永赢中证沪深港黄金产业股票ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2613032.51 |
存出保证金 |
74345.42 |
交易性金融资产 |
107879086.39 |
股票投资 |
107879086.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
33568.33 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114099001.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3677376.1 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
43083.22 |
应付托管费 |
8616.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
520466.27 |
负债合计 |
4249542.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
111404000.0 |
所有者权益合计 |
109849458.99 |
负债和所有者权益合计 |
114099001.19 |
资产: |
银行存款 |
338917556.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
280511.34 |
股票投资 |
280511.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
339270493.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
287161.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4643.57 |
应付托管费 |
928.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
298355.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
-- |
所有者权益合计 |
338972137.35 |
负债和所有者权益合计 |
339270493.34 |