名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 169096.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 87120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 97771.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 50741.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -23790.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -61751.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 107254.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 137327.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 94348.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 50201.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 26624.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -8506.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 32290.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 30311.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 3841.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 49477.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | -2432.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | -195.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 1554.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 2497.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -4268.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |