| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.91% | -2.16% | -3.97% | 4.17% | -4.77% | -25.13% | -36.91% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
2098|2621 | 1706|3012 | 1607|2975 | 300|2852 | 1968|2663 | 1976|2346 | 1608|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6624 | 0.6624 | -3.76% | |
| 2024-07-22 | 0.6883 | 0.6883 | 0.10% | |
| 2024-07-19 | 0.6876 | 0.6876 | 1.13% | |
| 2024-07-18 | 0.6799 | 0.6799 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 0.6761 | 0.6761 | -0.13% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF期末总份额为1.60亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603501 | 韦尔股份 | 9.00 | 960.91 | 9.11% |
| 688012 | 中微公司 | 6.00 | 959.32 | 9.09% |
| 688981 | 中芯国际 | 19.00 | 889.64 | 8.43% |
| 002028 | 思源电气 | 9.00 | 605.45 | 5.74% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.00 | 556.18 | 5.27% |
| 688008 | 澜起科技 | 8.00 | 481.40 | 4.56% |
| 00020 | 商汤-W | 313.00 | 377.32 | 3.58% |
| 600845 | 宝信软件 | 11.00 | 367.00 | 3.48% |
| 600196 | 复星医药 | 15.00 | 333.87 | 3.16% |
| 603259 | 药明康德 | 7.00 | 296.28 | 2.81% |
