招商中证银行AH价格优选ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4118.41 |
| 存出保证金 |
2068.48 |
| 交易性金融资产 |
43071971.99 |
| 股票投资 |
43071971.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43619694.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17935.71 |
| 应付托管费 |
3587.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91397.11 |
| 负债合计 |
112925.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47993456.0 |
| 所有者权益合计 |
43506769.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
43619694.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783342.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3469.99 |
| 交易性金融资产 |
44257106.05 |
| 股票投资 |
44257106.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
21629.65 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
278604.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45344152.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18662.98 |
| 应付托管费 |
3732.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95660.4 |
| 负债合计 |
118059.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46993456.0 |
| 所有者权益合计 |
45226092.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
45344152.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870570.58 |
| 结算备付金 |
1558995.61 |
| 存出保证金 |
110270.8 |
| 交易性金融资产 |
41984423.56 |
| 股票投资 |
41967115.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17307.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4655742.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49180002.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6462523.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13561.06 |
| 应付托管费 |
2712.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40689.87 |
| 负债合计 |
6519486.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43993456.0 |
| 所有者权益合计 |
42660515.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
49180002.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683319.53 |
| 结算备付金 |
1942.85 |
| 存出保证金 |
54694.07 |
| 交易性金融资产 |
32640489.11 |
| 股票投资 |
32640489.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
142064.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33522509.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13299.51 |
| 应付托管费 |
2659.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30556.55 |
| 负债合计 |
46518.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32993456.0 |
| 所有者权益合计 |
33475991.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
33522509.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157234921.96 |
| 结算备付金 |
22242385.86 |
| 存出保证金 |
1050338.33 |
| 交易性金融资产 |
187574800.46 |
| 股票投资 |
187574800.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368102446.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80241706.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11653.98 |
| 应付托管费 |
2330.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547.96 |
| 负债合计 |
80300190.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282993456.0 |
| 所有者权益合计 |
287802255.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
368102446.61 |
