| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -435897531.53 |
| 1.利息收入 | 768382.87 |
| 存款利息收入 | 768382.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309922796.88 |
| 股票投资收益 | -323333452.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13410655.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129848282.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3105165.45 |
| 减：二、费用 | 42057043.48 |
| 1.管理人报酬 | 35829858.24 |
| 2.托管费 | 5971643.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255542.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-477954575.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-477954575.01 |
| 一、收入： | 530295525.11 |
| 1.利息收入 | 423369.92 |
| 存款利息收入 | 423369.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238139305.87 |
| 股票投资收益 | 229278382.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8860923.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289883897.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848951.93 |
| 减：二、费用 | 22853477.71 |
| 1.管理人报酬 | 19478242.79 |
| 2.托管费 | 3246373.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128861.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507442047.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507442047.4 |
| 一、收入： | -372758647.62 |
| 1.利息收入 | 636015.66 |
| 存款利息收入 | 636015.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285061145.27 |
| 股票投资收益 | -292953765.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1404866.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6487753.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91174672.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2841154.34 |
| 减：二、费用 | 41102651.49 |
| 1.管理人报酬 | 35016531.03 |
| 2.托管费 | 5836088.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250030.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-413861299.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-413861299.11 |
| 一、收入： | -22956021.07 |
| 1.利息收入 | 284184.2 |
| 存款利息收入 | 284184.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349734279.39 |
| 股票投资收益 | -354910293.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5176013.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325628753.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
865320.93 |
| 减：二、费用 | 18247308.85 |
| 1.管理人报酬 | 15535035.24 |
| 2.托管费 | 2589172.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123101.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41203329.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41203329.92 |
| 一、收入： | 801394831.14 |
| 1.利息收入 | 946591.47 |
| 存款利息收入 | 946591.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1679616522.75 |
| 股票投资收益 | 1673259499.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6357023.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-884079296.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4911013.04 |
| 减：二、费用 | 106209606.2 |
| 1.管理人报酬 | 43843976.41 |
| 2.托管费 | 7307329.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54798031.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260268.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
695185224.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
695185224.94 |
| 一、收入： | 312844635.58 |
| 1.利息收入 | 507558.28 |
| 存款利息收入 | 507558.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558696506.52 |
| 股票投资收益 | 552553934.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6142572.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248820001.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460572.38 |
| 减：二、费用 | 54230878.25 |
| 1.管理人报酬 | 24358628.72 |
| 2.托管费 | 4059771.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25683772.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128705.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258613757.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258613757.33 |
| 一、收入： | 642417168.58 |
| 1.利息收入 | 2359221.02 |
| 存款利息收入 | 2359221.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133281857.46 |
| 股票投资收益 | 121009578.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12272278.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
483584746.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23191343.79 |
| 减：二、费用 | 172970367.86 |
| 1.管理人报酬 | 88456907.96 |
| 2.托管费 | 14742817.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69510185.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260456.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469446800.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469446800.72 |
| 一、收入： | 296861277.5 |
| 1.利息收入 | 1658701.56 |
| 存款利息收入 | 1658701.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139558353.98 |
| 股票投资收益 | -149545102.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9986748.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
417731589.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17029340.58 |
| 减：二、费用 | 102307735.38 |
| 1.管理人报酬 | 52028815.82 |
| 2.托管费 | 8671469.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41458310.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149140.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194553542.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194553542.12 |
| 一、收入： | 1689874009.43 |
| 1.利息收入 | 1757642.9 |
| 存款利息收入 | 1757642.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679933837.19 |
| 股票投资收益 | 672840202.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7093634.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1002590771.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5591757.56 |
| 减：二、费用 | 83483956.56 |
| 1.管理人报酬 | 41386767.61 |
| 2.托管费 | 6897794.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34907498.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291896.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1606390052.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1606390052.87 |
