华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5611069.62元 |
| 本期利润 |
-3064148.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12103826.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2453元 |
| 期末基金资产净值 |
37233287.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1735667.11元 |
| 本期利润 |
441796.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10482020.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1767元 |
| 期末基金资产净值 |
48855093.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8185873.57元 |
| 本期利润 |
-12728487.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10885714.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1835元 |
| 期末基金资产净值 |
48451399.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3725457.53元 |
| 本期利润 |
-7519934.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5379603.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
51957510.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.38% |
