| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1690964798.02 |
| 1.利息收入 | 31758629.19 |
| 存款利息收入 | 228814.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939269921.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4703445.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
719794136.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142111.49 |
| 减：二、费用 | 72616727.62 |
| 1.管理人报酬 | 53623868.91 |
| 2.托管费 | 10724773.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8268084.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1618348070.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1618348070.4 |
| 一、收入： | 871205558.71 |
| 1.利息收入 | 16563118.25 |
| 存款利息收入 | 104806.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348534163.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2841916.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506135912.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-27635.42 |
| 减：二、费用 | 32299350.24 |
| 1.管理人报酬 | 23750169.1 |
| 2.托管费 | 4750033.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3799147.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
838906208.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
838906208.47 |
| 一、收入： | 977710764.51 |
| 1.利息收入 | 18596336.5 |
| 存款利息收入 | 211819.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493876783.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2112213.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464684949.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552695.36 |
| 减：二、费用 | 70974579.15 |
| 1.管理人报酬 | 51605579.66 |
| 2.托管费 | 10321115.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9047883.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
906736185.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
906736185.36 |
| 一、收入： | 507418116.94 |
| 1.利息收入 | 9142292.65 |
| 存款利息收入 | 95993.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315282553.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1327231.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182754195.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239074.49 |
| 减：二、费用 | 37379531.82 |
| 1.管理人报酬 | 27369149.86 |
| 2.托管费 | 5473829.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4536552.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
470038585.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
470038585.12 |
| 一、收入： | -237906409.63 |
| 1.利息收入 | 16767436.12 |
| 存款利息收入 | 218305.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69096550.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4135726.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324117648.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347252.45 |
| 减：二、费用 | 76924289.88 |
| 1.管理人报酬 | 55299190.77 |
| 2.托管费 | 11059838.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10324063.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241197.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-314830699.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-314830699.51 |
| 一、收入： | -617516922.56 |
| 1.利息收入 | 7367741.74 |
| 存款利息收入 | 110738.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4694208.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1937728.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629578873.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38014527.55 |
| 1.管理人报酬 | 27128235.19 |
| 2.托管费 | 5425647.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5341019.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119625.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655531450.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655531450.11 |
| 一、收入： | 1072543647.94 |
| 1.利息收入 | 11912618.96 |
| 存款利息收入 | 142438.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1215893833.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152307195.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2955609.22 |
| 减：二、费用 | 72093660.48 |
| 1.管理人报酬 | 51297056.93 |
| 2.托管费 | 10259411.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10296081.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241110.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1000449987.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1000449987.46 |
| 一、收入： | 1373274277.04 |
| 1.利息收入 | 5252449.92 |
| 存款利息收入 | 62899.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563614061.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804912663.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-504897.88 |
| 减：二、费用 | 31897963.99 |
| 1.管理人报酬 | 22700106.09 |
| 2.托管费 | 4540021.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4547938.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109898.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1341376313.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1341376313.05 |
| 一、收入： | 943484132.7 |
| 1.利息收入 | 14140830.83 |
| 存款利息收入 | 177600.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
671694507.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 503085.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257084376.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564418.17 |
| 减：二、费用 | 51592314.43 |
| 1.管理人报酬 | 35021313.03 |
| 2.托管费 | 7004262.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9285879.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280859.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891891818.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891891818.27 |
| 一、收入： | 502015632.3 |
| 1.利息收入 | 7089801.17 |
| 存款利息收入 | 112673.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253715749.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 503085.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241470435.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-260353.07 |
| 减：二、费用 | 23580681.0 |
| 1.管理人报酬 | 15860655.96 |
| 2.托管费 | 3172131.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4404525.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143368.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478434951.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478434951.3 |
| 一、收入： | 266249264.48 |
| 1.利息收入 | 8357584.68 |
| 存款利息收入 | 173255.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11349053.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -147302.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267470257.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1770476.0 |
