名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.86% | -3.82% | -2.00% | -9.36% | -13.42% | -23.10% | -36.34% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2291|2609 | 2684|3072 | 704|3040 | 1306|2899 | 2198|2690 | 1949|2370 | 1510|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6525 | 0.6525 | -0.78% | |
2024-08-22 | 0.6576 | 0.6576 | -0.84% | |
2024-08-21 | 0.6632 | 0.6632 | -0.54% | |
2024-08-20 | 0.6668 | 0.6668 | -1.02% | |
2024-08-19 | 0.6737 | 0.6737 | -0.69% |
截至2024-06-30 招商中证沪港深500医药卫生ETF期末总份额为0.38亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 258.91 | 10.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 243.82 | 9.85% |
603259 | 药明康德 | 3.00 | 153.62 | 6.21% |
06160 | 百济神州 | 1.00 | 152.63 | 6.17% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 99.44 | 4.02% |
01801 | 信达生物 | 2.00 | 83.97 | 3.39% |
300015 | 爱尔眼科 | 7.00 | 75.35 | 3.04% |
01093 | 石药集团 | 13.00 | 73.80 | 2.98% |
000538 | 云南白药 | 1.00 | 70.91 | 2.86% |
02269 | 药明生物 | 6.00 | 67.93 | 2.74% |