| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5132670.29 |
| 存出保证金 | 670501.45 |
| 交易性金融资产 | 3772178942.21 |
| 股票投资 | 3772178942.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6090352.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4369812.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4120051117.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2885836.11 |
| 应付赎回款 | 23280819.17 |
| 应付管理人报酬 | 4305241.7 |
| 应付托管费 | 717540.27 |
| 应付销售服务费 | 150697.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9420792.91 |
| 负债合计 | 40760927.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998520315.07 |
| 所有者权益合计 | 4079290190.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 4120051117.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 648273523.36 |
| 结算备付金 | 5740519.55 |
| 存出保证金 | 941359.66 |
| 交易性金融资产 | 4902527951.43 |
| 股票投资 | 4899953137.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2574814.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34095988.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5794884.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5597374227.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4770.0 |
| 应付赎回款 | 19517635.02 |
| 应付管理人报酬 | 6980344.33 |
| 应付托管费 | 1163390.73 |
| 应付销售服务费 | 270254.87 |
| 应付税费 | 7.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11707854.71 |
| 负债合计 | 39644256.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1246023030.85 |
| 所有者权益合计 | 5557729970.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 5597374227.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1263573957.4 |
| 结算备付金 | 4776357.89 |
| 存出保证金 | 741705.44 |
| 交易性金融资产 | 6048830884.68 |
| 股票投资 | 6048830884.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11206687.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7329129601.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40342418.88 |
| 应付管理人报酬 | 9402137.74 |
| 应付托管费 | 1567022.96 |
| 应付销售服务费 | 556443.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10620288.43 |
| 负债合计 | 62488311.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1649385993.37 |
| 所有者权益合计 | 7266641290.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 7329129601.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 816344293.5 |
| 结算备付金 | 3320758.15 |
| 存出保证金 | 1730695.81 |
| 交易性金融资产 | 7910515636.28 |
| 股票投资 | 7910515636.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 359950349.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64402379.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9156264112.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9841734.46 |
| 应付赎回款 | 64310989.22 |
| 应付管理人报酬 | 10496899.74 |
| 应付托管费 | 1749483.29 |
| 应付销售服务费 | 582716.81 |
| 应付税费 | 2.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13851336.98 |
| 负债合计 | 100833163.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1851900484.23 |
| 所有者权益合计 | 9055430949.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 9156264112.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1858793357.98 |
| 结算备付金 | 12783323.85 |
| 存出保证金 | 841707.15 |
| 交易性金融资产 | 5408906473.92 |
| 股票投资 | 5408904441.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2032.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171009.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135070621.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7416566493.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123852542.93 |
| 应付赎回款 | 12153351.26 |
| 应付管理人报酬 | 6907319.36 |
| 应付托管费 | 1151219.9 |
| 应付销售服务费 | 275026.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1891642.16 |
| 负债合计 | 156054967.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1371963481.71 |
| 所有者权益合计 | 7260511525.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 7416566493.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207031895.19 |
| 结算备付金 | 3882580.37 |
| 存出保证金 | 884359.8 |
| 交易性金融资产 | 1551869233.77 |
| 股票投资 | 1545033566.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6835667.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1885978.23 |
| 应收利息 | 21445.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1340682.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766916174.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12039418.17 |
| 应付赎回款 | 13185696.52 |
| 应付管理人报酬 | 2284536.18 |
| 应付托管费 | 380756.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1778531.84 |
| 负债合计 | 39258135.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416004630.34 |
| 所有者权益合计 | 1727658039.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766916174.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160104139.95 |
| 结算备付金 | 7683330.15 |
| 存出保证金 | 732547.19 |
| 交易性金融资产 | 2288113525.23 |
| 股票投资 | 2287911398.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202127.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20536687.99 |
| 应收利息 | 28300.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34023871.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2511222403.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22272561.66 |
| 应付赎回款 | 31571514.62 |
| 应付管理人报酬 | 2878818.88 |
| 应付托管费 | 479803.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1969969.62 |
| 负债合计 | 68013868.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 638446207.63 |
| 所有者权益合计 | 2443208534.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2511222403.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75549376.74 |
| 结算备付金 | 3762187.11 |
| 存出保证金 | 268110.77 |
| 交易性金融资产 | 992584894.46 |
