| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -215611742.52 |
| 1.利息收入 | 2251055.69 |
| 存款利息收入 | 2210129.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423755452.57 |
| 股票投资收益 | -512011970.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1479506.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86777010.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202697606.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3195047.99 |
| 减：二、费用 | 93794757.48 |
| 1.管理人报酬 | 77234833.63 |
| 2.托管费 | 12872472.3 |
| 3.销售服务费 | 3408325.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279124.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309406500.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309406500.0 |
| 一、收入： | 185242164.25 |
| 1.利息收入 | 1255639.82 |
| 存款利息收入 | 1255639.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86452741.94 |
| 股票投资收益 | -133483311.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47029852.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268236882.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2202384.36 |
| 减：二、费用 | 56537575.15 |
| 1.管理人报酬 | 46582285.02 |
| 2.托管费 | 7763714.18 |
| 3.销售服务费 | 2041674.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149900.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128704589.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128704589.1 |
| 一、收入： | -1407954766.59 |
| 1.利息收入 | 4426558.86 |
| 存款利息收入 | 4396989.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-657935882.52 |
| 股票投资收益 | -764587129.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1818124.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104833121.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-761865587.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7420144.59 |
| 减：二、费用 | 149756434.68 |
| 1.管理人报酬 | 122038742.22 |
| 2.托管费 | 20339790.26 |
| 3.销售服务费 | 7104365.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273528.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1557711201.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1557711201.27 |
| 一、收入： | -580453410.05 |
| 1.利息收入 | 2234911.02 |
| 存款利息收入 | 2205341.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250529796.31 |
| 股票投资收益 | -297484157.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589495.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46364865.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335452308.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3293783.45 |
| 减：二、费用 | 74480940.24 |
| 1.管理人报酬 | 60781746.35 |
| 2.托管费 | 10130290.97 |
| 3.销售服务费 | 3432956.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135944.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-654934350.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-654934350.29 |
| 一、收入： | 871380817.54 |
| 1.利息收入 | 1669831.14 |
| 存款利息收入 | 1666799.84 |
| 债券利息收入 | 3031.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682878843.99 |
| 股票投资收益 | 666884965.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1895475.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14098402.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183159274.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3672867.47 |
| 减：二、费用 | 76285415.65 |
| 1.管理人报酬 | 38455957.07 |
| 2.托管费 | 6409326.23 |
| 3.销售服务费 | 374337.73 |
| 4.交易费用 | 30789870.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255919.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795095401.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795095401.89 |
| 一、收入： | 188715498.6 |
| 1.利息收入 | 474592.18 |
| 存款利息收入 | 472100.13 |
| 债券利息收入 | 2492.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325023714.06 |
| 股票投资收益 | 313192711.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88063.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11742939.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139035823.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253015.59 |
| 减：二、费用 | 34187161.92 |
| 1.管理人报酬 | 15295220.45 |
| 2.托管费 | 2549203.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16214689.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128045.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154528336.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154528336.68 |
| 一、收入： | 717106909.7 |
| 1.利息收入 | 658641.56 |
| 存款利息收入 | 657159.01 |
| 债券利息收入 | 1482.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
527408176.59 |
| 股票投资收益 | 518084775.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1415832.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7907568.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187297471.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1742619.59 |
| 减：二、费用 | 41471977.68 |
| 1.管理人报酬 | 18963441.82 |
| 2.托管费 | 3160573.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19098300.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249656.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
675634932.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
675634932.02 |
| 一、收入： | 281774145.03 |
| 1.利息收入 | 195045.99 |
| 存款利息收入 | 194628.78 |
| 债券利息收入 | 417.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144693433.32 |
| 股票投资收益 | 137517804.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84683.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7090945.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136672566.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213098.88 |
| 减：二、费用 | 10500819.38 |
| 1.管理人报酬 | 4650675.82 |
| 2.托管费 | 775112.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4966699.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108329.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271273325.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271273325.65 |
| 一、收入： | 203246107.23 |
| 1.利息收入 | 287830.91 |
| 存款利息收入 | 287803.99 |
| 债券利息收入 | 26.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148656150.91 |
| 股票投资收益 | 144968578.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4843.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3692415.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54224124.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78000.95 |
| 减：二、费用 | 12296368.35 |
| 1.管理人报酬 | 5315011.73 |
| 2.托管费 | 885835.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5879957.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215564.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190949738.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190949738.88 |
| 一、收入： | 116344644.3 |
| 1.利息收入 | 143960.07 |
| 存款利息收入 | 143933.15 |
| 债券利息收入 | 26.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78066151.29 |
| 股票投资收益 | 75666739.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4843.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2404254.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38100946.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33586.38 |
| 减：二、费用 | 5726982.28 |
| 1.管理人报酬 | 2386780.13 |
| 2.托管费 | 397796.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2829059.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113345.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110617662.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110617662.02 |
| 一、收入： | -52542014.94 |
| 1.利息收入 | 483295.43 |
| 存款利息收入 | 483232.6 |
| 债券利息收入 | 62.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40352666.1 |
| 股票投资收益 | -43211463.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2858797.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13017622.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344978.26 |
| 减：二、费用 | 21230853.58 |
| 1.管理人报酬 | 5243666.56 |
| 2.托管费 | 873944.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14717624.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395617.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73772868.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73772868.52 |
