海富通强化回报混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
286258.17 |
| 存出保证金 |
25123.16 |
| 交易性金融资产 |
219915089.91 |
| 股票投资 |
174393108.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45521981.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199865.55 |
| 应收证券清算款 |
1263960.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224722614.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1221155.15 |
| 应付赎回款 |
97855.1 |
| 应付管理人报酬 |
226665.23 |
| 应付托管费 |
37777.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
787.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276666.4 |
| 负债合计 |
1860906.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242389896.63 |
| 所有者权益合计 |
222861707.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
224722614.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5848808.47 |
| 结算备付金 |
1482780.24 |
| 存出保证金 |
61832.8 |
| 交易性金融资产 |
236015066.49 |
| 股票投资 |
189437671.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46577394.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
714787.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3226.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248126501.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
406668.28 |
| 应付赎回款 |
71538.04 |
| 应付管理人报酬 |
303158.11 |
| 应付托管费 |
50526.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1253.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292030.37 |
| 负债合计 |
1125175.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247186863.38 |
| 所有者权益合计 |
247001326.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
248126501.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5929628.51 |
| 结算备付金 |
3447351.06 |
| 存出保证金 |
19200.98 |
| 交易性金融资产 |
174143123.3 |
| 股票投资 |
29414114.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144729008.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90312633.54 |
| 应收证券清算款 |
3654010.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277505947.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85467.07 |
| 应付管理人报酬 |
353668.72 |
| 应付托管费 |
58944.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14314.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314300.25 |
| 负债合计 |
826695.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284570691.26 |
| 所有者权益合计 |
276679251.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
277505947.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10412544.2 |
| 结算备付金 |
3521194.5 |
| 存出保证金 |
126573.07 |
| 交易性金融资产 |
215144985.51 |
| 股票投资 |
61649288.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153495697.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56504601.36 |
| 应收证券清算款 |
4318379.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290028597.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124456.36 |
| 应付管理人报酬 |
356054.49 |
| 应付托管费 |
59342.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12482.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392453.07 |
| 负债合计 |
944788.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294814112.97 |
| 所有者权益合计 |
289083809.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
290028597.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10145148.31 |
| 结算备付金 |
904629.54 |
| 存出保证金 |
88389.08 |
| 交易性金融资产 |
223541687.4 |
| 股票投资 |
110216954.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113324732.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41528149.89 |
| 应收证券清算款 |
823328.24 |
| 应收利息 |
1821131.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278853556.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1412506.54 |
| 应付赎回款 |
355042.93 |
| 应付管理人报酬 |
350829.46 |
| 应付托管费 |
58471.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8810.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180018.5 |
| 负债合计 |
2536608.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277563843.21 |
| 所有者权益合计 |
276316948.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
278853556.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24918356.32 |
| 结算备付金 |
899335.27 |
| 存出保证金 |
226997.76 |
| 交易性金融资产 |
241164399.88 |
| 股票投资 |
116967838.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124196561.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13900583.43 |
| 应收利息 |
1171871.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107730.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298389274.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365469.56 |
| 应付管理人报酬 |
367826.74 |
| 应付托管费 |
61304.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10104.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89301.86 |
| 负债合计 |
1176705.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306042770.81 |
| 所有者权益合计 |
297212568.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
298389274.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40782958.38 |
| 结算备付金 |
3201822.97 |
| 存出保证金 |
277244.54 |
| 交易性金融资产 |
225562951.59 |
| 股票投资 |
103050120.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122512830.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2347623.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337173000.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18150397.82 |
| 应付赎回款 |
847914.54 |
| 应付管理人报酬 |
407308.03 |
| 应付托管费 |
67884.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10999.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180045.46 |
| 负债合计 |
20294786.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343669544.14 |
| 所有者权益合计 |
316878214.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
337173000.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6612395.46 |
| 结算备付金 |
2014987.38 |
| 存出保证金 |
138321.08 |
| 交易性金融资产 |
268776341.0 |
| 股票投资 |
132087448.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136688892.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2860365.14 |
| 应收利息 |
1932193.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6270.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334840873.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1153585.19 |
| 应付赎回款 |
947146.52 |
| 应付管理人报酬 |
405541.66 |
| 应付托管费 |
67590.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12191.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94502.45 |
| 负债合计 |
3027232.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396259953.37 |
| 所有者权益合计 |
331813641.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
334840873.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22366115.09 |
| 结算备付金 |
3059798.53 |
| 存出保证金 |
291243.27 |
| 交易性金融资产 |
286959930.23 |
| 股票投资 |
