名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
海富通精选混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.01 |
2021 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0.01 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.0073 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.02 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2017 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.075 |
2016 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 0.123 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.01 |
2015 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.01 |
2014 | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 0.01 |
2012 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 2012-11-12 | 0.11 |
2012 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2012-03-07 | 0.085 |
2011 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-27 | 0.15 |
2010 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.002 |
2007 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.167 |
2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.07 |
2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.08 |
2006 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-08 | 0.025 |
2005 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 2005-12-12 | 0.015 |
2005 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 0.02 |
2004 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 0.05 |
2004 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 0.045 |
2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.03 |
2003 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-12-18 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-07-04 | 3.3420 | 1.0000 | 3.2955 |