【国泰黄金ETF(518800)，国泰黄金ETF(518800)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰国证房地产行业指…	0.9796	2.52%
国泰中证全指家用电器…	1.0536	2.27%
国泰国证医药卫生行业…	0.9364	2.22%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰瞬利货币A	0.6281	1.97%
国泰瞬利货币D	0.6281	1.97%
国泰货币B	0.4563	1.94%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	18.79%	0.95%	2.01%	2.53%	19.30%	24.08%	46.03%	50.44%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [商品期货型]	12.69%	0.67%	0.62%	-0.51%	14.07%	15.91%	34.23%	37.14%
同类排名 [商品期货型]	2\|51	1\|56	4\|55	3\|54	4\|52	5\|51	6\|47	7\|44
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-23	5.4437	2.0592	-0.24%
2024-08-22	5.4566	2.0641	-0.28%
2024-08-21	5.472	2.0699	0.30%
2024-08-20	5.4554	2.0637	0.08%
2024-08-19	5.4508	2.0619	1.08%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰黄金ETF(518800)基金经理

艾小军:艾小军,硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 国泰黄金ETF期末总份额为7.08亿份，相比增加1.53亿份 (本季申购数为3.86亿份，赎回数为2.33亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达黄金…	2.55%
2.富国上海金…	2.54%
3.国泰黄金E…	2.53%
4.华安黄金易…	2.51%
5.博时黄金E…	2.50%
6.博时黄金D	2.50%
7.博时黄金I	2.50%
8.嘉实上海金…	2.50%
9.南方上海金…	2.48%
10.华夏黄金E…	2.47%

名称	增长率
1.国投瑞银白…	20.90%
2.国投瑞银白…	20.66%
3.易方达黄金…	19.35%
4.博时黄金D	19.31%
5.博时黄金I	19.31%
6.国泰黄金E…	19.30%
7.博时黄金E…	19.30%
8.华安黄金易…	19.28%
9.华夏黄金E…	19.17%
10.前海开源黄…	19.10%

名称	增长率
1.易方达黄金…	24.12%
2.博时黄金D	24.11%
3.博时黄金I	24.10%
4.博时黄金E…	24.09%
5.国泰黄金E…	24.08%
6.华安黄金易…	24.06%
7.华夏黄金E…	23.76%
8.南方上海金…	23.70%
9.国泰黄金E…	23.69%
10.富国上海金…	23.65%

名称	增长率
1.博时黄金D	149.34%
2.博时黄金I	128.77%
3.易方达黄金…	122.12%
4.博时黄金E…	116.14%
5.国泰黄金E…	109.03%
6.华安黄金易…	108.06%
7.国泰黄金E…	105.92%
8.华安黄金易…	101.44%
9.华安黄金易…	97.22%
10.博时黄金E…	92.64%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	4.09%	9.88%	7.15%	-0.44%	1.61%	7.23%	5.11%	-0.58%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [商品期货型]	3.47%	7.45%	4.80%	1.67%	0.90%	4.83%	5.09%	-0.52%
同类排名 [商品期货型]	8\|55	5\|53	1\|51	38\|51	13\|49	9\|50	14\|49	8\|49
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	中上	领先	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	16.22%	9.17%	-4.74%	13.65%	19.01%	3.59%	3.26%	18.44%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [商品期货型]	12.38%	9.75%	-2.45%	12.21%	18.27%	3.09%	2.55%	14.67%
同类排名 [商品期货型]	7\|51	10\|49	13\|44	13\|43	7\|19	6\|14	3\|14	3\|14
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中上	中上	中上	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
艾小军	2014-01-13	至今	10年零226天	125.45%
杨旭蔚	2013-07-18	2014-08-08	1年零21天	-1.47%
徐成城	2018-01-22	2021-07-21	3年零181天	-4.57%