140955855.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146004074.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2808803.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48022.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372833912.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14563095.65 |
| 应付赎回款 |
661264.3 |
| 应付管理人报酬 |
448678.24 |
| 应付托管费 |
74779.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9694.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200170.14 |
| 负债合计 |
16531830.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438415596.84 |
| 所有者权益合计 |
356302082.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
372833912.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15048916.36 |
| 结算备付金 |
4405423.25 |
| 存出保证金 |
265296.45 |
| 交易性金融资产 |
286413922.09 |
| 股票投资 |
84415121.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201998800.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3376494.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11360.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376521413.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9780589.19 |
| 应付赎回款 |
99769.88 |
| 应付管理人报酬 |
449298.79 |
| 应付托管费 |
74883.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25727.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104996.89 |
| 负债合计 |
10931238.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469691841.68 |
| 所有者权益合计 |
365590174.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
376521413.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12233667.45 |
| 结算备付金 |
3070109.46 |
| 存出保证金 |
308099.38 |
| 交易性金融资产 |
189432113.2 |
| 股票投资 |
28047108.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161385005.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118200000.0 |
| 应收证券清算款 |
19984768.62 |
| 应收利息 |
4157135.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1889.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347387783.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
459640.83 |
| 应付赎回款 |
141065.38 |
| 应付管理人报酬 |
442019.57 |
| 应付托管费 |
73669.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9720.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380059.19 |
| 负债合计 |
1738411.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492152440.75 |
| 所有者权益合计 |
345649371.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
347387783.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61676080.79 |
| 结算备付金 |
1975304.13 |
| 存出保证金 |
200706.5 |
| 交易性金融资产 |
155672332.0 |
| 股票投资 |
8191332.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141268621.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3632288.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5847.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364431181.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
704087.46 |
| 应付赎回款 |
123019.8 |
| 应付管理人报酬 |
450402.24 |
| 应付托管费 |
75067.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11339.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188460.89 |
| 负债合计 |
2195972.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505311141.45 |
| 所有者权益合计 |
362235208.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
364431181.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30087597.5 |
| 结算备付金 |
1929639.32 |
| 存出保证金 |
382708.32 |
| 交易性金融资产 |
326918694.94 |
| 股票投资 |
189087694.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000180.0 |
| 应收证券清算款 |
6431233.34 |
| 应收利息 |
1960401.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5295.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427715750.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5004588.73 |
| 应付赎回款 |
177026.37 |
| 应付管理人报酬 |
540267.45 |
| 应付托管费 |
90044.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380011.89 |
| 负债合计 |
6930097.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543595060.38 |
| 所有者权益合计 |
420785652.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
427715750.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7307741.76 |
| 结算备付金 |
1288464.1 |
| 存出保证金 |
551787.6 |
| 交易性金融资产 |
394744871.72 |
| 股票投资 |
276266871.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118478000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11162752.99 |
| 应收利息 |
1366716.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1639.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476423974.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9703682.35 |
| 应付赎回款 |
247758.45 |
| 应付管理人报酬 |
555421.79 |
| 应付托管费 |
92570.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188447.33 |
| 负债合计 |
11582440.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594244593.39 |
| 所有者权益合计 |
464841533.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
476423974.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145129801.3 |
| 结算备付金 |
2052200.51 |
| 存出保证金 |
616950.85 |
| 交易性金融资产 |
338794314.29 |
| 股票投资 |
210844195.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127950118.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15793026.4 |
| 应收利息 |
1946948.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504334256.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261593.36 |
| 应付管理人报酬 |
652391.93 |
| 应付托管费 |
108731.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380018.77 |
| 负债合计 |
2634291.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624841565.1 |
| 所有者权益合计 |
501699965.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
504334256.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52691549.12 |
| 结算备付金 |
2708765.63 |
| 存出保证金 |
834014.62 |
| 交易性金融资产 |
395081311.76 |
| 股票投资 |
250981130.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144100181.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79990359.99 |
| 应收证券清算款 |
14292205.29 |
| 应收利息 |
1083291.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31614.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546713112.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17990911.29 |
| 应付赎回款 |
392344.67 |
| 应付管理人报酬 |
633851.58 |
| 应付托管费 |
105641.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285003.41 |
| 负债合计 |
20973786.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655736367.21 |
| 所有者权益合计 |
525739326.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
546713112.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28802487.74 |
| 结算备付金 |
5133751.66 |
| 存出保证金 |
864487.62 |
| 交易性金融资产 |
534269089.41 |
| 股票投资 |
379867339.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154401750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35861270.02 |
| 应收利息 |
5118941.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2474.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610052502.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635575.95 |
