摩根中证沪港深科技100ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29491.73 |
交易性金融资产 |
64981907.54 |
股票投资 |
64981907.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7193.26 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70301461.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.09 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
17612.14 |
应付托管费 |
5870.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
398006.18 |
负债合计 |
421496.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
88182000.0 |
所有者权益合计 |
69879965.2 |
负债和所有者权益合计 |
70301461.34 |
资产: |
银行存款 |
8577534.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6911.63 |
交易性金融资产 |
178190685.99 |
股票投资 |
178190685.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
363291.67 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187138424.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13.81 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
46017.13 |
应付托管费 |
15339.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
376160.77 |
负债合计 |
437530.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
206182000.0 |
所有者权益合计 |
186700893.32 |
负债和所有者权益合计 |
187138424.07 |
资产: |
银行存款 |
6729160.55 |
结算备付金 |
10.24 |
存出保证金 |
4934.17 |
交易性金融资产 |
159463615.77 |
股票投资 |
159463615.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166197720.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43107.96 |
应付托管费 |
14369.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
288667.98 |
负债合计 |
346156.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
206182000.0 |
所有者权益合计 |
165851563.75 |
负债和所有者权益合计 |
166197720.73 |
资产: |
银行存款 |
7744504.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
36967.37 |
交易性金融资产 |
181193800.42 |
股票投资 |
181193800.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
204740.26 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189180012.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17.49 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
45002.29 |
应付托管费 |
15000.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185634.61 |
负债合计 |
245655.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
212182000.0 |
所有者权益合计 |
188934357.72 |
负债和所有者权益合计 |
189180012.88 |
资产: |
银行存款 |
197660228.49 |
结算备付金 |
1636078.76 |
存出保证金 |
37583.49 |
交易性金融资产 |
3728910.09 |
股票投资 |
3728910.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
94302.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
203157103.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
726987.85 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26611.01 |
应付托管费 |
8870.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9012.25 |
负债合计 |
775497.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
202182000.0 |
所有者权益合计 |
202381605.84 |
负债和所有者权益合计 |
203157103.79 |