| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.18 | 35.83 | 70.01% | 7.17 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 24.29 | 16.86 | 69.43% | 3.37 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 39.33 | 23.50 | 59.74% | 4.70 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 19.44 | 11.60 | 59.66% | 2.32 | 11.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 90.82 | 20.51 | 22.58% | 4.10 | 4.52% | 58.14 | 64.01% | -- | -- |
