| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 0.21% | 2292227.52 |
| 2024-03-31 | -- | -- | 0.61% | 1616649.07 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 0.48% | 1395358.04 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 0.38% | 1209133.24 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 0.37% | 1040658.61 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 0.48% | 1011213.05 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 0.68% | 972363.27 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 0.54% | 982622.03 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 0.58% | 1001395.17 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 0.37% | 1167612.67 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 0.45% | 1201782.73 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 0.42% | 1089531.10 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 0.64% | 1085250.81 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 0.6% | 1138383.02 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 0.67% | 1028061.14 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 0.39% | 1154693.42 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 0.31% | 1090551.62 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 0.15% | 891481.35 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 0.76% | 699463.76 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 0.34% | 859789.73 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 0.26% | 558353.89 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 0.34% | 653825.26 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 0.45% | 744826.57 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 0.23% | 400168.34 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 1.03% | 508070.21 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 0.31% | 462736.75 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 0.35% | 506744.09 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 0.43% | 499335.87 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 0.45% | 546311.95 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 0.38% | 690594.80 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 0.4% | 635659.88 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 0.28% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 0.06% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 0.37% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 0.17% | 71559.61 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 0.41% | 41489.91 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 0.8% | 38766.96 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 1.14% | 28063.30 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 0.89% | 16172.87 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 2.9% | 19390.96 |
| 2014-06-30 | -- | -- | 1.29% | 14169.21 |
| 2014-03-31 | -- | -- | 1.6% | 15008.30 |
| 2013-12-31 | -- | -- | 0.97% | 24173.57 |
| 2013-09-30 | -- | -- | 0.35% | 36540.59 |
| 2013-07-22 | -- | -- | 51.44% | 121571.57 |
