名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
海富通风格优势混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 77330.89 | 1418.62 | 0.02% |
年报 | 75912.27 | -92582.89 | 0.55% |
第四季度报 | 75912.27 | -5749.55 | 0.07% |
第三季度报 | 81661.83 | -4687.19 | 0.05% |
中报 | 86349.02 | -82146.14 | 0.49% |
第二季度报 | 86349.02 | -54065.52 | 0.39% |
第一季度报 | 140414.54 | -28080.62 | 0.17% |
年报 | 168495.16 | -89391.56 | 0.35% |
第四季度报 | 168495.16 | -33214.68 | 0.16% |
第三季度报 | 201709.84 | -17971.29 | 0.08% |
中报 | 219681.13 | -38205.59 | 0.15% |
第二季度报 | 219681.13 | -21100.81 | 0.09% |
第一季度报 | 240781.94 | -17104.78 | 0.07% |
年报 | 257886.72 | -160317.39 | 0.38% |
第四季度报 | 257886.72 | -10846.30 | 0.04% |
第三季度报 | 268733.02 | -14207.67 | 0.05% |
2013-08-24中报 | 282940.68 | -135263.42 | 0.32% |
2013-07-19第二季度报 | 282940.68 | -19616.77 | 0.06% |
2013-04-18第一季度报 | 302557.46 | -115646.65 | 0.28% |
2013-03-27年报 | 418204.11 | -19562.97 | 0.04% |
2013-01-21第四季度报 | 418204.11 | 6242.38 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 411961.72 | -19606.80 | 0.05% |
2012-08-27中报 | 431568.53 | -6198.55 | 0.01% |
2012-07-18第二季度报 | 431568.53 | -11921.89 | 0.03% |
2012-04-23第一季度报 | 443490.42 | 5723.34 | 0.01% |
2012-03-29年报 | 437767.08 | -257019.72 | 0.37% |
2012-01-20第四季度报 | 437767.08 | -7015.43 | 0.02% |
2011-10-24第三季度报 | 444782.51 | -51354.46 | 0.10% |
2011-08-29中报 | 496136.97 | -198649.83 | 0.29% |
2011-07-20第二季度报 | 496136.97 | -169594.39 | 0.25% |
2011-04-22第一季度报 | 665731.35 | -29055.45 | 0.04% |
2011-03-26年报 | 694786.80 | 41138.41 | 0.06% |
2011-01-21第四季度报 | 694786.80 | -37123.54 | 0.05% |
2010-10-27第三季度报 | 731910.34 | -72911.83 | 0.09% |
2010-08-25中报 | 804822.17 | 151173.78 | 0.23% |
2010-07-21第二季度报 | 804822.17 | 81395.10 | 0.11% |
2010-04-20第一季度报 | 723427.06 | 69778.68 | 0.11% |
2010-03-29年报 | 653648.38 | 326244.91 | 1.00% |
2010-01-21第四季度报 | 653648.38 | 98101.30 | 0.18% |
2009-10-29第三季度报 | 555547.08 | 29507.67 | 0.06% |
2009-08-28中报 | 526039.41 | 198635.94 | 0.61% |
2009-07-18第二季度报 | 526039.41 | 182466.79 | 0.53% |
2009-04-21第一季度报 | 343572.62 | 16169.15 | 0.05% |
2009-03-26年报 | 327403.47 | -69593.81 | 0.18% |
2009-01-22第四季度报 | 327403.47 | -51093.82 | 0.13% |
2008-10-22第三季度报 | 378497.29 | 21579.51 | 0.06% |
2008-08-26中报 | 356917.78 | -40079.51 | 0.10% |
2008-07-19第二季度报 | 356917.78 | -27210.70 | 0.07% |
2008-04-22第一季度报 | 384128.47 | -12868.81 | 0.03% |
2008-03-28年报 | 396997.29 | 194670.48 | 0.96% |
2008-01-19第四季度报 | 396997.29 | -60757.02 | 0.13% |
2007-10-25第三季度报 | 457754.30 | -116618.07 | 0.20% |
2007-08-28中报 | 574372.37 | 372045.57 | 1.84% |
2007-07-20第二季度报 | 574372.37 | -450871.31 | 0.44% |
2007-04-18第一季度报 | 1025243.68 | 822916.88 | 4.07% |
2007-03-31年报 | 202326.80 | -19481.78 | 0.09% |
2007-01-20第四季度报 | 202326.80 | -19481.78 | 0.09% |
2006-10-20基金合同生效公告书 | 221808.59 | -- | --% |