名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5771 | 1.89% |
华安现金富利货币B | 0.42476 | 1.71% |
华安现金宝货币A | 0.5125 | 1.65% |
华安日日鑫货币B | 0.4598 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1124229.85 |
1.利息收入 | 17796.9 |
存款利息收入 | 17796.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6081146.21 |
股票投资收益 | -7360057.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5579.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1273331.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7173364.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14214.51 |
减:二、费用 | 508869.77 |
1.管理人报酬 | 303191.06 |
2.托管费 | 60638.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145040.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
615360.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
615360.08 |
一、收入: | 8510818.66 |
1.利息收入 | 9405.18 |
存款利息收入 | 9405.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3067568.42 |
股票投资收益 | -3874548.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 806979.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11554263.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14718.86 |
减:二、费用 | 263254.19 |
1.管理人报酬 | 159842.62 |
2.托管费 | 31968.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71443.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8247564.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8247564.47 |
一、收入: | -17097162.84 |
1.利息收入 | 27850.47 |
存款利息收入 | 27850.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13767580.55 |
股票投资收益 | -15019871.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17807.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1234483.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3370962.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13529.69 |
减:二、费用 | 537245.3 |
1.管理人报酬 | 343243.47 |
2.托管费 | 68648.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125353.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17634408.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17634408.14 |
一、收入: | -10380289.8 |
1.利息收入 | 15687.77 |
存款利息收入 | 15687.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7553184.1 |
股票投资收益 | -8544470.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8500.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 982785.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2853368.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10575.28 |
减:二、费用 | 292077.74 |
1.管理人报酬 | 183480.33 |
2.托管费 | 36696.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71901.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10672367.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10672367.54 |
一、收入: | -9845164.61 |
1.利息收入 | 122301.97 |
存款利息收入 | 122301.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2673737.98 |
股票投资收益 | -3168524.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 494786.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7721739.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
428010.51 |
减:二、费用 | 1261428.99 |
1.管理人报酬 | 320347.2 |
2.托管费 | 64069.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 750161.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126850.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11106593.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11106593.6 |