| 一、收入： | 629015211.18 |
| 1.利息收入 | 945329.8 |
| 存款利息收入 | 945329.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129455026.01 |
| 股票投资收益 | 123101126.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6353899.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496677043.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1937812.36 |
| 减：二、费用 | 42279157.08 |
| 1.管理人报酬 | 21156627.12 |
| 2.托管费 | 3526104.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17446584.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149840.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
586736054.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
586736054.1 |
| 一、收入： | -705914410.03 |
| 1.利息收入 | 1227030.81 |
| 存款利息收入 | 1221255.65 |
| 债券利息收入 | 347.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203639020.09 |
| 股票投资收益 | -210426084.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118605.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6668458.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-506258212.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2755791.27 |
| 减：二、费用 | 64492917.67 |
| 1.管理人报酬 | 33291085.8 |
| 2.托管费 | 5548514.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25188983.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464332.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-770407327.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-770407327.7 |
| 一、收入： | -52923580.98 |
| 1.利息收入 | 505225.32 |
| 存款利息收入 | 504877.56 |
| 债券利息收入 | 347.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105792516.35 |
| 股票投资收益 | 99423506.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118605.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6250403.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160036723.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
815401.32 |
| 减：二、费用 | 30407867.74 |
| 1.管理人报酬 | 12784377.9 |
| 2.托管费 | 2130729.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15263682.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229076.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83331448.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83331448.72 |
| 一、收入： | 245330224.24 |
| 1.利息收入 | 807221.51 |
| 存款利息收入 | 806454.3 |
| 债券利息收入 | 767.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117784721.69 |
| 股票投资收益 | 109932926.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217810.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7633984.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126159956.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578324.41 |
| 减：二、费用 | 42027053.64 |
| 1.管理人报酬 | 18483902.61 |
| 2.托管费 | 3080650.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20002190.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460310.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203303170.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203303170.6 |
| 一、收入： | 130428534.1 |
| 1.利息收入 | 418735.43 |
| 存款利息收入 | 418324.6 |
| 债券利息收入 | 410.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17672339.13 |
| 股票投资收益 | -22429013.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149202.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4607471.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147651742.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30394.92 |
| 减：二、费用 | 20426081.73 |
| 1.管理人报酬 | 7990005.89 |
| 2.托管费 | 1331667.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10876777.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227630.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110002452.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110002452.37 |
| 一、收入： | -478430106.49 |
| 1.利息收入 | 1175533.23 |
| 存款利息收入 | 1167107.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428033420.64 |
| 股票投资收益 | -433024496.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4991075.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51616181.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43962.43 |
| 减：二、费用 | 42489777.15 |
| 1.管理人报酬 | 16413929.74 |
| 2.托管费 | 2735654.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22882671.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457520.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520919883.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520919883.64 |
| 一、收入： | -407776303.2 |
| 1.利息收入 | 674920.04 |
| 存款利息收入 | 674920.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414336660.98 |
| 股票投资收益 | -416774976.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2438315.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5850933.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34503.91 |
| 减：二、费用 | 21319600.16 |
| 1.管理人报酬 | 8458877.18 |
| 2.托管费 | 1409812.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11225084.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225826.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-429095903.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-429095903.36 |
| 一、收入： | 1012902476.84 |
| 1.利息收入 | 2495863.7 |
| 存款利息收入 | 2454928.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1318566667.75 |
| 股票投资收益 | 1307009100.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11557567.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308427948.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267893.49 |
| 减：二、费用 | 87482428.83 |
| 1.管理人报酬 | 32235135.59 |
| 2.托管费 | 5372522.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49405197.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469573.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
925420048.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
925420048.01 |
| 一、收入： | 1221592476.76 |
| 1.利息收入 | 1310113.58 |
| 存款利息收入 | 1291410.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1539099914.88 |
