| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-02 |
最近一月 2024-06-09 |
最近一季 2024-04-09 |
最近半年 2024-01-09 |
最近一年 2023-07-09 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.98% | -1.88% | 0.16% | 6.76% | -10.64% | 0.26% | -20.54% |
| 同类排名 [指数型] |
343 | 697 | 633 | 614 | 887 | 891 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-09 | 0.7946 | 0.7946 | -0.03% |
| 2024-07-08 | 0.7948 | 0.7948 | -0.06% |
| 2024-07-05 | 0.7953 | 0.7953 | 0.04% |
| 2024-07-04 | 0.7950 | 0.7950 | -0.11% |
| 2024-07-03 | 0.7959 | 0.7959 | 1.14% |
| 2024-07-02 | 0.7869 | 0.7869 | -0.57% |
| 2024-07-01 | 0.7914 | 0.7914 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.7915 | 0.7915 | -0.09% |
| 2024-06-27 | 0.7922 | 0.7922 | -1.81% |
| 2024-06-26 | 0.8068 | 0.8068 | 0.81% |
| 2024-06-25 | 0.8003 | 0.8003 | -0.21% |
| 2024-06-24 | 0.8020 | 0.8020 | -0.95% |
| 2024-06-21 | 0.8097 | 0.8097 | -0.83% |
| 2024-06-20 | 0.8165 | 0.8165 | -1.40% |
| 2024-06-19 | 0.8281 | 0.8281 | 1.27% |
| 2024-06-18 | 0.8177 | 0.8177 | 0.04% |
| 2024-06-17 | 0.8174 | 0.8174 | 0.38% |
| 2024-06-14 | 0.8143 | 0.8143 | -0.17% |
| 2024-06-13 | 0.8157 | 0.8157 | 1.08% |
| 2024-06-12 | 0.8070 | 0.8070 | -0.75% |
| 2024-06-11 | 0.8131 | 0.8131 | 0.41% |
| 2024-06-07 | 0.8098 | 0.8098 | -0.94% |
| 2024-06-06 | 0.8175 | 0.8175 | -0.49% |
| 2024-06-05 | 0.8215 | 0.8215 | -0.21% |
| 2024-06-04 | 0.8232 | 0.8232 | 1.11% |
| 2024-06-03 | 0.8142 | 0.8142 | 1.80% |
| 2024-05-31 | 0.7998 | 0.7998 | -0.95% |
| 2024-05-30 | 0.8075 | 0.8075 | -0.48% |
| 2024-05-29 | 0.8114 | 0.8114 | -1.05% |
| 2024-05-28 | 0.8200 | 0.8200 | -0.21% |
| 2024-05-27 | 0.8217 | 0.8217 | 1.13% |
