名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5244 | 1.26% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4384 | 0.71% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4221 | 0.69% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5628 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5266 | 1.84% |
方正富邦货币B | 0.4262 | 1.67% |
方正富邦货币C | 0.3953 | 1.55% |
方正富邦货币A | 0.3596 | 1.43% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.92% | 1.48% | -1.93% | 6.55% | 18.51% | -18.50% | -17.30% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1077|2601 | 1101|2987 | 1861|2955 | 252|2814 | 216|2632 | 1653|2327 | 929|1908 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5628 | 0.5628 | 0.63% | |
2024-07-18 | 0.5593 | 0.5593 | -0.44% | |
2024-07-17 | 0.5618 | 0.5618 | -1.04% | |
2024-07-16 | 0.5677 | 0.5677 | 1.43% | |
2024-07-15 | 0.5597 | 0.5597 | -1.30% |
截至2024-06-30 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF期末总份额为1.79亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 9.00 | 996.95 | 9.97% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 992.46 | 9.93% |
300308 | 中际旭创 | 5.00 | 762.75 | 7.63% |
002415 | 海康威视 | 22.00 | 694.24 | 6.94% |
000063 | 中兴通讯 | 20.00 | 584.01 | 5.84% |
002230 | 科大讯飞 | 13.00 | 578.11 | 5.78% |
603019 | 中科曙光 | 11.00 | 495.10 | 4.95% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 491.70 | 4.92% |
688008 | 澜起科技 | 5.00 | 335.53 | 3.36% |
688256 | 寒武纪 | 1.00 | 329.79 | 3.30% |