名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.56% | 0.36% | -0.42% | -3.83% | -2.67% | -26.34% | -39.90% | -54.07% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3540|4124 | 1418|4339 | 779|4346 | 2896|4275 | 3470|4143 | 3436|3816 | 2684|3114 | 1821|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.5724 | 5.3029 | -0.57% | |
2024-07-19 | 1.5814 | 5.332 | 0.21% | |
2024-07-18 | 1.5781 | 5.3214 | 0.22% | |
2024-07-17 | 1.5747 | 5.3104 | 0.31% | |
2024-07-16 | 1.5698 | 5.2945 | 0.20% |
截至2024-06-30 银华价值优选混合期末总份额为10.67亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 8836.92 | 5.33% |
603369 | 今世缘 | 160.00 | 7399.30 | 4.46% |
000423 | 东阿阿胶 | 103.00 | 6484.76 | 3.91% |
603198 | 迎驾贡酒 | 97.00 | 5583.68 | 3.37% |
002371 | 北方华创 | 13.00 | 4196.96 | 2.53% |
002128 | 电投能源 | 185.00 | 3907.55 | 2.36% |
600900 | 长江电力 | 130.00 | 3763.36 | 2.27% |
688169 | 石头科技 | 9.00 | 3641.33 | 2.20% |
600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 3587.07 | 2.16% |
688563 | 航材股份 | 66.00 | 3523.03 | 2.12% |