| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.17% | 0.06% | -2.43% | -3.08% | 12.47% | -5.65% | -7.60% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
634|2621 | 1924|3007 | 2015|2975 | 1650|2834 | 616|2652 | 596|2346 | 420|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7862 | 0.7862 | -0.37% | |
| 2024-07-19 | 0.7891 | 0.7891 | -0.03% | |
| 2024-07-18 | 0.7893 | 0.7893 | 0.64% | |
| 2024-07-17 | 0.7843 | 0.7843 | 0.64% | |
| 2024-07-16 | 0.7793 | 0.7793 | -0.81% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF期末总份额为0.47亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 402.31 | 10.79% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 397.32 | 10.65% |
| 000651 | 格力电器 | 9.00 | 371.41 | 9.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 324.29 | 8.70% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 322.66 | 8.65% |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 166.18 | 4.46% |
| 02020 | 安踏体育 | 2.00 | 161.54 | 4.33% |
| 09633 | 农夫山泉 | 3.00 | 120.38 | 3.23% |
| 00322 | 康师傅控股 | 13.00 | 113.37 | 3.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 100.44 | 2.69% |