| 应付管理人报酬 |
776862.27 |
| 应付托管费 |
129477.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390295.64 |
| 负债合计 |
4846738.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666123167.88 |
| 所有者权益合计 |
605205764.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
610052502.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68854337.33 |
| 结算备付金 |
5953578.32 |
| 存出保证金 |
2486711.16 |
| 交易性金融资产 |
767264676.64 |
| 股票投资 |
670348172.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96916503.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1341846.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146335.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846047485.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39446317.45 |
| 应付赎回款 |
19335054.97 |
| 应付管理人报酬 |
1267547.07 |
| 应付托管费 |
211257.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256029.76 |
| 负债合计 |
64711811.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727716877.74 |
| 所有者权益合计 |
781335673.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
846047485.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15307714.34 |
| 结算备付金 |
11868524.49 |
| 存出保证金 |
1319476.11 |
| 交易性金融资产 |
1123257476.58 |
| 股票投资 |
1025515819.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97741656.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
47269422.73 |
| 应收利息 |
2634206.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118070.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1351774891.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23405689.48 |
| 应付赎回款 |
4147208.21 |
| 应付管理人报酬 |
1658901.68 |
| 应付托管费 |
276483.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350832.8 |
| 负债合计 |
34597535.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1630435696.04 |
| 所有者权益合计 |
1317177356.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1351774891.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16952475.21 |
| 结算备付金 |
8284029.81 |
| 存出保证金 |
952758.82 |
| 交易性金融资产 |
921288463.85 |
| 股票投资 |
426634903.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494653560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199600274.4 |
| 应收证券清算款 |
24163110.45 |
| 应收利息 |
10455083.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7403.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1181703600.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8078196.18 |
| 应付赎回款 |
1659478.16 |
| 应付管理人报酬 |
1438190.23 |
| 应付托管费 |
239698.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198369.17 |
| 负债合计 |
14024151.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1902354792.32 |
| 所有者权益合计 |
1167679448.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1181703600.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181804020.3 |
| 结算备付金 |
1934403.21 |
| 存出保证金 |
344421.2 |
| 交易性金融资产 |
1118393923.21 |
| 股票投资 |
962562999.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155830924.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
416490144.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1076872.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14274.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1720058059.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99828944.74 |
| 应付赎回款 |
1595885.52 |
| 应付管理人报酬 |
1883739.21 |
| 应付托管费 |
313956.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400049.12 |
| 负债合计 |
105515112.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360626710.65 |
| 所有者权益合计 |
1614542946.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1720058059.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399778345.21 |
| 结算备付金 |
2447681.51 |
| 存出保证金 |
528770.74 |
| 交易性金融资产 |
1000763684.19 |
| 股票投资 |
852908271.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147855412.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2379630.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6218.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405904330.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4442620.94 |
| 应付赎回款 |
503374.13 |
| 应付管理人报酬 |
1830994.17 |
| 应付托管费 |
305165.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198360.17 |
| 负债合计 |
8936242.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2237882090.41 |
| 所有者权益合计 |
1396968088.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405904330.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332637756.25 |
| 结算备付金 |
961967.73 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1419306950.13 |
| 股票投资 |
1312360890.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106946060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646864.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42184.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015095723.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
273417968.17 |
| 应付赎回款 |
669844.77 |
| 应付管理人报酬 |
2064558.0 |
| 应付托管费 |
344092.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900119.93 |
| 负债合计 |
280041398.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2840879803.81 |
| 所有者权益合计 |
1735054325.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015095723.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70347654.95 |
| 结算备付金 |
7220272.78 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1799712592.77 |
| 股票投资 |
1693221592.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106491000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1888896.83 |
| 应收利息 |
2605274.08 |
| 应收股利 |
279493.07 |
| 应收申购款 |
42244.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883346428.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
508218.24 |
| 应付管理人报酬 |
2352593.53 |
| 应付托管费 |
392098.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198975.17 |
| 负债合计 |
6718842.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2938513795.69 |
| 所有者权益合计 |
1876627586.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883346428.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134321869.82 |
| 结算备付金 |
1550296.0 |
| 存出保证金 |
1521031.06 |
| 交易性金融资产 |
1623779463.28 |
| 股票投资 |
1236016401.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387763062.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
261991152.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2033566.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2667.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025200046.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19909753.33 |
| 应付赎回款 |
546376.16 |
| 应付管理人报酬 |
2616913.98 |
| 应付托管费 |
436152.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
571641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460038.72 |