| 股票投资 | 990136494.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2448400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6126901.86 |
| 应收利息 | 8696.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8772155.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1087072323.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10392920.21 |
| 应付赎回款 | 11846792.73 |
| 应付管理人报酬 | 1154182.94 |
| 应付托管费 | 192363.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1772106.16 |
| 负债合计 | 28460279.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356086615.41 |
| 所有者权益合计 | 1058612043.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1087072323.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31826521.94 |
| 结算备付金 | 1447686.37 |
| 存出保证金 | 189111.9 |
| 交易性金融资产 | 390377678.43 |
| 股票投资 | 390377678.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11659537.47 |
| 应收利息 | 8294.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1092654.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436601485.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1749389.32 |
| 应付管理人报酬 | 523014.35 |
| 应付托管费 | 87169.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1821094.07 |
| 负债合计 | 5996251.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212507852.62 |
| 所有者权益合计 | 430605233.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 436601485.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40846933.85 |
| 结算备付金 | 1134259.56 |
| 存出保证金 | 225472.83 |
| 交易性金融资产 | 321456983.35 |
| 股票投资 | 321456983.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6980.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98536.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363769166.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7712.0 |
| 应付赎回款 | 267694.81 |
| 应付管理人报酬 | 420263.43 |
| 应付托管费 | 70043.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1985141.47 |
| 负债合计 | 4374961.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217876156.2 |
| 所有者权益合计 | 359394205.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 363769166.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55221186.73 |
| 结算备付金 | 1845403.28 |
| 存出保证金 | 428096.37 |
| 交易性金融资产 | 205442475.03 |
| 股票投资 | 205213558.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228916.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9438.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 815.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262947415.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2061475.3 |
| 应付赎回款 | 115342.5 |
| 应付管理人报酬 | 330609.98 |
| 应付托管费 | 55101.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2248339.6 |
| 负债合计 | 8149065.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222369522.61 |
| 所有者权益合计 | 254798350.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 262947415.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50221450.71 |
| 结算备付金 | 4770313.87 |
| 存出保证金 | 501760.89 |
| 交易性金融资产 | 273402349.53 |
| 股票投资 | 273402349.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6818290.17 |
| 应收利息 | 8167.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43221.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335765554.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14178697.28 |
| 应付赎回款 | 162719.25 |
| 应付管理人报酬 | 402745.33 |
| 应付托管费 | 67124.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2069659.19 |
| 负债合计 | 22432813.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235379583.34 |
| 所有者权益合计 | 313332740.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 335765554.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48790415.42 |
| 结算备付金 | 9905792.13 |
| 存出保证金 | 2115044.57 |
| 交易性金融资产 | 557445442.89 |
| 股票投资 | 557445442.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10096610.56 |
| 应收利息 | 13636.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133746.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628500688.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6400466.21 |
| 应付赎回款 | 446613.69 |
| 应付管理人报酬 | 780645.26 |
| 应付托管费 | 130107.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2290376.42 |
| 负债合计 | 16223582.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415174049.51 |
| 所有者权益合计 | 612277105.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 628500688.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244727689.09 |
| 结算备付金 | 6452307.19 |
| 存出保证金 | 500543.96 |
| 交易性金融资产 | 1935609066.41 |
| 股票投资 | 1935609066.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62728066.24 |
| 应收利息 | 373951.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287052.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2250678676.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41708827.6 |
| 应付管理人报酬 | 2077494.6 |
| 应付托管费 | 346249.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2224537.17 |
| 负债合计 | 50967423.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659579626.86 |
| 所有者权益合计 | 2199711253.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2250678676.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49800148.83 |
| 结算备付金 | 5673311.3 |
| 存出保证金 | 478386.98 |
| 交易性金融资产 | 514747591.49 |
| 股票投资 | 514747591.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68941.66 |
| 应收利息 | 13227.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6644.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570788252.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 915081.08 |
| 应付管理人报酬 | 779305.38 |
| 应付托管费 | 129884.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2247430.95 |