| 一、收入： | -18144702.27 |
| 1.利息收入 | 228657.63 |
| 存款利息收入 | 228657.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6585780.31 |
| 股票投资收益 | -9008747.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2422967.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12119775.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332196.3 |
| 减：二、费用 | 13085443.17 |
| 1.管理人报酬 | 3137485.57 |
| 2.托管费 | 522914.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9226721.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198321.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31230145.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31230145.44 |
| 一、收入： | 234689888.32 |
| 1.利息收入 | 1478308.27 |
| 存款利息收入 | 1478308.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225718985.22 |
| 股票投资收益 | 216719673.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8999312.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3911669.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3580925.04 |
| 减：二、费用 | 58004653.15 |
| 1.管理人报酬 | 15030715.98 |
| 2.托管费 | 2505119.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40030990.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437827.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176685235.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176685235.17 |
| 一、收入： | 36201976.56 |
| 1.利息收入 | 789393.22 |
| 存款利息收入 | 789393.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17497540.64 |
| 股票投资收益 | -21123055.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3625514.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51498309.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1411814.09 |
| 减：二、费用 | 17537818.69 |
| 1.管理人报酬 | 5416679.91 |
| 2.托管费 | 902780.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11021005.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197353.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18664157.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18664157.87 |
| 一、收入： | 7554861.2 |
| 1.利息收入 | 453034.12 |
| 存款利息收入 | 451896.39 |
| 债券利息收入 | 1137.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56430186.89 |
| 股票投资收益 | 54484984.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533574.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411627.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49515041.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186682.18 |
| 减：二、费用 | 25857857.0 |
| 1.管理人报酬 | 7034137.36 |
| 2.托管费 | 1172356.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17257428.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393934.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18302995.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18302995.8 |
| 一、收入： | -769947.35 |
| 1.利息收入 | 164292.05 |
| 存款利息收入 | 164292.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20576423.62 |
| 股票投资收益 | 19228820.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347603.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21530033.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19370.09 |
| 减：二、费用 | 12638688.04 |
| 1.管理人报酬 | 2880393.39 |
| 2.托管费 | 480065.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9082138.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196090.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13408635.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13408635.39 |
| 一、收入： | 317503377.07 |
| 1.利息收入 | 542609.17 |
| 存款利息收入 | 292889.58 |
| 债券利息收入 | 249719.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
356781762.71 |
| 股票投资收益 | 355594434.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62404.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124923.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40140843.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319848.68 |
| 减：二、费用 | 19673585.73 |
| 1.管理人报酬 | 7470313.09 |
| 2.托管费 | 1245052.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10585330.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372889.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297829791.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297829791.34 |
| 一、收入： | 313871937.31 |
| 1.利息收入 | 355814.07 |
| 存款利息收入 | 110325.71 |
| 债券利息收入 | 245488.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406565346.65 |
| 股票投资收益 | 405595175.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942911.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93342236.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293013.09 |
| 减：二、费用 | 8873508.0 |
| 1.管理人报酬 | 4561618.04 |
| 2.托管费 | 760269.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3354964.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196656.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304998429.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304998429.31 |
| 一、收入： | 34552148.11 |
| 1.利息收入 | 932715.33 |
| 存款利息收入 | 373143.26 |
| 债券利息收入 | 500349.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88603733.98 |
| 股票投资收益 | 82649185.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168568.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5785980.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55642888.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658587.23 |
| 减：二、费用 | 17353038.79 |
| 1.管理人报酬 | 11151867.24 |
| 2.托管费 | 1858644.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3933345.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409182.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17199109.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17199109.32 |
| 一、收入： | -48690742.5 |
| 1.利息收入 | 356686.63 |
| 存款利息收入 | 255280.04 |
| 债券利息收入 | 62184.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941516.88 |
| 股票投资收益 | -2806045.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3747562.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50505342.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516396.05 |
| 减：二、费用 | 9335190.73 |
| 1.管理人报酬 | 6212175.98 |
| 2.托管费 | 1035362.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1873281.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214370.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58025933.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58025933.23 |
| 一、收入： | 6319816.51 |
| 1.利息收入 | 12783347.83 |
| 存款利息收入 | 792335.4 |
| 债券利息收入 | 3166766.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58349536.35 |
| 股票投资收益 | 60701014.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4658662.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2307184.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67249773.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2436705.57 |
| 减：二、费用 | 23342325.52 |
| 1.管理人报酬 | 16436149.74 |
| 2.托管费 | 2739358.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3819711.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347105.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17022509.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17022509.01 |
| 一、收入： | 4102622.71 |
| 1.利息收入 | 7057224.74 |
| 存款利息收入 | 149352.58 |
| 债券利息收入 | 1455011.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23259679.38 |
| 股票投资收益 | 21415011.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -262867.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107535.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26214281.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4947298.24 |
| 1.管理人报酬 | 3565077.08 |
| 2.托管费 | 594179.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 688464.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99577.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-844675.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-844675.53 |