| 负债合计 |
26572827.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3223303067.42 |
| 所有者权益合计 |
1998627219.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025200046.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138369745.67 |
| 结算备付金 |
3836925.48 |
| 存出保证金 |
2477549.1 |
| 交易性金融资产 |
2637730178.5 |
| 股票投资 |
2303017399.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
334712779.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14405000.0 |
| 应收利息 |
3804105.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29141.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2800652646.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71913387.46 |
| 应付赎回款 |
789547.1 |
| 应付管理人报酬 |
3226089.69 |
| 应付托管费 |
537681.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
362641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228317.09 |
| 负债合计 |
79706820.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3532561173.32 |
| 所有者权益合计 |
2720945825.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2800652646.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331340947.21 |
| 结算备付金 |
7027614.07 |
| 存出保证金 |
1645813.17 |
| 交易性金融资产 |
2649802047.95 |
| 股票投资 |
2405013425.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244788622.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10632000.0 |
| 应收利息 |
2065191.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125441.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3002639055.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29793639.45 |
| 应付赎回款 |
504575.89 |
| 应付管理人报酬 |
3358218.01 |
| 应付托管费 |
559703.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
362641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210023.15 |
| 负债合计 |
38975788.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3735245311.38 |
| 所有者权益合计 |
2963663267.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3002639055.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202296079.34 |
| 结算备付金 |
3429251.18 |
| 存出保证金 |
1650345.12 |
| 交易性金融资产 |
1703218056.01 |
| 股票投资 |
891271031.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811947024.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9417486.43 |
| 应收利息 |
6624148.32 |
| 应收股利 |
157322.59 |
| 应收申购款 |
42984.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1926835673.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
819596.99 |
| 应付管理人报酬 |
2477835.35 |
| 应付托管费 |
412972.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1338340.76 |
| 负债合计 |
7292707.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2998897543.65 |
| 所有者权益合计 |
1919542965.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1926835673.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67076079.02 |
| 结算备付金 |
5524507.26 |
| 存出保证金 |
2221509.35 |
| 交易性金融资产 |
2196295266.53 |
| 股票投资 |
1065115685.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1131179580.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50502294.54 |
| 应收利息 |
12361071.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47586.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334028314.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100010014.0 |
| 应付赎回款 |
2973589.57 |
| 应付管理人报酬 |
2838156.15 |
| 应付托管费 |
473026.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210423.96 |
| 负债合计 |
109744105.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3149507728.33 |
| 所有者权益合计 |
2224284208.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334028314.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39652146.81 |
| 结算备付金 |
6596571.04 |
| 存出保证金 |
1879765.8 |
| 交易性金融资产 |
2359139030.85 |
| 股票投资 |
1123393576.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235745454.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29885307.24 |
| 应收股利 |
1054620.0 |
| 应收申购款 |
270417.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2438477858.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10313157.93 |
| 应付赎回款 |
8250260.7 |
| 应付管理人报酬 |
3072649.05 |
| 应付托管费 |
512108.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86641.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988531.93 |
| 负债合计 |
26200939.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3607388207.74 |
| 所有者权益合计 |
2412276919.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438477858.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411091712.69 |
| 结算备付金 |
2930766.87 |
| 存出保证金 |
760000.0 |
| 交易性金融资产 |
1655419402.55 |
| 股票投资 |
1425676402.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4313806.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10358.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2074526047.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3729763.02 |
| 应付赎回款 |
1068833.59 |
| 应付管理人报酬 |
2691374.4 |
| 应付托管费 |
448562.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1321194.54 |
| 负债合计 |
10312986.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4265101900.05 |
| 所有者权益合计 |
2064213060.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2074526047.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106811587.12 |
| 结算备付金 |
3729810.08 |
| 存出保证金 |
1818665.88 |
| 交易性金融资产 |
2870574597.83 |
| 股票投资 |
2549665597.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320909000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66524429.28 |
| 应收利息 |
4468624.2 |
| 应收股利 |
1518195.21 |
| 应收申购款 |
278438.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3055724347.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2075875.59 |
| 应付管理人报酬 |
3891359.46 |
| 应付托管费 |
648559.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104125.53 |
| 负债合计 |
10507622.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4544764974.01 |
| 所有者权益合计 |
3045216724.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3055724347.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111402995.35 |
| 结算备付金 |
1278921.85 |
| 存出保证金 |
2856215.9 |
| 交易性金融资产 |
3871740435.27 |
| 股票投资 |
3469337156.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402403278.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
14422200.81 |
| 买入返售金融资产 |
1000001890.0 |
| 应收证券清算款 |
16765039.72 |
| 应收利息 |
6275188.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4330733.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5029073620.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11114219.14 |
| 应付赎回款 |
24092198.23 |
| 应付管理人报酬 |
6098603.89 |
| 应付托管费 |
1016433.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043644.09 |
| 负债合计 |
45874482.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4912571269.38 |
| 所有者权益合计 |
4983199137.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5029073620.11 |
