| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -456942950.34元 |
| 本期利润 | -293976709.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2758394025.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9042元 |
| 期末基金资产净值 | 3822406626.11元 |
| 期末基金份额净值 | 4.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 374.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119521019.34元 |
| 本期利润 | 103171791.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3683863869.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.224元 |
| 期末基金资产净值 | 5024106987.77元 |
| 期末基金份额净值 | 4.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 417.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -673740765.88元 |
| 本期利润 | -1315310581.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4740465247.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.311元 |
| 期末基金资产净值 | 6223420603.75元 |
| 期末基金份额净值 | 4.347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 412.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -271635124.11元 |
| 本期利润 | -548276675.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5765203650.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.5797元 |
| 期末基金资产净值 | 7766095180.76元 |
| 期末基金份额净值 | 4.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 468.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 611938635.14元 |
| 本期利润 | 772507755.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.7545元 |
| 期末基金资产净值 | 6208403998.7元 |
| 期末基金份额净值 | 5.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 514.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293564159.91元 |
| 本期利润 | 154528336.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1300664857.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0741元 |
| 期末基金资产净值 | 1727658039.48元 |
| 期末基金份额净值 | 4.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 381.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 488337460.06元 |
| 本期利润 | 675634932.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1655450200.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5494元 |
| 期末基金资产净值 | 2443208534.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 343.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134600758.81元 |
| 本期利润 | 271273325.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 657583691.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8157元 |
| 期末基金资产净值 | 1058612043.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136725614.42元 |
| 本期利润 | 190949738.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218097380.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 430605233.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72516715.46元 |
| 本期利润 | 110617662.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141518049.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6386元 |
| 期末基金资产净值 | 359394205.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60755245.99元 |
| 本期利润 | -73772868.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32428827.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 254798350.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19110369.55元 |
| 本期利润 | -31230145.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77953156.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3256元 |
| 期末基金资产净值 | 313332740.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172773565.38元 |
| 本期利润 | 176685235.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197103056.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4668元 |
| 期末基金资产净值 | 612277105.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.45元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32834152.02元 |
| 本期利润 | 18664157.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540131626.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32元 |
| 期末基金资产净值 | 2199711253.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31212046.19元 |
| 本期利润 | -18302995.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223298903.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.644元 |
| 期末基金资产净值 | 564299395.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8121397.72元 |
| 本期利润 | -13408635.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186941311.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6235元 |
| 期末基金资产净值 | 481782071.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337970634.83元 |
| 本期利润 | 297829791.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186372671.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6882元 |
| 期末基金资产净值 | 452703097.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398340665.81元 |
| 本期利润 | 304998429.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203208421.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6845元 |
| 期末基金资产净值 | 495156755.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72841997.75元 |
| 本期利润 | 17199109.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23999185.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 576524611.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7520591.17元 |
| 本期利润 | -58025933.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45587656.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 651061556.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50227264.23元 |
| 本期利润 | -17022509.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38428297.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 1110662367.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25369605.88元 |
| 本期利润 | -844675.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -145560276.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 2997596886.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.85% |
