名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根领先优选混合A | 0.9106 | 3.50% |
摩根领先优选混合C | 0.9025 | 3.50% |
摩根健康品质生活混合… | 3.2268 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.452 | 1.79% |
摩根货币B | 0.4341 | 1.77% |
摩根天添盈货币A | 0.3864 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.71% | -1.67% | -1.61% | -1.91% | 0.83% | -13.10% | -11.39% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
937|2629 | 2303|2965 | 732|2938 | 846|2799 | 922|2631 | 1078|2334 | 367|1901 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7869 | 0.7869 | -0.57% | |
2024-07-01 | 0.7914 | 0.7914 | -0.01% | |
2024-06-30 | 0.7915 | 0.7915 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7915 | 0.7915 | -0.09% | |
2024-06-27 | 0.7922 | 0.7922 | -1.81% |
截至2024-03-31 摩根中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.88亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 8.00 | 735.38 | 10.52% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 630.69 | 9.02% |
02039 | 中集集团 | 4.00 | 25.16 | 0.36% |
600276 | 恒瑞医药 | 9.00 | 422.92 | 6.05% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 411.21 | 5.88% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 290.31 | 4.15% |
01024 | 快手-W | 6.00 | 281.92 | 4.03% |
002415 | 海康威视 | 7.00 | 247.31 | 3.54% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 197.39 | 2.82% |
600050 | 中国联通 | 39.00 | 183.02 | 2.62% |