.11 |
| 1.管理人报酬 | 28907740.12 |
| 2.托管费 | 4817956.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19251444.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442656.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233148525.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233148525.4 |
| 一、收入： | 7209915.14 |
| 1.利息收入 | 1540864.03 |
| 存款利息收入 | 1502236.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47859455.52 |
| 股票投资收益 | 37248103.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10611351.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42203633.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13228.98 |
| 减：二、费用 | 24102265.55 |
| 1.管理人报酬 | 15381924.85 |
| 2.托管费 | 2563654.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5944676.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212009.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16892350.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16892350.41 |
| 一、收入： | 334532509.59 |
| 1.利息收入 | 3104114.23 |
| 存款利息收入 | 1680680.02 |
| 债券利息收入 | 1350404.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365745529.91 |
| 股票投资收益 | 344752744.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653590.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20339194.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35328335.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011200.73 |
| 减：二、费用 | 68430541.03 |
| 1.管理人报酬 | 37608833.3 |
| 2.托管费 | 6268138.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24126622.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426946.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266101968.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266101968.56 |
| 一、收入： | 106102155.9 |
| 1.利息收入 | 2321023.99 |
| 存款利息收入 | 901869.58 |
| 债券利息收入 | 1346917.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193840885.73 |
| 股票投资收益 | 176428110.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17425525.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90759441.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699687.6 |
| 减：二、费用 | 36778462.38 |
| 1.管理人报酬 | 19668194.93 |
| 2.托管费 | 3278032.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13615534.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216700.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69323693.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69323693.52 |
| 一、收入： | 52000316.88 |
| 1.利息收入 | 7647558.07 |
| 存款利息收入 | 2027815.29 |
| 债券利息收入 | 5111682.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449018272.36 |
| 股票投资收益 | -497942536.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7058104.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41866159.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493002690.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368340.22 |
| 减：二、费用 | 85868115.25 |
| 1.管理人报酬 | 50299727.7 |
| 2.托管费 | 8383287.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26748067.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437032.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33867798.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33867798.37 |
| 一、收入： | 63315062.3 |
| 1.利息收入 | 4208040.64 |
| 存款利息收入 | 1357050.16 |
| 债券利息收入 | 2465764.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194376409.07 |
| 股票投资收益 | -226947551.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6772554.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25798588.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253262052.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221377.92 |
| 减：二、费用 | 49312494.97 |
| 1.管理人报酬 | 26590931.32 |
| 2.托管费 | 4431821.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18063264.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226477.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14002567.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14002567.33 |
| 一、收入： | -1197227749.88 |
| 1.利息收入 | 10885387.7 |
| 存款利息收入 | 3603503.37 |
| 债券利息收入 | 4644318.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287027932.99 |
| 股票投资收益 | -329451546.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8960896.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33462717.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923903607.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2818402.78 |
| 减：二、费用 | 137593790.87 |
| 1.管理人报酬 | 78153457.61 |
| 2.托管费 | 13025576.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45713426.57 |
| 5.利息支出 | 160463.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160463.22 |
| 6.其他费用 | 540867.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334821540.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334821540.75 |
| 一、收入： | -465592492.42 |
| 1.利息收入 | 4561084.3 |
| 存款利息收入 | 2028412.48 |
| 债券利息收入 | 1405353.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47682042.93 |
| 股票投资收益 | 26475793.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 318336.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20887912.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519916289.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2080670.18 |
| 减：二、费用 | 82661783.2 |
| 1.管理人报酬 | 46367647.43 |
| 2.托管费 | 7727941.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28280871.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285322.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548254275.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548254275.62 |
| 一、收入： | 713502487.44 |
| 1.利息收入 | 11461076.75 |
| 存款利息收入 | 5475653.17 |
| 债券利息收入 | 4958268.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674670565.3 |
| 股票投资收益 | 611679774.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29494646.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33496144.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22100052.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5270793.39 |
| 减：二、费用 | 205518735.6 |
| 1.管理人报酬 | 120024147.22 |
| 2.托管费 | 20004024.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64346582.77 |
| 5.利息支出 | 565320.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565320.15 |
| 6.其他费用 | 578660.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507983751.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507983751.84 |
| 一、收入： | -1330238547.78 |
| 1.利息收入 | 5157753.66 |
| 存款利息收入 | 2738181.64 |
| 债券利息收入 | 1686308.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238253445.12 |
| 股票投资收益 | 216997269.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21256175.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1575060192.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410445.44 |
| 减：二、费用 | 110005078.96 |
| 1.管理人报酬 | 59198602.36 |
| 2.托管费 | 9866433.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40185732.86 |
| 5.利息支出 | 472813.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472813.0 |
| 6.其他费用 | 281496.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1440243626.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1440243626.74 |
| 一、收入： | 2819039398.58 |
| 1.利息收入 | 5693220.43 |
| 存款利息收入 | 5668906.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658582890.06 |
| 股票投资收益 | 1626399845.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32183044.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1150214412.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4548875.74 |
| 减：二、费用 | 163723639.99 |
| 1.管理人报酬 | 78106921.35 |
| 2.托管费 | 13017820.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72068431.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 530466.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2655315758.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2655315758.59 |
| 一、收入： | 1767446214.43 |
| 1.利息收入 | 2216391.91 |
| 存款利息收入 | 2214541.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649303055.16 |
| 股票投资收益 | 626896320.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22406734.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1115038038.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888728.76 |
| 减：二、费用 | 66124555.97 |
| 1.管理人报酬 | 26923013.19 |
| 2.托管费 | 4487168.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34450973.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263400.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1701321658.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1701321658.46 |
| 一、收入： | -3645374689.95 |
| 1.利息收入 | 10034165.05 |
| 存款利息收入 | 4269174.38 |
| 债券利息收入 | 3988202.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748582165.08 |
| 股票投资收益 | -866270281.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348759.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93582007.66 |
| 股利收益 | 23757348.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2909268308.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2441619.05 |
| 减：二、费用 | 124115691.57 |
| 1.管理人报酬 | 65694892.46 |
| 2.托管费 | 10949148.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46233320.24 |
| 5.利息支出 | 711446.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711446.81 |
| 6.其他费用 | 526883.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3769490381.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3769490381.52 |
| 一、收入： | -2554398825.57 |
| 1.利息收入 | 6608577.32 |
| 存款利息收入 | 2123335.19 |
| 债券利息收入 | 2809539.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
594789914.31 |
| 股票投资收益 | 482498558.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444638.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93582007.66 |
| 股利收益 | 18264710.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3157305898.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1508581.21 |
| 减：二、费用 | 86291084.65 |
| 1.管理人报酬 | 43306872.04 |
| 2.托管费 | 7217812.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34774242.66 |
| 5.利息支出 | 711446.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711446.81 |
| 6.其他费用 | 280711.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2640689910.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2640689910.22 |
| 一、收入： | 7146623182.26 |
| 1.利息收入 | 30346010.22 |
| 存款利息收入 | 11117116.06 |
| 债券利息收入 | 12940393.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5333873700.71 |
| 股票投资收益 | 5206883731.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955139.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 79709793.36 |
| 股利收益 | 45325036.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1762767042.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19636429.05 |
| 减：二、费用 | 271444870.91 |
| 1.管理人报酬 | 140696324.98 |
| 2.托管费 | 23449387.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99627032.09 |
| 5.利息支出 | 7072316.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7072316.89 |
| 6.其他费用 | 599809.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6875178311.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6875178311.35 |
