招商中证银行AH价格优选ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1568971.59元 |
本期利润 |
-2918379.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4486686.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
期末基金资产净值 |
43506769.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9065元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2534841.01元 |
本期利润 |
-287074.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1767363.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
期末基金资产净值 |
45226092.67元 |
期末基金份额净值 |
0.9624元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6524745.89元 |
本期利润 |
5547348.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1332940.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
期末基金资产净值 |
42660515.97元 |
期末基金份额净值 |
0.9697元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7117256.94元 |
本期利润 |
7019468.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
482535.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
期末基金资产净值 |
33475991.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0146元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.46% |