| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.426 | 1.88% |
| 招商招益宝货币B | 0.4882 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4756 | 1.76% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4394 | 1.68% |
| 招商招金宝货币B | 0.4179 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2566115.36 |
| 1.利息收入 | 7637.19 |
| 存款利息收入 | 7637.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1896718.01 |
| 股票投资收益 | -558700.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2455550.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4487351.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16880.63 |
| 减：二、费用 | 352264.24 |
| 1.管理人报酬 | 217343.36 |
| 2.托管费 | 43468.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91452.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918379.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2918379.6 |
| 一、收入： | -76845.88 |
| 1.利息收入 | 3713.52 |
| 存款利息收入 | 3713.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2732558.31 |
| 股票投资收益 | 1740015.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -132.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992674.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2821916.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8798.29 |
| 减：二、费用 | 210229.11 |
| 1.管理人报酬 | 108462.12 |
| 2.托管费 | 21692.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80074.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-287074.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-287074.99 |
| 一、收入： | 5792812.71 |
| 1.利息收入 | 110208.67 |
| 存款利息收入 | 110208.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5955021.87 |
| 股票投资收益 | 4464467.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19885.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470668.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-977397.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704979.35 |
| 减：二、费用 | 245464.0 |
| 1.管理人报酬 | 174118.82 |
| 2.托管费 | 34823.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36521.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5547348.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5547348.71 |
| 一、收入： | 7156901.28 |
| 1.利息收入 | 106915.57 |
| 存款利息收入 | 106915.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6459981.55 |
| 股票投资收益 | 5850681.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609300.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97788.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687792.68 |
| 减：二、费用 | 137432.86 |
| 1.管理人报酬 | 97164.93 |
| 2.托管费 | 19432.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7019468.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7019468.42 |