| 减：二、费用 | 39106956.49 |
| 1.管理人报酬 | 24931850.35 |
| 2.托管费 | 4986370.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1893227.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7295508.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227142307.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227142307.99 |
| 一、收入： | -85061008.94 |
| 1.利息收入 | 5937591.85 |
| 存款利息收入 | 80865.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24509522.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115191801.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-316322.29 |
| 减：二、费用 | 18716874.83 |
| 1.管理人报酬 | 11958360.6 |
| 2.托管费 | 2391672.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965665.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3401176.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103777883.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103777883.77 |
| 一、收入： | 322908351.64 |
| 1.利息收入 | 33654002.25 |
| 存款利息收入 | 95611.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127054674.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162674519.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-474844.61 |
| 减：二、费用 | 41436074.71 |
| 1.管理人报酬 | 29203719.05 |
| 2.托管费 | 5840743.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1669175.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4722436.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281472276.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281472276.93 |
| 一、收入： | 303117071.76 |
| 1.利息收入 | 21208478.47 |
| 存款利息收入 | 56029.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107060494.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175489432.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-641333.31 |
| 减：二、费用 | 22385185.66 |
| 1.管理人报酬 | 16365294.31 |
| 2.托管费 | 3273058.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909770.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1837061.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280731886.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280731886.1 |
| 一、收入： | 38413806.33 |
| 1.利息收入 | 28331585.97 |
| 存款利息收入 | 146828.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81585496.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27006.39 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77923408.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6420132.76 |
| 减：二、费用 | 32119302.8 |
| 1.管理人报酬 | 23462390.37 |
| 2.托管费 | 4692478.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1582725.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2381709.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6294503.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6294503.53 |
| 一、收入： | 494778539.9 |
| 1.利息收入 | 6260403.98 |
| 存款利息收入 | 60696.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38758174.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 27006.39 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
449077376.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682585.52 |
| 减：二、费用 | 10182924.72 |
| 1.管理人报酬 | 7129442.49 |
| 2.托管费 | 1425888.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681623.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 945970.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484595615.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484595615.18 |
| 一、收入： | -24321932.47 |
| 1.利息收入 | 1287693.62 |
| 存款利息收入 | 15498.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4218495.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21534123.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142992.81 |
| 减：二、费用 | 2877379.14 |
| 1.管理人报酬 | 1802525.78 |
| 2.托管费 | 360505.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122012.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592336.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27199311.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27199311.61 |
| 一、收入： | -1951935.97 |
| 1.利息收入 | 523825.3 |
| 存款利息收入 | 8776.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1415976.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4082990.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191252.53 |
| 减：二、费用 | 1029662.3 |
| 1.管理人报酬 | 591886.73 |
| 2.托管费 | 118377.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72321.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247076.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981598.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981598.27 |
| 一、收入： | 15549204.43 |
| 1.利息收入 | 2411924.23 |
| 存款利息收入 | 29085.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14508381.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -145710.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27632497.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.0 |
| 减：二、费用 | 1592814.42 |
| 1.管理人报酬 | 867318.11 |
| 2.托管费 | 173463.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130546.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421486.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13956390.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13956390.01 |
| 一、收入： | 24974699.11 |
| 1.利息收入 | 1171995.52 |
| 存款利息收入 | 12755.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5934519.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -75942.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29913800.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-176577.71 |
| 减：二、费用 | 783637.32 |
| 1.管理人报酬 | 428522.99 |
| 2.托管费 | 85704.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50710.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218699.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24191061.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24191061.79 |
| 一、收入： | -42689699.23 |
| 1.利息收入 | 911399.53 |
| 存款利息收入 | 60521.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12631248.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29083647.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1886202.76 |
| 减：二、费用 | 2050218.13 |
| 1.管理人报酬 | 842673.03 |
| 2.托管费 | 168534.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650084.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388925.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44739917.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44739917.36 |
