| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.475 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6543 | 1.79% |
| 浦银安盛货币B | 0.4388 | 1.74% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.438 | 1.71% |
| 浦银日日鑫B | 0.4203 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.38% | -3.57% | -2.06% | -16.38% | -13.51% | -27.00% | -11.56% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1721|2609 | 2585|3072 | 722|3040 | 2457|2899 | 2205|2690 | 2094|2370 | 409|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7033 | 0.7033 | -0.06% | |
| 2024-08-22 | 0.7037 | 0.7037 | -1.44% | |
| 2024-08-21 | 0.714 | 0.714 | -1.63% | |
| 2024-08-20 | 0.7258 | 0.7258 | -0.98% | |
| 2024-08-19 | 0.733 | 0.733 | 0.51% |
截至2024-06-30 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF期末总份额为0.28亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 214.13 | 10.14% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 186.59 | 8.84% |
| 002027 | 分众传媒 | 30.00 | 184.04 | 8.72% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.00 | 95.67 | 4.53% |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 81.57 | 3.86% |
| 002517 | 恺英网络 | 6.00 | 61.69 | 2.92% |
| 002602 | 世纪华通 | 17.00 | 60.20 | 2.85% |
| 002555 | 三七互娱 | 4.00 | 60.16 | 2.85% |
| 03888 | 金山软件 | 2.00 | 59.68 | 2.83% |
| 002739 | 万达电影 | 4.00 | 52.59 | 2.49% |
