| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5091 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5091 | 1.88% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5014 | 1.85% |
| 建信天添益货币A | 0.4988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9084120.64 |
| 1.利息收入 | 13644.19 |
| 存款利息收入 | 13644.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4857070.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 91740.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4216234.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2828.47 |
| 减：二、费用 | 503693.46 |
| 1.管理人报酬 | 273918.69 |
| 2.托管费 | 54783.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174990.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8580427.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8580427.18 |
| 一、收入： | 4790169.18 |
| 1.利息收入 | 7291.66 |
| 存款利息收入 | 7291.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2506203.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23683.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2276673.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 237727.28 |
| 1.管理人报酬 | 123724.84 |
| 2.托管费 | 24744.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89257.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4552441.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4552441.9 |
| 一、收入： | 4985069.93 |
| 1.利息收入 | 15488.04 |
| 存款利息收入 | 15488.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341115.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5310037.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660.0 |
| 减：二、费用 | 449898.75 |
| 1.管理人报酬 | 287814.54 |
| 2.托管费 | 57562.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104521.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4535171.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4535171.18 |
| 一、收入： | 2447181.35 |
| 1.利息收入 | 7694.85 |
| 存款利息收入 | 7694.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-446831.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2886318.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 239269.3 |
| 1.管理人报酬 | 148072.11 |
| 2.托管费 | 29614.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61582.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2207912.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2207912.05 |
| 一、收入： | -3498145.62 |
| 1.利息收入 | 17982.11 |
| 存款利息收入 | 16897.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3394625.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -184393.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138673.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17171.37 |
| 减：二、费用 | 585961.48 |
| 1.管理人报酬 | 338646.75 |
| 2.托管费 | 67729.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49297.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130287.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4084107.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4084107.1 |
| 一、收入： | -4935921.09 |
| 1.利息收入 | 10007.31 |
| 存款利息收入 | 8922.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2074824.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97436.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2871104.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306798.14 |
| 1.管理人报酬 | 182166.42 |
| 2.托管费 | 36433.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28581.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59617.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5242719.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5242719.23 |
| 一、收入： | -7619524.63 |
| 1.利息收入 | 247355.87 |
| 存款利息收入 | 103222.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3936412.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -205115.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3836137.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-94330.0 |
| 减：二、费用 | 476535.14 |
| 1.管理人报酬 | 252369.78 |
| 2.托管费 | 50473.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131571.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42119.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8096059.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8096059.77 |