| 股票投资收益 | 1535600983.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3498931.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319022235.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204683.94 |
| 减：二、费用 | 63962019.16 |
| 1.管理人报酬 | 20899347.98 |
| 2.托管费 | 3483224.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39339662.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239784.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1157630457.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1157630457.6 |
| 一、收入： | 546437951.7 |
| 1.利息收入 | 3814169.71 |
| 存款利息收入 | 3215078.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426515587.6 |
| 股票投资收益 | 406080498.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20435089.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116091366.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16828.19 |
| 减：二、费用 | 63707389.74 |
| 1.管理人报酬 | 39393009.01 |
| 2.托管费 | 6565501.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17306066.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442812.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482730561.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482730561.96 |
| 一、收入： | -1762770.47 |
| 1.利息收入 | 2237621.59 |
| 存款利息收入 | 1808204.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175134512.62 |
| 股票投资收益 | 161373279.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13761233.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179138872.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3968.27 |
| 减：二、费用 | 31691958.76 |
| 1.管理人报酬 | 19800367.11 |
| 2.托管费 | 3300061.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8372587.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218943.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33454729.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33454729.23 |
| 一、收入： | 383397783.26 |
| 1.利息收入 | 2816922.68 |
| 存款利息收入 | 2339472.92 |
| 债券利息收入 | 4268.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371906616.21 |
| 股票投资收益 | 346776446.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815827.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24314342.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8208979.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465264.68 |
| 减：二、费用 | 80039946.55 |
| 1.管理人报酬 | 44705919.42 |
| 2.托管费 | 7450986.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27439252.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443788.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303357836.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303357836.71 |
| 一、收入： | 106642136.66 |
| 1.利息收入 | 1548108.1 |
| 存款利息收入 | 1346999.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172494666.48 |
| 股票投资收益 | 151823668.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20670998.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67484987.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84349.96 |
| 减：二、费用 | 40537610.49 |
| 1.管理人报酬 | 22247647.06 |
| 2.托管费 | 3707941.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14358077.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223945.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66104526.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66104526.17 |
| 一、收入： | 23694469.77 |
| 1.利息收入 | 6496051.68 |
| 存款利息收入 | 2273563.34 |
| 债券利息收入 | 3784665.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440818423.97 |
| 股票投资收益 | -484232131.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2192854.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41220852.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
457887157.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129684.96 |
| 减：二、费用 | 85433064.96 |
| 1.管理人报酬 | 49133965.23 |
| 2.托管费 | 8188994.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27664650.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445454.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61738595.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61738595.19 |
| 一、收入： | 40390201.86 |
| 1.利息收入 | 4586662.55 |
| 存款利息收入 | 1232394.83 |
| 债券利息收入 | 3019609.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224239452.1 |
| 股票投资收益 | -251418855.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1878624.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25300778.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259979411.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63579.48 |
| 减：二、费用 | 49080150.26 |
| 1.管理人报酬 | 25788162.2 |
| 2.托管费 | 4298027.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18768111.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225849.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8689948.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8689948.4 |
| 一、收入： | -1328294570.82 |
| 1.利息收入 | 10579632.57 |
| 存款利息收入 | 3523741.48 |
| 债券利息收入 | 4031665.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-458103606.61 |
| 股票投资收益 | -479884777.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25424.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21755746.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881242437.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471840.46 |
| 减：二、费用 | 119759935.12 |
| 1.管理人报酬 | 64684515.38 |
| 2.托管费 | 10780752.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43757904.94 |
| 5.利息支出 | 11859.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11859.19 |
| 6.其他费用 | 524902.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1448054505.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1448054505.94 |
| 一、收入： | -507528313.67 |
| 1.利息收入 | 3610740.04 |
| 存款利息收入 | 1481304.82 |
| 债券利息收入 | 1398359.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36038846.32 |
| 股票投资收益 | -48919547.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14674.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12866026.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475554177.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453969.79 |
| 减：二、费用 | 65360670.56 |
| 1.管理人报酬 | 33927697.48 |
| 2.托管费 | 5654616.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25505172.99 |
| 5.利息支出 | 11859.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11859.19 |
| 6.其他费用 | 261324.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572888984.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572888984.23 |
| 一、收入： | 461757375.83 |
| 1.利息收入 | 7177144.43 |
| 存款利息收入 | 3982524.54 |
| 债券利息收入 | 2386297.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360869668.43 |
| 股票投资收益 | 342749777.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3224316.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14895574.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92988883.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721679.85 |
| 减：二、费用 | 143692844.51 |
| 1.管理人报酬 | 72827053.01 |
| 2.托管费 | 12137842.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58208967.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 518982.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318064531.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318064531.32 |
| 一、收入： | -772113556.53 |
| 1.利息收入 | 3381951.77 |
| 存款利息收入 | 2497962.43 |
| 债券利息收入 | 87557.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55915028.41 |
| 股票投资收益 | -68892343.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3224316.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9752998.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-719888809.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308329.39 |
| 减：二、费用 | 72569888.66 |
| 1.管理人报酬 | 35374739.08 |
| 2.托管费 | 5895789.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31049663.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249696.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-844683445.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-844683445.19 |
| 一、收入： | 2697864745.14 |
| 1.利息收入 | 4551419.4 |
| 存款利息收入 | 4503137.07 |
| 债券利息收入 | 19730.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
763627342.08 |
| 股票投资收益 | 732154000.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2952975.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28520365.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1928360664.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1325318.79 |
| 减：二、费用 | 169873824.54 |
| 1.管理人报酬 | 73973317.39 |
| 2.托管费 | 12328886.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83068085.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503534.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2527990920.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2527990920.6 |
| 一、收入： | 2010533511.75 |
| 1.利息收入 | 2102194.12 |
| 存款利息收入 | 2073642.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77271205.66 |
| 股票投资收益 | -100034270.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22763064.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2085254013.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448509.71 |
| 减：二、费用 | 81847282.02 |
| 1.管理人报酬 | 33381602.83 |
| 2.托管费 | 5563600.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42651315.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250762.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1928686229.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1928686229.73 |
| 一、收入： | -4619615723.75 |
| 1.利息收入 | 11886148.56 |
| 存款利息收入 | 5626291.54 |
| 债券利息收入 | 4066730.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2857290473.66 |
| 股票投资收益 | -2902749680.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379532.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 328798.25 |
| 股利收益 | 44750876.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1776052446.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841047.84 |
| 减：二、费用 | 149607539.22 |
| 1.管理人报酬 | 79356670.52 |
| 2.托管费 | 13226111.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55955059.7 |
| 5.利息支出 | 547630.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547630.06 |
| 6.其他费用 | 522067.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4769223262.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4769223262.97 |
| 一、收入： | -3188629666.26 |
| 1.利息收入 | 7944153.43 |
| 存款利息收入 | 2976557.49 |
| 债券利息收入 | 3000949.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1116744784.0 |
| 股票投资收益 | -1153269409.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465798.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 328798.25 |
| 股利收益 | 35730029.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2081158713.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1329677.87 |
| 减：二、费用 | 100832143.87 |
| 1.管理人报酬 | 50290855.34 |
| 2.托管费 | 8381809.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41327102.67 |
| 5.利息支出 | 547630.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547630.06 |
| 6.其他费用 | 284746.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289461810.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3289461810.13 |
| 一、收入： | 3004404952.91 |
| 1.利息收入 | 16809778.69 |
| 存款利息收入 | 7728509.97 |
| 债券利息收入 | 8315121.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2846839764.2 |
| 股票投资收益 | 2778969446.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1390463.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 45459674.61 |
| 股利收益 | 21020179.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131366805.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9388604.51 |
| 减：二、费用 | 194053526.86 |
| 1.管理人报酬 | 88919093.18 |
| 2.托管费 | 14819848.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83029285.16 |
| 5.利息支出 | 6757663.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6757663.5 |
| 6.其他费用 | 527636.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2810351426.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2810351426.05 |
