名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.19% | -1.30% | -2.90% | -4.87% | 14.37% | 0.78% | -5.32% | 1.97% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
292|4124 | 3003|4339 | 2551|4346 | 3246|4275 | 655|4143 | 210|3816 | 194|3114 | 41|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 4.394 | 4.746 | -0.61% | |
2024-07-19 | 4.421 | 4.773 | -0.02% | |
2024-07-18 | 4.422 | 4.774 | 0.94% | |
2024-07-17 | 4.381 | 4.733 | -1.26% | |
2024-07-16 | 4.437 | 4.79 | -0.34% |
截至2024-06-30 华安安信消费混合A期末总份额为8.94亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为1.04亿份,赎回数为1.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600886 | 国投电力 | 1090.00 | 19899.68 | 4.57% |
600519 | 贵州茅台 | 11.00 | 17040.21 | 3.91% |
601058 | 赛轮轮胎 | 1198.00 | 16776.32 | 3.85% |
600795 | 国电电力 | 2583.00 | 15474.09 | 3.55% |
600023 | 浙能电力 | 2166.00 | 15406.06 | 3.54% |
600968 | 海油发展 | 3522.00 | 14514.43 | 3.33% |
600066 | 宇通客车 | 518.00 | 13384.78 | 3.07% |
601111 | 中国国航 | 1685.00 | 12438.99 | 2.86% |
601872 | 招商轮船 | 1443.00 | 12196.56 | 2.80% |
688169 | 石头科技 | 31.00 | 12190.90 | 2.80% |