| 负债合计 | 6488856.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341000491.48 |
| 所有者权益合计 | 564299395.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 570788252.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42777867.34 |
| 结算备付金 | 5142149.98 |
| 存出保证金 | 518792.44 |
| 交易性金融资产 | 426589582.16 |
| 股票投资 | 426589582.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19062795.76 |
| 应收利息 | 9153.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10429.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494110770.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5722284.49 |
| 应付赎回款 | 849715.57 |
| 应付管理人报酬 | 548709.33 |
| 应付托管费 | 91451.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2069519.81 |
| 负债合计 | 12328698.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294840760.32 |
| 所有者权益合计 | 481782071.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 494110770.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35839216.12 |
| 结算备付金 | 5084436.57 |
| 存出保证金 | 666906.53 |
| 交易性金融资产 | 414634275.95 |
| 股票投资 | 414634275.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3504071.5 |
| 应收利息 | 9103.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52643.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459790654.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1321214.17 |
| 应付赎回款 | 444602.2 |
| 应付管理人报酬 | 556494.8 |
| 应付托管费 | 92749.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2226217.88 |
| 负债合计 | 7087557.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266330425.55 |
| 所有者权益合计 | 452703097.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 459790654.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64704034.31 |
| 结算备付金 | 3159507.85 |
| 存出保证金 | 230166.06 |
| 交易性金融资产 | 468664345.5 |
| 股票投资 | 467022265.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1642080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22142.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81084.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 536861280.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20296711.05 |
| 应付赎回款 | 16491869.74 |
| 应付管理人报酬 | 811465.71 |
| 应付托管费 | 135244.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2093804.48 |
| 负债合计 | 41704525.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291948333.16 |
| 所有者权益合计 | 495156755.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 536861280.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24826099.18 |
| 结算备付金 | 818296.63 |
| 存出保证金 | 210826.94 |
| 交易性金融资产 | 556437713.48 |
| 股票投资 | 534832778.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21604935.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1256154.85 |
| 应收利息 | 477706.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584026896.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3619142.94 |
| 应付管理人报酬 | 770796.27 |
| 应付托管费 | 128466.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2348981.78 |
| 负债合计 | 7502284.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552525426.4 |
| 所有者权益合计 | 576524611.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 584026896.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30237008.66 |
| 结算备付金 | 278934.68 |
| 存出保证金 | 270664.62 |
| 交易性金融资产 | 624525346.39 |
| 股票投资 | 602968996.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21556350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 649776.22 |
| 应收利息 | 63277.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656025008.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 468366.43 |
| 应付赎回款 | 1056980.44 |
| 应付管理人报酬 | 811186.75 |
| 应付托管费 | 135197.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2167579.55 |
| 负债合计 | 4963452.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 696649212.29 |
| 所有者权益合计 | 651061556.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 656025008.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57895918.26 |
| 结算备付金 | 420428.55 |
| 存出保证金 | 590836.32 |
| 交易性金融资产 | 994320329.72 |
| 股票投资 | 992783849.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1536480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23514346.0 |
| 应收利息 | 36666.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98817.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1116877343.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1252874.5 |
| 应付管理人报酬 | 1414800.57 |
| 应付托管费 | 235800.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 484526.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2313721.81 |
| 负债合计 | 6214975.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1114589224.35 |
| 所有者权益合计 | 1110662367.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1116877343.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17083520.53 |
| 结算备付金 | 15115978.25 |
| 存出保证金 | 29609.63 |
| 交易性金融资产 | 1430361269.32 |
| 股票投资 | 1005398824.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424962445.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1522321009.6 |
| 应收证券清算款 | 47622441.98 |
| 应收利息 | 11357758.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3043891587.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39609082.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2783602.3 |
| 应付托管费 | 463933.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 484526.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2081256.29 |
| 负债合计 | 46294700.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2897307004.05 |
| 所有者权益合计 | 2997596886.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3043891587.58 |
